造價通
更新時間：2025.04.26
XX集團財務報銷管理制度及流程

格式：pdf

大小：194KB

頁數： 17頁

- 1 - 萬商控股集團有限公司文件 萬商辦［ 2012］2號 簽發(fā)人：周擁軍 萬商控股集團有限公司 關于下發(fā)財務報銷管理制度及流程的通知 集團各部門、各子公司： 為加強集團各公司內部管理，規(guī)范各公司財務報銷行為 ,合理控制 成本費用支出，結合集團公司的實際情況，特修訂本制度。 附件：《萬商集團財務報銷制度及流程》 二○一二年八月一日 2 主題詞： 財務管理部 財務報銷制度 流程 主送：董事長，各部門總監(jiān)，集團各子公司總經理。 抄送：各部門經理，各分公司財務經理。 萬商集團財務管理部 2012 年 8月 1 日印發(fā) 3 目 錄 第一章 總則 .................................................................................................................

公司費用報銷管理制度

格式：pdf

大小：33KB

頁數： 6頁

公司費用報銷管理制度 1、目的 為了加強公司財務管理，強化費用控制。 2、適用范圍 ×××有限公司員工費用報銷管理。 3、職責 3.1 行政人事部負責制度的制定； 3.2 各部門負責按照制度執(zhí)行。 4、內容 4.1 費用報銷審批權限： 4.1.1 公司的費用開支均由各部門經理、副總經理負責審核，財務部核實，但最 終批核權由總經理審批。 4.1.2 如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理： 費用在 500元以下的，經副總經理審批后，財務部可予以先行報銷； 費用在 500元以上的，先由副總經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或 書面（傳真、 E-mail ）指示財務人員先行處理。 以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。 4.1.3 具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽 批。 4.1.4 所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意

熱門知識

采購報銷管理制度

精華知識

采購報銷管理制度

最新知識

采購報銷管理制度
點擊加載更多>>

相關問答

采購報銷管理制度
點擊加載更多>>
專題概述
采購報銷管理制度相關專題

分類檢索：