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更新時(shí)間：2024.12.28
企業(yè)貨幣資金管理制度

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貨幣資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)本公司的貨幣資金的內(nèi)部控制和管理， 規(guī)范資金運(yùn)用程序， 保 證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、 《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī) 范》、《中華人民共和國票據(jù)法》、上海電氣《貨幣資金內(nèi)部控制管理制 度》、《關(guān)于加強(qiáng)資金基金集中管理的通知》等相關(guān)法律法規(guī)制度，特制 定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資 金。 第三條 本制度主要規(guī)定了公司對(duì)貨幣資金管理的責(zé)任、現(xiàn)金和銀行存款的管 理等管理規(guī)定。 第四條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)本公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及貨 幣資金的安全完整負(fù)責(zé)。 第二章 崗位分工 第五條 公司及其下屬各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制， 明確相關(guān)部 門和崗位的職責(zé)權(quán)限， 確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、 制 約和監(jiān)督。 第六條 企業(yè)出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收

建筑施工企業(yè)貨幣資金管理制度

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