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更新時間：2024.12.29
江西水利水電資金流程

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江西水利水電資金管理業(yè)務(wù)需求 1、收款業(yè)務(wù) 項目上不再開立賬號，項目上的收款由集團(tuán)統(tǒng)一收款，即為統(tǒng)收 業(yè)務(wù)。本部和項目上設(shè)置內(nèi)部賬戶，進(jìn)行內(nèi)部賬戶明細(xì)統(tǒng)計。 業(yè)務(wù)場景： 項目上客戶的回款統(tǒng)一轉(zhuǎn)入集團(tuán)賬戶。 單據(jù)流程： 對外收款單（本部發(fā)起）——對外收款單受理、收款（本部）——生 成收款單（項目上） 本部憑證： 根據(jù)對外收款單生成憑證： 借：銀行存款 貸：內(nèi)部往來——項目 A 項目憑證： 根據(jù)結(jié)算單生成的收款單生成憑證： 借：內(nèi)部往來——集團(tuán)本部貸：應(yīng)收賬款——客戶 2、付款業(yè)務(wù)（統(tǒng)付業(yè)務(wù)） （1）資金申請批復(fù)： 業(yè)務(wù)場景：項目上向集團(tuán)申請資金到內(nèi)部賬戶， 形成與集團(tuán)的債 務(wù)關(guān)系，實際付款由集團(tuán)付款，同步減少項目上內(nèi)部賬戶余額。 單據(jù)流程： 對內(nèi)付款單（本部發(fā)起，付款為本部內(nèi)部賬戶，收款為項目內(nèi)部賬戶） ——對內(nèi)付款單受理、付款（本部）——生成收款單（項目上） 本部憑證： 根據(jù)對內(nèi)付款單生

資金流轉(zhuǎn)表

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