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更新時(shí)間：2025.05.31
應(yīng)收賬款管理制度 (2)

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應(yīng)收賬款管理制度 第一章 總則 第一條 為了減少壞賬損失，防范財(cái)務(wù)危機(jī) ;為了避免工作人員面 臨道德風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第二條 信用、財(cái)務(wù)、會(huì)員服務(wù)中心等部門負(fù)責(zé)管理應(yīng)收賬款。 第三條 信用、財(cái)務(wù)、會(huì)員服務(wù)中心等部門應(yīng)按分工明確、責(zé)權(quán) 對(duì)應(yīng)、責(zé)任清楚。 第四條 本制度所稱應(yīng)收賬款是指協(xié)會(huì)因授權(quán)等發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)， 其涵義與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中應(yīng)收賬款科目相同。 第二章 應(yīng)收賬款限額管理 第五條 財(cái)務(wù)部根據(jù)協(xié)會(huì)資金運(yùn)用和需求情況，確定費(fèi)用緩交的 限額 (即：應(yīng)收賬款的總規(guī)模 )。 第六條 財(cái)務(wù)部在每年 12月 28日之前將下年《應(yīng)收賬款限額表》， 送達(dá)給信用管理部。 第七條 如有必要，財(cái)務(wù)部可以同時(shí)確定季限額或月限額，作為 信用管理部確定長(zhǎng)期賒銷合同的依據(jù)。 第八條 財(cái)務(wù)部制定的限額送達(dá)后，確實(shí)需要調(diào)整的，應(yīng)在信用 管理部對(duì)外賒銷合同生效前提出，并須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。 第三章 費(fèi)用緩交管理 第九條 會(huì)員服務(wù)

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文件名稱 應(yīng)收賬款管理制度 文件編號(hào) YJ—HR—001 頁(yè) 碼 共 頁(yè) 第 頁(yè) 批準(zhǔn)日期 制定日期 2009-10-7 執(zhí)行部門 營(yíng)銷管理中心 監(jiān)管部門 修改日期 1． 2 3 為了加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率 ,同時(shí)為了減少壞賬損失，防范財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn) ,以及避免工作人員道德風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 一、適用范圍 : 公司總部及各銷售體系； 二、管理部門 : 財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息監(jiān)督與反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系 和款項(xiàng)催收，財(cái)務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)客戶信用額度的確定。 三、客戶資信檔案建立 1、信息管理基礎(chǔ)工作的建立由銷售部門完成， 公司銷售部門必須收集整理的 基礎(chǔ)上建立以下幾個(gè)方面的客戶信息檔案一式兩份，由銷售經(jīng)理復(fù)核簽字 后交營(yíng)銷管理中心總監(jiān)審批，審批通過(guò)檔案一份留存銷售部門，一份保存 于財(cái)務(wù)管理中心，業(yè)務(wù)經(jīng)理為該檔案的最終責(zé)任人，客戶信息檔案包括： A. 客戶基礎(chǔ)

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