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更新時間：2025.05.10
IS109固定收益平臺外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范V2410216要點

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上 海證 券 交易 所技 術(shù) 文檔 上海證券交易所 固定收益證券綜合電子平臺 外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范 上 海證券 交易所 二〇一 四年八 月 修改記錄 版本號 操作 日期 說明 V2.41 修改 2014-07-31 因債券質(zhì)押式協(xié)議回購進(jìn)行修訂 1、 “成交明細(xì)記錄格式”中去掉了債券 質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容； V2.4 修改 2014-07-19 因債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)進(jìn)行修訂 1、 增加了一種債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè) 務(wù)類型并對業(yè)務(wù)類型編號進(jìn)行了調(diào) 整； 2、 買賣方向進(jìn)行了定義， B 為正回購， S為逆回購； 3、 對回購利率的表示方式進(jìn)行了細(xì)化； 4、 對當(dāng)日加權(quán)平均利率計算公式進(jìn)行 補充； 5、 對當(dāng)日總成交金額計算公式進(jìn)行補 充； 6、 將首次結(jié)算金額改為首次成交金額。 7、 “首次交易”更名為“成交申報” 。 8、 “應(yīng)計利息”更名為“回購利息” 。 9、 “首次成交金額”更名

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