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更新時(shí)間：2025.01.05
蘇州市本級(jí)財(cái)政性資金定期存款招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法的通知

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蘇州市 人民政府關(guān)于批 轉(zhuǎn)蘇州市本級(jí)財(cái)政 性資金定期存款 招標(biāo)投標(biāo)管理暫 行辦法 的通知 蘇府〔 2011〕218 號(hào) 市各有關(guān) 部門，各有關(guān)銀行機(jī)構(gòu)： 市財(cái)政局 、人民銀行市中心支行制定的《 蘇州市本級(jí)財(cái)政性資金定期 存款招標(biāo)投標(biāo) 管理暫行辦法》已經(jīng)市政府同意 ，現(xiàn)批轉(zhuǎn)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組 織實(shí)施。 蘇州市人 民政府 二○一一 年十一月三十日 蘇州市本 級(jí)財(cái)政性資金定期存款招投標(biāo)管 理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為提高財(cái)政性資金的保值增值能 力，規(guī)范蘇州市本級(jí)財(cái)政性 資金存放行為 ，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中央財(cái)政性資金現(xiàn)金管 理暫行辦法》 《江蘇省本級(jí)財(cái)政賬戶及資金調(diào) 度管理辦法》等有關(guān)規(guī)定， 制定本辦法。 第二條 本辦法所稱蘇州市本級(jí)財(cái)政性資 金，是指蘇州市財(cái)政局（以 下簡(jiǎn)稱財(cái)政局 ）為履行職責(zé)而存放在商業(yè)銀行 的各類存款。包括各類財(cái)政 專項(xiàng)資金、清 算資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金等。

銀行存款管理辦法實(shí)施細(xì)則

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銀行存款管理辦法實(shí)施細(xì)則 第一章：票據(jù)的簽發(fā)與保管 第一條： 加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理， 財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管， 個(gè)人名章必須由本人或授權(quán) 人員保管， 嚴(yán)禁一人保管、 使用全部銀行預(yù)留印鑒。 由出納持支票購買證負(fù)責(zé)各種票據(jù)的購 買。 第二條： 加強(qiáng)匯票、 本票和支票等票據(jù)安全管理， 明確各種票據(jù)的購買、 接收、保管、領(lǐng)用、 背書、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和業(yè)務(wù)流程，專設(shè)登記簿進(jìn)行及時(shí)記錄， 防止發(fā)生差錯(cuò)、 遺失 和被盜。嚴(yán)格有價(jià)票據(jù)的發(fā)出、接收、在途、在庫等手續(xù)，保證賬實(shí)相符。重要票據(jù)存放保 險(xiǎn)箱進(jìn)行妥善保管，定期盤點(diǎn)空白支票。 第三條：對(duì)銀行票據(jù)使用情況進(jìn)行登記。 支票、匯票等重要銀行票據(jù)經(jīng)管人員在購買、 簽發(fā) 票據(jù)時(shí)應(yīng)即時(shí)登記《銀行票據(jù)登記簿》 ，登記內(nèi)容包括購買、簽發(fā)票據(jù)時(shí)間、使用單位、票 據(jù)種類、號(hào)碼、使用內(nèi)容、金額、經(jīng)辦人員；支票、匯票等重要銀行票據(jù)發(fā)生退票、作廢等 事項(xiàng)，票據(jù)經(jīng)管人

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