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更新時(shí)間：2025.03.30
出納崗位職責(zé)

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第一章 出納崗位職責(zé)說明 銀行出納崗位主要職責(zé)： 辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù) 處理日常資金調(diào)撥以及支付日?？铐?xiàng) 原始憑證移交會計(jì)記賬 負(fù)責(zé)編制每日銀行存款表 負(fù)責(zé)編制每周資金動態(tài)表 第一節(jié) 辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù) 銀行業(yè)務(wù)包括：（1）開立及撤消銀行賬戶；（2）購買重要憑證（支票及電匯 憑證）；（3）開立銀行存款余額證明； （4）辦理委托銀行收款手續(xù)； （5）定期取 回清理銀行回單及對賬單； （6）每月銀行賬戶對賬工作及編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 一、開立及撤銷銀行賬戶 （一）含義 辦理銀行開戶（銷戶）手續(xù)，以辦理企業(yè)日常資金收支業(yè)務(wù)。 （二）目的和意義 為便于正常開展企業(yè)日常資金收支業(yè)務(wù)，監(jiān)管企業(yè)資金的調(diào)撥。 （三）具體流程 選定開戶行 （銷戶行） 后到相關(guān)銀行索取開戶資料 簽署呈批件，待領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可開立（撤銷） 賬戶 準(zhǔn)備相關(guān)開戶（銷戶）資料 銀行辦理開戶（銷戶）手續(xù) （四）疑難解答 1、銀行賬戶分為哪

出納崗位職責(zé)要求

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出納崗位職責(zé)要求 【篇一：出納的工作職責(zé)與任職要求】 工作職責(zé)與任職要求 崗位：出納 部門：財(cái)務(wù)部 工作概述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。 職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部 直接匯報(bào)對象：財(cái)務(wù)經(jīng)理 工作職責(zé)： 1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。 不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。 4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空 頭支票。 5.對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。 6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn) 金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。 7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù) 不得隨意付款。 8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理

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