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更新時間：2025.06.14
費用報銷管理制度(公司內(nèi)部)

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XXXXX辦字 [2012] 第 6號 費用報銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及 培訓(xùn)費、員工福利費等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、

現(xiàn)金報銷管理制度

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現(xiàn)金報銷管理制度 一、 借款和各種費用開支標準及審批制度 1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單 ”，詳細填 寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額， 經(jīng)本部門主管批準后報財務(wù)復(fù)核， 再由總經(jīng)理審批。 借款出差人員回 公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊， 對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的， 財務(wù)部有權(quán)從下 月工資中扣回。 2、購置固定資產(chǎn)借款：使用年限在一年以上， 辦公設(shè)備單價 2000 元以上，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總 裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。 購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。 3、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 4、費用報銷先由部門負責(zé)人簽字，經(jīng)財務(wù)審核，再交由總經(jīng)理 或副總經(jīng)理審批方可。 二、 報銷憑證填制要求： 1、領(lǐng)款人：即代表報銷人。 2、付款用途：應(yīng)簡明扼要寫清楚時間

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