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更新時間：2025.01.04
公司費用報銷制度及報銷流程

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費用報銷制度及報銷流程 第一部分 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控 制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第三條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 5 個工作日 內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二 ) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不 允許跨月借支。 (三 ) 各項借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四 ) 借款銷賬規(guī)定： 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 (五 ) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 借款流程 (1) 借款人按規(guī)定填寫《

財務(wù)、采購及行政費用報銷流程及注意事項

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采購部、財務(wù)部及行政部費用報銷流程及注意事項 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 費用報銷人按照要求規(guī)范填寫費用報銷單（具體要求詳見 費用報銷注意事項） 票據(jù)需要說明的填寫票據(jù)情況說明表附于票據(jù)后 會計（）核查報銷金額與票據(jù)金額是否相符，票據(jù)是否有 效 批準(zhǔn)簽字 財務(wù)主管簽字 出納給予報銷 部門經(jīng)理核實并簽字 費用報銷注意事項： 1、 費用報銷人正確填寫費用報銷單及票據(jù)情況說明表： 字跡清晰， 報銷金額大小寫一致且報銷金額需與票據(jù)金額一致，準(zhǔn)確填寫 票據(jù)張數(shù)，在報銷人處簽費用報銷人姓名。 2、 每張發(fā)票按照順序編號，以防在報銷流程中票據(jù)丟失。 3、 報銷票據(jù)上是什么內(nèi)容， 費用報銷單上摘要一欄就填什么內(nèi)容。 例如，票據(jù)是餐費，報銷單上就是餐費；票據(jù)是車費，報銷單 上就是交通費；票據(jù)是住宿費，報銷單上就是住宿費。 4、 由于稅務(wù)局規(guī)定所有發(fā)票上必須加蓋發(fā)票章，否則視為無效票 據(jù)，不準(zhǔn)予報銷。但是，飛機票，火

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