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更新時(shí)間：2025.01.05
恒森集團(tuán)資金管理制度

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1 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè) 資金管理制度 目錄： 1、總則 2、票據(jù)和賬戶資料的管理 3、現(xiàn)金和銀行存款的管理 4、收款管理 5、資金計(jì)劃的管理 6、內(nèi)部資金調(diào)度的管理 7、附 則 1.總則 1.1為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部貨幣資金的內(nèi)部控制， 保證貨幣資金的安全， 提高貨幣資金的使用效益， 根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 、《支付結(jié)算辦法》 、《銀行賬戶管理辦法》以及《現(xiàn)金管理暫 行條例》等法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，制定本制度。 1.2本制度所稱貨幣資金， 是指集團(tuán)公司及其子公司所有的現(xiàn)金 （包括存折、 信用卡）、銀行 存款以及其他貨幣資金。 1.3本制度適用于集團(tuán)公司及下屬子公司。 1.4 集團(tuán)公司內(nèi)實(shí)行貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，通過(guò)相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限設(shè)置，確 保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。 集團(tuán)公司內(nèi)出納人員不得兼任稽核、 會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、 費(fèi)

論布正偉建筑師的創(chuàng)作理論體系“自在論”

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