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更新時間：2025.05.03
鋼構分公司資金管理辦法

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1 北京首鋼建設集團有限公司鋼構分公司 資金管理辦法 鋼構分公司面臨的最大困難是資金問題，由于鋼構專業(yè)的特點，資 金的投入與回收必須有效率的使用、有針對的周轉(zhuǎn)。為了進一步加強資 金管理，本著事權分散、財權集中的原則，制定本辦法。 第一章 貨幣資金的管理 第一條：現(xiàn)金的管理 （一）必須按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使 用范圍使用現(xiàn)金。 1．職工工資、津貼； 2．個人勞務報酬； 3．根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金； 4．各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； 6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 7．結(jié)算起點（ 1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全現(xiàn)金收支業(yè)務的會計處理程序和內(nèi)部控制制度， 實施現(xiàn)金核算與管理的合理分工，將經(jīng)管現(xiàn)金崗位和記帳崗位（不包括 現(xiàn)金日記帳）分開設臵，即堅持 “錢賬分管”的內(nèi)部牽制原則。 （三）必須在銀

某建筑公司項目資金管理辦法

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中建三局項目資金管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強項目資金管理， 規(guī)范項目資金運作， 提高資金使 用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》 ，特制定本辦 法。 第二條 項目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收 定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。 第三條 項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工 程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各 項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付， 零星支出實行定額備用金制度。 對遠 離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目， 則由公司根據(jù)審定的資金需 用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。 第二章 項目資金管理職責 第四條 各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門， 負責 本單位項目資金回收及使用的日常工作， 向本單位負責人負責， 并接 受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。 第五條 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責任單位， 負責項目 工

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