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蘇州市本級財政性資金定期存款招標投標管理暫行辦法的通知

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蘇州市 人民政府關于批 轉蘇州市本級財政 性資金定期存款 招標投標管理暫 行辦法 的通知 蘇府〔 2011〕218 號 市各有關 部門，各有關銀行機構： 市財政局 、人民銀行市中心支行制定的《 蘇州市本級財政性資金定期 存款招標投標 管理暫行辦法》已經(jīng)市政府同意 ，現(xiàn)批轉給你們，請認真組 織實施。 蘇州市人 民政府 二○一一 年十一月三十日 蘇州市本 級財政性資金定期存款招投標管 理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為提高財政性資金的保值增值能 力，規(guī)范蘇州市本級財政性 資金存放行為 ，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中央財政性資金現(xiàn)金管 理暫行辦法》 《江蘇省本級財政賬戶及資金調 度管理辦法》等有關規(guī)定， 制定本辦法。 第二條 本辦法所稱蘇州市本級財政性資 金，是指蘇州市財政局（以 下簡稱財政局 ）為履行職責而存放在商業(yè)銀行 的各類存款。包括各類財政 專項資金、清 算資金、社會保險基金等。

銀行存款管理辦法實施細則

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銀行存款管理辦法實施細則 第一章：票據(jù)的簽發(fā)與保管 第一條： 加強銀行預留印鑒的管理， 財務專用章應由專人保管， 個人名章必須由本人或授權 人員保管， 嚴禁一人保管、 使用全部銀行預留印鑒。 由出納持支票購買證負責各種票據(jù)的購 買。 第二條： 加強匯票、 本票和支票等票據(jù)安全管理， 明確各種票據(jù)的購買、 接收、保管、領用、 背書、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和業(yè)務流程，專設登記簿進行及時記錄， 防止發(fā)生差錯、 遺失 和被盜。嚴格有價票據(jù)的發(fā)出、接收、在途、在庫等手續(xù)，保證賬實相符。重要票據(jù)存放保 險箱進行妥善保管，定期盤點空白支票。 第三條：對銀行票據(jù)使用情況進行登記。 支票、匯票等重要銀行票據(jù)經(jīng)管人員在購買、 簽發(fā) 票據(jù)時應即時登記《銀行票據(jù)登記簿》 ，登記內容包括購買、簽發(fā)票據(jù)時間、使用單位、票 據(jù)種類、號碼、使用內容、金額、經(jīng)辦人員；支票、匯票等重要銀行票據(jù)發(fā)生退票、作廢等 事項，票據(jù)經(jīng)管人

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