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更新時(shí)間：2025.04.05
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度

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公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度 1、目的 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。 2、適用范圍 ×××有限公司員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理。 3、職責(zé) 3.1 行政人事部負(fù)責(zé)制度的制定； 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。 4、內(nèi)容 4.1 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限： 4.1.1 公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)部核實(shí)，但最 終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。 4.1.2 如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理： 費(fèi)用在 500元以下的，經(jīng)副總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷(xiāo)； 費(fèi)用在 500元以上的，先由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話(huà)）或 書(shū)面（傳真、 E-mail ）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。 以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。 4.1.3 具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽 批。 4.1.4 所有的費(fèi)用開(kāi)支必須先獲享有審批權(quán)人同意

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度(公司內(nèi)部)

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XXXXX辦字 [2012] 第 6號(hào) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為 ,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷(xiāo)分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、教育費(fèi)及 培訓(xùn)費(fèi)、員工福利費(fèi)等 ,以下分別說(shuō)明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。 第二章：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本制度及基本流程 第三條：報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求： 1、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報(bào)銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷(xiāo)單封面后的托紙上，整份報(bào)銷(xiāo)單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報(bào)銷(xiāo)票據(jù)面積大小相同或相似（如車(chē)票等），需有層次序列張貼； 5、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額、

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