造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.01.04
費(fèi)用報(bào)銷管理制度(公司內(nèi)部)

格式：pdf

大小：54KB

頁(yè)數(shù)： 5頁(yè)

XXXXX辦字 [2012] 第 6號(hào) 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、教育費(fèi)及 培訓(xùn)費(fèi)、員工福利費(fèi)等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第二章：費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 第三條：報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報(bào)銷單據(jù)金額、

建筑工程公司內(nèi)部管理資料-采購(gòu)管理制度

格式：pdf

大小：6KB

頁(yè)數(shù)： 2頁(yè)

采購(gòu)管理制度 為使公司的材料采購(gòu)制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度： 一、 采購(gòu)流程 1、 采購(gòu)員依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》 對(duì)所需物料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、 儀價(jià)工作，然后再詳細(xì)填寫《材 料詢價(jià)單》請(qǐng)部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。 2、 購(gòu)置物料前根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫《材料請(qǐng)購(gòu)單》 。 3、《材料請(qǐng)購(gòu)單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門主 管審核簽字 ,如有小額或急件材料需由采購(gòu)員直接付款的， 還應(yīng)填定購(gòu)買材料的 《借支 單》，連同《材料請(qǐng)購(gòu)單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。 4、《材料請(qǐng)購(gòu)單》一式兩份，一份由采購(gòu)員自己保存，一份交于財(cái)務(wù)部。 5、采購(gòu)回材料后，應(yīng)先交由倉(cāng)管員驗(yàn)收填寫《入庫(kù)單》 。并持《入庫(kù)單》和貨品發(fā)票到部 門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購(gòu)款項(xiàng)。 6、 采購(gòu)員應(yīng)詳細(xì)填寫 《借支單》的每一項(xiàng)內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，

熱門知識(shí)

公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度

最新知識(shí)

公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度
點(diǎn)擊加載更多>>

相關(guān)問答

公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度
點(diǎn)擊加載更多>>
專題概述
公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度相關(guān)專題

分類檢索：