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更新時間：2025.04.06
江西水利水電資金流程

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江西水利水電資金管理業(yè)務需求 1、收款業(yè)務 項目上不再開立賬號，項目上的收款由集團統(tǒng)一收款，即為統(tǒng)收 業(yè)務。本部和項目上設置內部賬戶，進行內部賬戶明細統(tǒng)計。 業(yè)務場景： 項目上客戶的回款統(tǒng)一轉入集團賬戶。 單據(jù)流程： 對外收款單（本部發(fā)起）——對外收款單受理、收款（本部）——生 成收款單（項目上） 本部憑證： 根據(jù)對外收款單生成憑證： 借：銀行存款 貸：內部往來——項目 A 項目憑證： 根據(jù)結算單生成的收款單生成憑證： 借：內部往來——集團本部貸：應收賬款——客戶 2、付款業(yè)務（統(tǒng)付業(yè)務） （1）資金申請批復： 業(yè)務場景：項目上向集團申請資金到內部賬戶， 形成與集團的債 務關系，實際付款由集團付款，同步減少項目上內部賬戶余額。 單據(jù)流程： 對內付款單（本部發(fā)起，付款為本部內部賬戶，收款為項目內部賬戶） ——對內付款單受理、付款（本部）——生成收款單（項目上） 本部憑證： 根據(jù)對內付款單生

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