大額物資設備、圖書教材采購審計業(yè)務流程圖

政府采購業(yè)務流程圖 編制、審核、審批、批復、 下達年度政府采購預算（二 上二下） 報送、審批政府采購計劃 組織、執(zhí)行政府采購計劃 1、百色市本級政府采購貨物計劃申報類計劃申報 表(進口產品采購應先辦理報批手續(xù)) 3、百色市政府采購車輛購置登記表（應先辦理定 編等報批手續(xù)） 4、行政事業(yè)單位公務用車ic卡加油、公務用 車保險請撥單(由采購辦統(tǒng)一申請) 5、市直行政事業(yè)單位政府采購證（適用于3千 元以下的耗材、配件定點采購，不包括 固定資產采購） 公開招邀請招競爭性談詢價單一來源采其它 簽訂政府采購合同 履約驗收 簽訂代理協(xié)議，發(fā)布采購信息，確 認采購文件，參與評標活動和確認 2、百色市本級建設工程或服務類政府采購計劃申 2、采購辦確定采購方式 1、主管業(yè)務科室審核經費來 3、財政分管采購領導審批 特殊情況采取部門集中詢價確定供應商（詢價結 果形成確認函），單一來源

1.1.1采購審批業(yè)務流程 1．采購審批業(yè)務流程與風險控制圖 請購審批業(yè)務流程與風險控制 不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階 段總經理財務總監(jiān)采購部經理采購專員相關部門 d1 d2 d3 開始 相關部門提 出采購申請 結束 填寫“采購 申請單” 1 匯總、整理 采購申請 檢查庫存物 料儲存情況 呈交“采購申 請單” 2 3 4 采購范 圍內審核 否 是 審批審批 權限外 權限內 審核 按照預算執(zhí) 行物資采購 指令 5 審批 預算內 是 否 審核 6 2．采購審批業(yè)務流程控制表 請購審批業(yè)務流程控制 控制事項詳細描述及說明 階 段 控 制 d1 1．門市部和倉儲部等物品需求部門根據企業(yè)相關規(guī)定及實際需求提出采購申請 2．請購人員應根據庫存量基準、用料預算及庫存情況填寫“采購申請單”，需要說明請購 物資的名稱、數量、需求日期、質量要求等內容

工程材料采購業(yè)務流程圖 市場與技術部財務部工程管理部項目部主管副總采購部 標后預算編制材料需求計劃 審核 通過？ 是 否 統(tǒng)籌考慮提出 材料采購建議 結合存貨情況 制訂材料采購計劃 確定材料采購計劃 掌握材料采購計劃內容掌握材料采購計劃招標？ 是 否 組織招標 定標，簽合同 制訂資金需求計劃審核 通過？ 是 否 提供資金 材料采購 驗收、組織發(fā)運 掌握材料采購 資金情況 掌握材料采購資金情況 得到批文 材料到位情況 材料到位報帳 組織專題會議研究 通過？ 是 否 組織專題會議研究 通過？ 是 否

主要流程責任部門責任人細節(jié)說明相關表單 銷售部 經理、銷售 員 銷售部從各渠道對行業(yè)的產品趨勢 進行調研分析，并提交《可行性分 析報告》及《項目建議書》，交總 經理批準。 《可行性分析報告》 《項目建議書》 質量技術部經理 質量技術部根據銷售部提交的《項 目建議書》，編制《新產品開發(fā)計 劃》，報總經理批準，然后進行產 品研發(fā)及打樣、測試等工作。 《新產品開發(fā)計劃》 《產品確認書》 銷售部經理 銷售部對新品進行宣傳策劃，編制 《產品推廣計劃》，交經理審核， 總經理批準。 《產品推廣計劃》 銷售部銷售員 客戶有訂單需要時，進行詢價或驗 廠考察等活動，銷售部進行報價及 驗廠準備等相關事項。 《產品報價單》 銷售部經理 銷售部對客戶的意向訂單進行初步 的成本評估后，回復客戶；對超出 評估預算的，不予接單，可再與客 戶洽談。 《成本核算表》 物控部經理 物控經理召集采購、業(yè)務、

業(yè)務流程圖是一種描述系統(tǒng)內各單位、人員之間業(yè)務關系、作業(yè)順序和管 理信息流向的圖表，利用它可以幫助分析人員找出業(yè)務流程中的不合理流 向，它是物理模型。業(yè)務流程圖主要是描述業(yè)務走向，比如說病人吧，病 人首先要去掛號，然后在到醫(yī)生那里看病開藥，然后再到藥房領藥，然后 回家。業(yè)務流程圖描述的是完整的業(yè)務流程，以業(yè)務處理過程為中心，一 般沒有數據的概念。 編輯本段繪制 業(yè)務流程圖的繪制是按照業(yè)務的實際處理步驟和過程進行的。 業(yè)務流程圖是一種系統(tǒng)分析人員都懂的共同語言,用來描述系統(tǒng)組織 結構、業(yè)務流程。 基本符號及含義 如圖所示 業(yè)務流程圖的基本符號和含義說明 步驟與例子 (1)現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務流程總結 在畫業(yè)務流程圖之前，要對現(xiàn)行系統(tǒng)進行詳細調查，并寫出現(xiàn)行系統(tǒng) 業(yè)務流程總結。例如，開發(fā)人員在系統(tǒng)調查階段了解到某企業(yè)的會計核算 形式是科目匯總表的核算形式，其帳務處理業(yè)務流程如下： 根據審

倉庫 庫 存 報 表 已批準用料單 領 料 通 知 庫存單 未批準用料單用料計劃用料單 倉庫管理員 用料底賬 有 關 部 門 供貨單位 訂貨單入庫單 缺料通知單 業(yè)務采購員 催貨單補充訂貨單提貨通知單 庫長 p2 物流管理作業(yè) 供應商 p3 供應商關系管理 d1庫存信息 d2訂單信息 客戶基本資料b資料信息 庫存變動 p1 物流決策管理 庫存帳 訂單存擋 供應商資料 業(yè)務采購員

流程圖制作軟件排行榜提供免費的流程圖軟件旨在為用戶們帶來最全的流程圖制作軟件，讓你在生 活與學習中能夠快速的解決各類問題，做到便捷的制作流程圖，得到簡單直觀的流程圖效果的目的。 首先需要使用下載正版的億圖圖示軟件，用戶在網站上下載的都是“試用版”，因此，需要購買 之后，才能成為正式版。 在下載安裝之后，首先需要注冊一個賬戶。注冊賬戶也很簡單，只需填寫用戶名、密碼這些就 可以了。 之后，在“幫助”菜單下，點擊“激活”按鈕，就可以進行購買了。購買之后，獲得產品密鑰，也就 是激活碼。有了激活碼，就可以使用了。 下面來介紹詳細的使用方法。 第一步，需要啟動億圖圖示。之后，從預定義模板和例子中，選擇思維導圖。從右側選擇一種 思維導圖類型，雙擊圖標。在打開模板或者實例的時候，相關的符號庫就會被打開。拖拽需要的形 狀符號到繪圖頁面。豐富的預定義模板庫讓用戶繪制圖形無需從頭開始，只要輕輕的拖曳即可做出 漂

. 精選word編輯文檔 違約部分 附件1： 委托貸款業(yè)務流程圖 4風險部出具風控意 見及改進方案 6.擔保方與借款人簽署 《委托擔保協(xié)議》或《融資服務協(xié)議》 19銀行扣除營業(yè)稅后將本息轉入委托人賬 借款人 2.2/5.2.項目經理與客戶進行 溝通，補充資料重新申請 通過 通過 申請借款 一級評審 盡職調查 二級評審 1.項目經理與客戶進行溝 通，了解情況，收集資料， 填寫《短資項目立項表》 3.風險部與項目經理對企 業(yè)進行實地調查，項目經理 編寫《調查報告》 2.1.項目經理與企業(yè)進行聯(lián) 系，安排風險部實地調查。 未通過 未通過 律師 工程客戶 商業(yè)銀行 行業(yè)協(xié)會 會計事務所 同業(yè)機構 商業(yè)銀行 18.2貸款到期后,借 款人拒絕返還本金 及利息 委托人 18.2.1金太陽將本金及利息支付銀行 18.2.2金太陽向借款人索 償或處置抵押物 19銀行扣除營業(yè)稅后將

業(yè)務流程圖 讀者圖書管理員采購員供應商 階 段 借書 圖書 數據 庫 是否有書 借書單 是 借出 無效書單否 進購新書訂書單 采購發(fā)貨單 發(fā)貨入庫單 分類編碼 還書還書單

設備物資招標采購流程圖 確定招標方式 發(fā)布招標公告 資格預審 編制、發(fā)售 招標文件 答疑及招標文件 的澄清 投標文件遞交 開標 評標 定標 發(fā)中標通知書 簽訂合同 編制招標方案招標方案審核 依據法律法規(guī)和規(guī)章 制度確定招標方式 編制招標公告招標公告審核 在指定媒體上 發(fā)布招標公告 編制 資格預審文件 組織投標人報名 參加資格預審 向投標申請人 發(fā)售資格預審文件 向合格投標申請人發(fā)放資格預審 合格通知書，并向不合格的投標 申請人發(fā)放資格預審結果通知書 審查投標申請人

出納員 填制匯 款憑證 出納員 匯款憑證證 辦理匯兌 手續(xù) 出納員 匯兌憑 證 付款方開戶 銀行 撤匯款 回單 付款業(yè)務 流程 匯款回 單 申請撤回 出納員 撤匯申請單 匯款回單 收款開戶行匯兌憑證 辦理收款 業(yè)務 出納員 匯兌憑證 收款通知 收款業(yè)務 流程 拒收辦理 退匯單 出納員 拒收文件 匯兌憑證 21 3 4 5 匯兌結算方式業(yè)務流程圖 出納員 填制匯款 憑證

143462642.xls 采購申請補倉申請 ① 分項目 ③④⑤ ② ③ 分單位 ④⑤ ⑦ ⑥三級帳 ⑧ 說明：1、采購部根據使用部門的《采購申請》或倉庫的《補貨申請》制訂采購計劃，進行比價及供應商選擇。 2、采購部簽訂采購合同，或者向供應商發(fā)出訂單。 3、供應商根據訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗收，非直撥料由倉庫驗收，驗收人員需要在送貨單上簽字作為結算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 （直撥料也要填寫《出、入庫單》，標明“直撥料”字樣），倉庫根據《用料單》填寫《出庫單》，《出庫單》需要項目人員簽字確認。 4、材料核算根據《出、入庫單》登記材料三級帳，并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務部。 5、財務部根據匯總表，暫估入庫分別登記庫存帳、應付款賬和成本費用賬。 6、材料核算員月末盤點庫房,財務部進行監(jiān)盤，并與材料三級帳核對保證賬實相符，材料三級帳和財務部庫存帳核對保

1某工廠成品庫管理的業(yè)務過程如下： 成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺帳。發(fā)貨 時，發(fā)貨員根據銷售科送來的發(fā)貨通知單將成品出庫，并發(fā) 貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由 他按此出庫單登記庫存臺帳，出庫單的另外兩聯(lián)分別送銷售 科和會計科。試按以上業(yè)務過程畫出業(yè)務流程圖。 發(fā)貨通知單 發(fā)貨員 出庫單 出庫單 出庫單 庫存臺賬 入庫單 保管員 銷售科 會計科 車間 2某銀行儲蓄所存（?。┛钸^程如下： 儲戶將填好的存（取）單及存折送交分類處理處。分類 處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（取） 單不合格，則將存折及存（取）單直接退還儲戶重新填寫； 如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理 處取出底帳，登記后，將存折退還給儲戶；如果是取款，則 將存折及取款單送交取款處理處，該服務臺取出底帳及現(xiàn) 金，記賬后將存折與現(xiàn)金退還給儲戶，從而完成存（?。┛?處

一、請畫出業(yè)務處理流程圖： 某企業(yè)物資管理業(yè)務處理過程： 車間填寫領料單到倉庫領料，庫長根據用料計劃審批領 料單，未批準的退回車間。 庫工收到已批準的領料單后，首先查閱庫存賬，若有貨， 則通知車間前來領取所需物料，并登記用料流水賬；否則將 缺貨通知采購人員。 采購人員根據缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨， 則向訂貨單位發(fā)出催貨請求，否則就臨時申請補充訂貨。 供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。 采購人員收到提貨通知單后，就可以辦理入庫手續(xù)。 庫工驗收入庫，并通知車間領料。 庫工還要依據庫存賬和用料流水賬定期生成庫存的報表， 呈送有關部門。 1．某企業(yè)物資管理業(yè)務流程圖 車間 用料計劃領料單未批準領料單 庫長 已批準領料單庫存賬用料流水賬 庫工 缺料通知單訂貨單(合同)入庫單 采購員 補充訂貨單催貨單提貨通知單 供貨單位 領料通知庫存報表 有關部門 有 無

實用文檔 文案大全 數據流程圖和業(yè)務流程圖案例 1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應的采 購訂貨單，并交送給供應商提出訂貨請求。供應商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上 采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應商，如果合格則送 交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果 不合格則交由主管審核后退回供應商。 畫出物資訂貨的業(yè)務流程圖。 2．在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存 清單和盤點流水賬，然后根據盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫 管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報 表給庫管員重新查詢數據進行盤點。 根據以上情況畫出業(yè)務流程圖和數據流程圖。 實用文檔 文案大全 3.

***公共資源交易中心政府采購業(yè)務流程 為規(guī)范政府采購行為，推進黨風廉政建設，根據國家有關 法律法規(guī)和《***公共資源交易管理規(guī)則》（試行），制定本業(yè) 務流程。 一、采購項目申報、受理 采購項目經市（區(qū)、縣）政府采購管理辦公室（以下簡稱 市（區(qū)、縣）政府采購辦）批準后，由采購人到市公共資源交 易中心進行項目登記，交易中心工作人員記錄項目信息(包括 采購項目名稱、編號、內容、采購方式、采購預算等)。 二、選用采購代理機構 具體辦法由市（區(qū)、縣）財政局另行規(guī)定。 三、采購公告、文件的審核 選定的采購代理機構與采購人簽訂委托協(xié)議，根據采購人 的要求制作采購公告和采購文件，送市政府采購辦及采購人審 核。 四、采購信息發(fā)布 采購代理機構將市（區(qū)、縣）政府采購辦及采購人審核通 過的采購公告在市公共資源交易網和***政府及以上相關網站 發(fā)布。采購信息公示期按公開招標方式自公告之日起不得

機電管理業(yè)務流程圖 機電礦長 機電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機電隊長機電車間運輸隊 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設備組 副隊長 副隊長 副主任 副主任 副隊長 副隊長 副隊長 副科長 地面機電 井下電氣 井下運轉 機電內業(yè) 地面電氣運輸道軌 運料三保地面運轉

word格式整理 學習參考資料分享 裝修公司業(yè)務流程 業(yè)務宣傳營銷（全體總動員） 所有親朋好友的裝修拿下來，我們集全公司力量為他們把好質量 關，還給他們更周到的后續(xù)服務；每個人都要經常在微信群發(fā)公司動態(tài) 及相關宣傳內容。 1.工程監(jiān)理利用監(jiān)督工程的空隙，將我們施工工地周圍所有能宣傳 的客戶的門面、住房通過插、貼、塞等方式，地毯式普及我們的宣傳資 料。 2.其他工作人員根據工作安排，每周抽2--3天時間，每天至少2-- 3小時，到指定區(qū)域、小區(qū)發(fā)傳單、貼傳單、塞傳單，對負責區(qū)域實行 地毯式覆蓋，飽和式攻擊。 測量 進行實地測量記錄：測量時向客戶咨詢基本要求，并與客戶簽訂 《客戶需求意向書》 word格式整理 學習參考資料分享 1.根據顧客聯(lián)系確定的時間量房，無論有任何事情，都要安排好， 確保按照顧客確定的時間量房。公司需要設計出一套與客戶溝通的步驟 和說話內容，讓

蕆螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 業(yè) erp 標 準 業(yè) 務 流 程 圖 （一）銷售合同管理流程： 業(yè)務編號sa-001業(yè)務名稱銷售合同管理 流程適用范圍所有的銷售業(yè)務必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務起點 相關崗位及權限 崗位系統(tǒng)操作權限 銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關閉 總調室存貨目錄、產品結構錄入、審核 財務項目核算員項目目錄錄入 相關部門或崗位 銷售業(yè)務員銷售助理總調室調度人員財務項目核算員 具 體 工 作 流 程 描 述 1、銷售部門銷售業(yè)務員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同 審批單（見表：pr-sa-01）,進行各部門審批?？傉{室調度人員在接到銷售合同審批單后，根據訂 單內容、存貨情況、產品技術設計情況在【物料需求計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關的產品 結構；根據銷售合同審批單

零星修繕工程業(yè)務流程圖 各處室、系部提出零星修繕工程 2萬以下2萬以上10萬以下10萬以上 隨機從零星修繕隊伍中抽取單位編制預算，并做好記錄 10萬—100萬報校長辦公會研 究決定，100萬以上報校長辦 公會研究后報常委會決定 1萬以下由分管相關科 室的副處長審核后，交 由后勤處長審批；1—2 萬由分管相關科室的 副處長審核后，交由后 勤處長審核，再交由分 管校領導審批 相關科室做簽報，后勤處長簽字， 涉及的使用單位與財務部門會簽 5萬以下由分管后勤校領導審批，5 萬以上由分管后勤及財務的校領 導審批 5萬以上交由資產處按招投標程序進行投標，并與施工單位簽訂合同 工程量清單送基建處審核 相關科室負責監(jiān)督施工全過程，核對材料的合格證、協(xié)調解決相關問題，檢查工 程進度情況，如有發(fā)現(xiàn)工程問題，書面發(fā)整改通知書 30萬以下工程隨機從零星修繕隊 伍中抽取2家單位

消防工程驗收流程圖 流程名稱消防工程驗收業(yè)務流程編號 任務概要消防工程驗收執(zhí)行單位項目管理專員 管理 主體 項目管理專員經理 項目管理專員安全主 管 安全專員項目管理專員項目經理 工 作 程 序 相關制度工程驗收制度 開始 提出要求 開始自檢溝通配合 完成自檢 審核 溝通配合 溝通配合溝通配合審批 自評溝通配合溝通配合 溝通配合報告 建設單位 消防驗收溝通配合溝通配合溝通配合 完成驗收溝通配合溝通配合審批 溝通配合溝通配合 開展 工地會議 進行整改 核定 結束 溝通配合溝通配合 溝通配合溝通配合 審核 《消防工程驗收業(yè)務流程》應用指南 第一條在領導批準的情況下，項目管理專員應協(xié)助項目經理進行自檢，主要檢查建筑工程 消防驗收的主要內容及重點內容。檢查期間需要注意以下事項：1、對重點驗收項目進行重點排查； 2、做好記錄，把存在的問題列出來。 第二條在領導批準的情

系統(tǒng)總體業(yè)務流程圖 圖1-1: 系統(tǒng)初始化流程說明 1-1: 目標進行系統(tǒng)初始化，使系統(tǒng)進入可處理正常業(yè)務狀態(tài)。 業(yè)務 背景 系統(tǒng)安裝后，系統(tǒng)的參數、基礎資料等都沒有，系統(tǒng)還不能處理具體的業(yè)務。用 戶必須根據實際的業(yè)務管理需要，設置系統(tǒng)控制參數、科目、核算項目等后，才 能處理正常業(yè)務。 適用 范 圍 在系統(tǒng)啟用之前，適用所有的行業(yè)。 序號責任部門責任人 1啟用賬套——啟用賬套，設置賬套期間財務/it部系統(tǒng)管理 員 2系統(tǒng)參數設置——設置系統(tǒng)參數財務/it部系統(tǒng)管理 員 3用戶設置——將系統(tǒng)用戶和每個用戶的權限在系統(tǒng)中 設定 財務部主管會計 4幣別設置——在系統(tǒng)中設置幣別財務部總賬會計 5核算項目、科目設置——在系統(tǒng)中設置科目和核算項 目 財務部主管會計 6期初數據錄入——將期初余額錄入系統(tǒng)財務部主管會計 7數據檢查