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財(cái)務(wù)資金預(yù)算能反映企業(yè)在預(yù)算期間內(nèi)由于生產(chǎn)經(jīng)營和投資活動所引起的現(xiàn)金收入,現(xiàn)金支出和現(xiàn)金余缺情況。做好資金預(yù)算可以使企業(yè)獲得更大資金價(jià)值,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支,提升內(nèi)部管理水平。中核四0四有限公司的資金預(yù)算管理目標(biāo)是通過對資金的使用用途及金額進(jìn)行計(jì)劃、控制和考核,合理安排銀行存款,加強(qiáng)成本費(fèi)用管控。本文通過對公司資金預(yù)算業(yè)務(wù)的梳理,從用戶角色、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流程等方面提出需求分析,對預(yù)算模型、預(yù)算審批流程、預(yù)算控制方案、預(yù)算執(zhí)行與分析的公式等做出詳細(xì)設(shè)計(jì),并在NC57系統(tǒng)中建立資金預(yù)算應(yīng)用模型及控制規(guī)則,完成資金預(yù)算的申請、審批及控制分析過程的測試和修改。通過NC57系統(tǒng)下的資金預(yù)算,實(shí)現(xiàn)對資金的事前計(jì)劃、事中管控和事后分析,提升了公司財(cái)務(wù)信息化管理水平。
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