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更新時間：2025.05.10
客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查記錄表

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客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查記錄表 客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查表 委托單位： 序號 已建內(nèi)部控制制度名稱 建立時間 備注 負責人： 填表人： 填表日期： 客戶內(nèi)部 控制制 度調(diào)查 記錄表 客戶內(nèi)部 控制制 度調(diào)查 記錄表 企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷 ***^^^%%% 委托單位： 填表人： 被調(diào)查人： 復核人： 會計期間： 調(diào)查時間： 調(diào)查問題 答案 備注 是 否 不適用 一、貨幣資金 1.出納是否不兼審核、會計檔案保管以及收支、費用、債 權債務賬目登記； 2. 現(xiàn)金盤點是否不由出納一人進行 ; 3. 用于結算的印章是否分開保管 ; 4. 用款申請是否在獲得批準后才辦理； 5.支出是否均有審批手續(xù)； 6. 庫存現(xiàn)金是否置于安全位置 , 并規(guī)定保管責任 ; 7. 是否規(guī)定不允許出租出借賬戶，是否規(guī)定不允許白條抵 庫 ; 8. 是否及時核對銀行對賬單 , 未達賬項是否及時查找原因 并處理 ; 9 現(xiàn)金、

造價質(zhì)量內(nèi)部控制制度

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1 工程造價部內(nèi)部質(zhì)量控制制度 三級復核質(zhì)量控制措施 a.我公司擬建立三級復核質(zhì)量控制制度，以確保造價咨詢質(zhì)量。 b. 三級復核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項目負責人（區(qū)域負責人） 復核以及部門經(jīng)理復核， 各級復核必須由不同人員完成， 不能由同一 人員同時完成不同的復核工作。 c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿） 、咨詢成果文件在提交委托 單位前，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部三級復核審查。 d. 各級復核人員應對咨詢成果復核，作出必要的書面復核記錄， 提出復核意見，并注明復核時間、復核人簽名。 e. 專業(yè)咨詢?nèi)藛T應認真對照復核意見進行調(diào)整修改，經(jīng)復核人 員確認修改符合要求后，才能開始下一級復核流程。 1.一級復核 1.1 一級復核是詳細性復核，由項目專業(yè)咨詢?nèi)藛T進行自校。 1.2 一級復核除進行下列基本內(nèi)容的復核外，還應根據(jù)項目咨詢業(yè)務 類別進行有針對性的詳細復核。一級復核基本內(nèi)容主要包括： 1.2.1

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