嶺秀江山小區(qū)專項(xiàng)維修資金管理制度

1 惠州市惠陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院 專項(xiàng)資金管理制度 為合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金，完善專項(xiàng)資金管理流程，確 保財(cái)政性資金的安全合理使用，根據(jù)國(guó)家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法 律法規(guī)，特制訂本規(guī)定。 一、專項(xiàng)資金的概念： 專項(xiàng)資金指本單位向上級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)或相關(guān)職能管理部 門(mén)申請(qǐng)具有特定用途的、獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并由本單位使用的資 金。 二、本規(guī)定適用范圍： 由我單位提出申請(qǐng)并獲得批復(fù)或批準(zhǔn)的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助、專項(xiàng)資金 和專項(xiàng)借款,以及包括直接分配并下?lián)苜Y金，如重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資 金撥款等 三、專項(xiàng)資金的管理要求： 1、各項(xiàng)專項(xiàng)資金的申請(qǐng)、使用都必須符合國(guó)家及相關(guān)直屬部門(mén) 管理規(guī)定。 2、對(duì)各種專項(xiàng)資金要統(tǒng)一核算，劃清與日常業(yè)務(wù)收支的界限， 不得互相占用。 3、建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，明確專項(xiàng)資金的管理部門(mén)， 提高使用效率。 4、在資金使用上，要堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，使各項(xiàng)專用資金正 確使用

四川省住宅專項(xiàng)維修資金管理細(xì)則 第一章總則 第一條為加強(qiáng)住宅專項(xiàng)維修資金的監(jiān)督管理，保障住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè) 備的維修和正常使用，維護(hù)住宅專項(xiàng)維修資金所有者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人 民共和國(guó)物權(quán)法》、《物業(yè)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第504號(hào)）、《住宅專項(xiàng)維修 資金管理辦法》（建設(shè)部、財(cái)政部令第165號(hào)）等法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合四川實(shí) 際，制定本細(xì)則。 第二條四川省行政區(qū)域內(nèi)商品住宅、售后公有住房住宅專項(xiàng)維修資金（以下稱 維修資金）的交存、使用、管理和監(jiān)督，適用本細(xì)則。 本細(xì)則所稱維修資金，是指住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后，專項(xiàng)用于 維修、更新、改造的資金。 本細(xì)則所稱共用部位，是指根據(jù)法律、法規(guī)和房屋買(mǎi)賣(mài)合同，由單幢住宅內(nèi)業(yè)主 或者單幢住宅內(nèi)業(yè)主及與之結(jié)構(gòu)相連的非住宅業(yè)主共有的部位，一般包括：住宅 的基礎(chǔ)、承重墻體、柱、梁、樓板、屋頂以及戶外的墻面、門(mén)

關(guān)于專項(xiàng)維修資金管理實(shí)行網(wǎng)上辦公的通知——關(guān)于專項(xiàng)維修資金管理實(shí)行網(wǎng)上辦公的通知

北京市住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對(duì)本市住宅專項(xiàng)維修資金的管理，保障住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修和安全使用， 維護(hù)住宅專項(xiàng)維修資金所有者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《物業(yè)管理?xiàng)l例》和《住宅 專項(xiàng)維修資金管理辦法》（建設(shè)部、財(cái)政部令第165號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際， 制定本辦法。 第二條本市行政區(qū)域內(nèi)商品住宅、售后公有住房住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，適用 本辦法。 本辦法所稱住宅專項(xiàng)維修資金，是指專項(xiàng)用于住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后的維修和更新、 改造的資金。 第三條本辦法所稱住宅共用部位，是指根據(jù)法律、法規(guī)和房屋買(mǎi)賣(mài)合同，由單幢住宅內(nèi)業(yè)主或者單幢 住宅內(nèi)業(yè)主及與之結(jié)構(gòu)相連的非住宅業(yè)主共有的部位。一般包括：住宅的基礎(chǔ)、承重墻體、柱、梁、樓板、 屋頂以及戶外的墻面、門(mén)廳、樓梯間、走廊

問(wèn)法網(wǎng)——中國(guó)最快捷的法律咨詢網(wǎng)www.***.*** 網(wǎng)址：http://www.***.***-1- 來(lái)源：?jiǎn)柗ňW(wǎng)法律數(shù)據(jù)庫(kù) 頒布機(jī)構(gòu)：北京市住建委北京市財(cái)政局北京市審計(jì)局北京市住房資金管理中 心 北京市住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對(duì)本市住宅專項(xiàng)維修資金的管理，保障住宅 共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修和安全使用，維護(hù)住宅專項(xiàng)維修 資金所有者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《物 業(yè)管理?xiàng)l例》和《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》(建設(shè)部、財(cái)政 部165號(hào)令)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際， 制定本辦法。 第二條本市行政區(qū)域內(nèi)商品住宅、售后公有住房住宅專項(xiàng) 維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，適用本辦法。 本辦法所稱住宅專項(xiàng)維修資金，是指專項(xiàng)用于住宅共用部 位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后的維修和更新、改造的資金。

北海市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施細(xì)則 　　 　　第一章總則 　　 　　第一條為加強(qiáng)我市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理，保障物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修、更新、改造，維護(hù)物 業(yè)專項(xiàng)維修資金所有者的合法權(quán)益，根據(jù)《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《廣西壯族自治區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例》和《廣西壯族自 治區(qū)〈住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法〉實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。 　　 　　第二條本市城市規(guī)劃區(qū)國(guó)有土地范圍內(nèi)非單一產(chǎn)權(quán)的商品房、售后公有住房等物業(yè)專項(xiàng)維修資金的交存、 使用、監(jiān)督和管理，適用本實(shí)施細(xì)則。 　　 　　本實(shí)施細(xì)則所稱物業(yè)專項(xiàng)維修資金是指業(yè)主交存的專項(xiàng)用于物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后物業(yè) 服務(wù)合同約定以外的維修、更新、改造的資金。 　　 　　第三條本實(shí)施細(xì)則所稱保修期，是指自開(kāi)發(fā)建設(shè)單位或公有住房售房單位將住宅交付給業(yè)主之日起計(jì)算。 保修期限應(yīng)根據(jù)不同的房屋建筑工程、部位、部件，按照法

1 第1頁(yè)共15頁(yè) 資金管理制度 目錄：1、總則2、票據(jù)和賬戶資料的管理3、現(xiàn)金和銀行存款的管理4、收款管理 5、資金計(jì)劃的管理6、內(nèi)部資金調(diào)度的管理7、附則 1.總則 1.1為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效益， 根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》以及《現(xiàn)金管理暫 行條例》等法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，制定本制度。 1.2本制度所稱貨幣資金，是指集團(tuán)公司及其子公司所有的現(xiàn)金（包括存折、信用卡）、銀行 存款以及其他貨幣資金。 1.3本制度適用于集團(tuán)公司及下屬子公司。 1.4集團(tuán)公司內(nèi)實(shí)行貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，通過(guò)相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限設(shè)置，確 保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。 集團(tuán)公司內(nèi)出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)

基本建設(shè)資金管理制度 一、總則 第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，提高投資效益，根 據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī) 定的通知》（財(cái)建[2002]394號(hào)）、財(cái)政部、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工 程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》(財(cái)建[2004]369號(hào)）等法律、法規(guī)和政策，結(jié) 合我公司的實(shí)際制定本辦法。 第二條本辦法適用于公司所承擔(dān)的政府性投資項(xiàng)目基本建設(shè)資金與 財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理。 二、基建資金帳戶管理及支付審批 第三條公司按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù) 工作。財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)必須按照有關(guān)規(guī)定做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工 作：1、對(duì)基本建設(shè)資金實(shí)行專帳專戶管理；2、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的概 （預(yù)）算建設(shè)內(nèi)容做好帳務(wù)設(shè)置和帳務(wù)管理，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理 制度。主要包括：（1）財(cái)務(wù)處理程序制度；（2）原始記錄管理制度； （3）財(cái)務(wù)收支審

1目的 合理組織并規(guī)范、優(yōu)化企業(yè)的資金運(yùn)營(yíng)，提高資金管理水平，降低 資金成本及保證資金安全，加強(qiáng)一線公司資金意識(shí)及計(jì)劃能力，調(diào) 動(dòng)一線公司在當(dāng)?shù)厝谫Y的積極性。 2范圍 集團(tuán)總部及其所有全資企業(yè)、控股經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 3職責(zé) 督促、指導(dǎo)一線公司依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)資金規(guī)章制度制 定公司的相關(guān)管理制度。 4具體規(guī)定 4.1資金存量?jī)?nèi)控制度 4.1.1現(xiàn)金管理 4.1.1.1本規(guī)則所指的現(xiàn)金包括：人民幣和外幣庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券等。各 一線公司對(duì)現(xiàn)金的使用應(yīng)遵守國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》。 4.1.1.2出納負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理，同時(shí)不得兼管或臨時(shí)代理憑證錄入、 收入、成本、費(fèi)用的臺(tái)帳（合同管理）；非出納人員不得經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金。 4.1.1.3出納員提取現(xiàn)金必須完備審批手續(xù)，方可提取。 4.1.1.4對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，出納要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短 缺，當(dāng)事人

xx集團(tuán)公司 貨幣資金管理制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高 貨幣資金的使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《加強(qiáng)貨幣資金會(huì)計(jì)控制的若 干規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制 定本制度。 第三條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。 第四條本制度適用于總公司公司及下屬子公司。 第五條公司辦理有關(guān)貨幣資金的收入、支付、保管事宜時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。 第二章貨幣資金管理原則與依據(jù) 第六條為了加強(qiáng)公司的資金管理，提高資金的使用效率，公司實(shí)施資金預(yù)算制度， 資金預(yù)算的編制和審批嚴(yán)格遵循資金預(yù)算流程的規(guī)定。 （一）公司根據(jù)實(shí)際情況，制定年度資金預(yù)算，對(duì)公司的資金管理工作起指導(dǎo)性作 用。 （二）公司根據(jù)年度資金預(yù)算和月度工作計(jì)劃，編制月度資金預(yù)算

超越集團(tuán)資金管理制度 超越集團(tuán) 二零零一年十一月 目錄 第一章總則....................................1 第二章資金管理原則及收支分類....................1 第三章經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理..............2 第四章投資活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理..............2 第五章籌資活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理..............3 第六章資金支出的審批與管理......................4 第七章資金調(diào)撥的管理............................7 第八章資金管理和檢查............................7 第九章統(tǒng)計(jì)報(bào)表.................................

-1- 19016簽發(fā)人： 分公司資金管理制度 為了規(guī)范資金管理，確保資金安全，特制定以下分公司資金管理制度。 一、關(guān)于賬戶的管理 1、關(guān)于帳戶的設(shè)立 xx分公司成立后應(yīng)按要求在當(dāng)?shù)卣猩蹄y行開(kāi)具銀行帳戶作為基本銀行帳戶， 用于收取上?？偛恐Ц兜念A(yù)算款，同時(shí)按預(yù)算進(jìn)行支付結(jié)算。該帳戶具有提 取現(xiàn)金、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢等功能。 2、關(guān)于印鑒 分公司賬戶的印鑒為兩枚，為了保證資金的安全，兩枚印鑒應(yīng)分別由分公司 經(jīng)理和分公司助理保管。當(dāng)分公司需要取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬時(shí)，需分公司助理和分公司總 經(jīng)理兩個(gè)人同時(shí)蓋章才可完成資金的轉(zhuǎn)出。 3、關(guān)于支票 分公司賬戶的支票分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票兩種，為保證資金的安全，所有 的支票由分公司總經(jīng)理保管。 現(xiàn)金支票在分公司領(lǐng)取備用金時(shí)使用，為規(guī)范分公司的資金管理，禁止將現(xiàn) 金支票用于支付行為。 轉(zhuǎn)賬支票主要用于劃款或轉(zhuǎn)賬支付，根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，支

賀蘭山實(shí)業(yè)公司工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金 管理制度 為切實(shí)規(guī)范賀蘭山實(shí)業(yè)公司工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，確 保資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管 理制度：

洛陽(yáng)隆華傳熱科技股份有限公司 募集資金管理制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)、規(guī)范洛陽(yáng)隆華傳熱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）發(fā)行股票募集資金的管理，提高其使用效率和效益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的 規(guī)定，制定本制度。 第二條本制度所指的“募集資金”，是指公司通過(guò)公開(kāi)發(fā)行證券（包括 首次公開(kāi)發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換 公司債券、發(fā)行權(quán)證等）以及非公開(kāi)發(fā)行股票向投資者募集并用于特定用途的資 金。 第三條募集資金管理制度應(yīng)當(dāng)對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)督 和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。 第四條募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）通過(guò)公司的子公司 或公司控制的其他企業(yè)實(shí)施的，公司應(yīng)當(dāng)確保該子公司或受控制的其他企業(yè)遵守 其募集資金管理制度。 第二章募集資金專戶存儲(chǔ) 第五條公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專 戶”）集

1 華興集團(tuán)有限公司資金管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)， 提高資金利潤(rùn)率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。 第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資 金、有價(jià)證券以及可作為貨幣一般等價(jià)物的票據(jù)等。 第三條本制度所稱資金管理,是指公司的資金流入、流出等全過(guò)程的控制。 本制度適用于集團(tuán)公司各部門(mén)、分公司及直接或間接控股100%的子公司（以 下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè)）。其他參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。 第二章現(xiàn)金管理 第一條現(xiàn)金使用范圍： 1、職工工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼。 2、各種勞保、福利費(fèi)以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出。 3、向個(gè)人收購(gòu)公司用于生產(chǎn)的其他物資價(jià)款 4、向公司批準(zhǔn)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者采購(gòu)備品備件。 5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 6、支票結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開(kāi)支。 7、公司批準(zhǔn)使用備用金結(jié)算的職員

某酒店管理公司資金管理制度 為規(guī)范酒店的資金運(yùn)作及管理工作，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度之規(guī)定，結(jié)合酒 店業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本辦法。 第一章一般規(guī)定 第一條所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷(xiāo)賬單據(jù)。 1、原始憑證的基本要求 1）原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或 者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、 數(shù)量、單位和金額。 2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國(guó)家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公 章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有 經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。 3）凡填有大寫(xiě)或小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑 證，必須有入庫(kù)單或驗(yàn)收證明；支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。 4）一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)注

1 **集團(tuán)貨幣資金管理制度 第一章總則 第一條：為了加強(qiáng)貨幣資金的管理，確保貨幣資金的安全，根據(jù)公司管理 的要求并參照會(huì)計(jì)法的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度；本制度適用于集團(tuán)本部、下屬 企業(yè)； 第二條：本制度中涉及的貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金； 第三條：公司設(shè)立出納崗位，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收入、支出和保管等 日常業(yè)務(wù)，并進(jìn)行核算、檢查與監(jiān)督，保管銀行銀行票據(jù)，出納人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 《會(huì)計(jì)法》和公司各項(xiàng)規(guī)定。 第四條：根據(jù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的基本要求，出納人員嚴(yán)格禁止辦理會(huì)計(jì) 稽核、會(huì)計(jì)檔案保管以及涉及收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。 第五條：出納人員應(yīng)時(shí)刻保證帳面貨幣資金金額與實(shí)際存有的貨幣資金金 額相互一致，如有差異，在查清差異原因后,追究責(zé)任。 第二章現(xiàn)金管理 第六條：公司現(xiàn)金的使用范圍 1、支付給職工的個(gè)人工資、津貼、獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)助、醫(yī)

xx鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金管理制度 根據(jù)陽(yáng)谷縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金管理暫行辦法，為切 實(shí)加強(qiáng)我鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理，切實(shí)做好公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，促進(jìn)村 級(jí)機(jī)構(gòu)的工作開(kāi)展，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，制定本制度。 第一章總則 第一條為規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金 的管理，保障專項(xiàng)資金安全，提高資金使用效率，更好地為全鎮(zhèn)居民 提供公共衛(wèi)生服務(wù)，根據(jù)衛(wèi)生局有關(guān)要求和有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，特 制定本制度。 第二條基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是指：建立居民健康檔案、健 康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、婦女保健、老年人保健、 慢性病及重性精神疾病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等。 第三條公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)資金主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)，為本 鎮(zhèn)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的工作成本補(bǔ)助。 第四條公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用和管理主要體現(xiàn)兩個(gè) 結(jié)合，一是經(jīng)費(fèi)管理采取預(yù)算和項(xiàng)目管理相結(jié)合；二是

萬(wàn)科物業(yè)集團(tuán)資金管理制度 ——(2004-10-9) 1、目的和適用范圍 規(guī)范集團(tuán)內(nèi)物業(yè)管理公司的資金管理行為，為提高集團(tuán)物業(yè)資金管理水平服 務(wù) 本規(guī)范適用于集團(tuán)內(nèi)全資及控股的所有物業(yè)管理公司（以下稱物業(yè)公司） 2、規(guī)范制訂依據(jù) 本規(guī)范是根據(jù)國(guó)家相關(guān)內(nèi)部控制規(guī)范的要求，在《集團(tuán)資金管理制度》基礎(chǔ) 上，根據(jù)物業(yè)管理特點(diǎn)作出相關(guān)調(diào)整，本規(guī)范未涉及的內(nèi)容按《集團(tuán)資金管理制 度》執(zhí)行。 3、職責(zé) 集團(tuán)資金管理中心負(fù)責(zé)督促、檢查各一線公司對(duì)所屬物業(yè)公司遵守國(guó)家及集 團(tuán)資金方面相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度情況；各一線公司負(fù)責(zé)督促、檢查所屬各物 業(yè)公司制訂相關(guān)資金管理制度及執(zhí)行情況；各物業(yè)公司參考本制度制訂相應(yīng)的《資 金管理制度》并遵照?qǐng)?zhí)行。 4、內(nèi)容 4.1貨幣資金管理 貨幣資金是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。 4.1.1崗位分工和授權(quán)批準(zhǔn) 4.1.1.1各公司應(yīng)當(dāng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)

貨幣資金管理制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)本公司的貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范資金運(yùn)用程序，保 證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī) 范》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、上海電氣《貨幣資金內(nèi)部控制管理制 度》、《關(guān)于加強(qiáng)資金基金集中管理的通知》等相關(guān)法律法規(guī)制度，特制 定本制度。 第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資 金。 第三條本制度主要規(guī)定了公司對(duì)貨幣資金管理的責(zé)任、現(xiàn)金和銀行存款的管 理等管理規(guī)定。 第四條單位負(fù)責(zé)人對(duì)本公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及貨 幣資金的安全完整負(fù)責(zé)。 第二章崗位分工 第五條公司及其下屬各企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部 門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制 約和監(jiān)督。 第六條企業(yè)出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收

安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理制度 為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全管理，建立安全生產(chǎn)投入1%的長(zhǎng)效 機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理，為了維護(hù)企業(yè)、職工以及社 會(huì)公共利益，確保企業(yè)對(duì)安全技術(shù)措施費(fèi)使用的及時(shí)到位。根據(jù) 相關(guān)法律法規(guī)及各級(jí)主管部門(mén)的文件要求以及本公司《財(cái)務(wù)管理 制度》，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理制度如下： 一、公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金專用賬戶，公司安全生產(chǎn)專 項(xiàng)資金專戶由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組管理。安全生產(chǎn)措 施費(fèi)專用于完善和改進(jìn)公司安全生產(chǎn)條件的資金，保障 各工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)。專項(xiàng)資金實(shí)行?？顚Ｓ?，不得 挪作他用。 二、安全費(fèi)用按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范 使用”的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。 ①個(gè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)措施費(fèi)以建筑安裝工程造價(jià)為計(jì)提 依據(jù)。統(tǒng)一由公司管理。 三、各工程項(xiàng)目提取的安全費(fèi)用均列入工程造價(jià)，不得刪減。 四、各工程項(xiàng)目開(kāi)工初期，項(xiàng)目不必須按照輕、重、

關(guān)于加強(qiáng)住宅物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理工作的通知 滬房地資物[2006]286號(hào) 市房屋維修資金管理中心、各區(qū)（縣）房地局： 為進(jìn)一步貫徹《上海市住宅物業(yè)管理規(guī)定》，加強(qiáng)住宅物業(yè)專項(xiàng)維修資金管 理，針對(duì)住宅物業(yè)專項(xiàng)維修資金（含公有住宅售后三項(xiàng)維修資金）歸集和使用管 理情況專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，現(xiàn)就加強(qiáng)本市住宅物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理的有關(guān) 工作要求通知如下： 一、加強(qiáng)對(duì)業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)的指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)維修資金使用行 為 各區(qū)（縣）房地局要加強(qiáng)對(duì)業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和政策培訓(xùn)， 嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)維修資金使用決策程序，要通過(guò)指導(dǎo)訂立物業(yè)服務(wù)合同、業(yè)主大會(huì) 議事規(guī)則、業(yè)主公約等，規(guī)范專項(xiàng)維修資金的使用，并引導(dǎo)業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員 會(huì)通過(guò)中介機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)維修資金的使用管理。 住宅物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的共用部分需要大修和專項(xiàng)維修、更新、改造的，物業(yè) 管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制實(shí)施方案，