山東有限公司資金付款流程及計劃管理制度

第1頁共4頁 資金計劃管理制度 一、目的 規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調配，提高資金的 使用效率，預防財務風險，降低財務成本，保障公司經營業(yè)務順利有 序的開展，特制定本制度。 二、范圍 本制度所指資金包括現金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據。本 制度適用于公司的除費用現金報銷外的所有收付款。本制度所指資金 計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。 三、職責與要求 公司內部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，由資計部匯總后報公司董事 會審核后執(zhí)行，各部門職責如下： 1、執(zhí)行部門職責： （1）需在規(guī)定時間內上報資金計劃表。 a.年度計劃：每年11月20日前，各部門向財務處提交下年度資金計 劃表。 b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務處提交下季度 資金計劃表。 c.月度計劃：每月25日前，各部門向財務處提交下月資金計劃表。 d.

第1頁共4頁 資金計劃管理制度 一、目的 規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調配，提高資金的 使用效率，預防財務風險，降低財務成本，保障公司經營業(yè)務順利有 序的開展，特制定本制度。 二、范圍 本制度所指資金包括現金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據。本 制度適用于公司的除費用現金報銷外的所有收付款。本制度所指資金 計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。 三、職責與要求 公司內部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，由財務部匯總后報總經理審 核后執(zhí)行，各部門職責如下： 1、執(zhí)行部門職責： （1）需在規(guī)定時間內上報資金計劃表。 a.年度計劃：每年11月20日前，各部門向財務處提交下年度資金計 劃表。 b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務處提交下季度 資金計劃表。 c.月度計劃：每月25日前，各部門向財務處提交下月資金計劃表。 d.周計

1 資金計劃管理制度 為了科學組織資金供應，合理確定資金籌集數量，控制資金投放 時間和方向，確保資金周轉順暢，制定本制度。 一、適用范圍本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編 制資金使用計劃。 二、控制目標 1、嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資 本成本，提高資本收益率。 2、每月資金計劃一經生效，無特殊情況不進行特批資金支付。 三、審批流程 各職能部門、各項目公司、各分公司→主管副總→財務總監(jiān)→總裁→財務執(zhí)行 四、時間規(guī)定每月15日前，各職能部門、各項目公司、各分公司 申報下月資金使用計劃到財務總監(jiān)處 每月20日前，財務總監(jiān)審核 每月25日前，總裁審批 每月28日前，融資部資金籌集計劃完成，列入下月 工作計劃 五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行 2 部門資金使用計劃 年月單位：元 資金用途用款日期金額備注 部門經理：主管副

xxxx控股集團有限公司批準實施 xxxx控股集團有限公司企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行) q/xxxx09.01.01-2005 1目的 為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。 2適用范圍 本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。 3職責 3.1集團、子集團、子公司財務部門事先擬定資金計劃并報集團資金部。 3.2集團資金部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計劃。 4管理內容 資金計劃是指企業(yè)貨幣資金收支計劃，它是根據公司未來一定時期的銷售、 生產、開發(fā)、基本建設以及投資計劃，預計這一時期內貨幣資金的收支狀況，并 進行貨幣資金綜合平衡的計劃。 4.1資金計劃編制程序 編制資金收支計劃實行自下而上編報，和自上而下下達執(zhí)行的程序（見附圖1、 附圖2）。 4.1.1公司各部門按年、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃并報本公司資金 部門

香港步步高國際集團有限公司 香港步步高國際集團有限公司 計劃管理制度 香港步步高國際集團（pubgo佰高）公司 目錄 第一章總則............................................................................................................2 第二章計劃管理組織體系........................................................................................2 第三章年度計劃的編制............................................................................................3 第五章計劃執(zhí)行情

武漢華潤啤酒有限公司計劃手冊第一章計劃管理制度 1 第一章計劃管理制度 一、目的： 1、在科學預測的基礎上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據，制 定公司的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施。 2、根據市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計劃，使生產經營活動和各 項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。 3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務，并使之在時間上、數量上、 空間上能合理配合，不斷改善公司的各項技術經濟指標，以取得最佳的經濟效果。 4、通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管理工作的規(guī)范化、程 序化、步驟化，使公司高效有序地運作。 二、適用范圍 公司所有部門之計劃工作事務，均適用本規(guī)定。 三、責任 1、生產計劃部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。 2、總經理負責本制度制定、修改、廢止之核準。 四、生效日期 本制度自總經理批準之日起生效執(zhí)行。

xxxx控股集團有限公司企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行) q/xxxx09.01.01-2005 1目的 為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。 2適用范圍 本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。 3職責 3.1集團、子集團、子公司財務部門事先擬定資金計劃并報集團資金部。 3.2集團資金部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計劃。 4管理內容 資金計劃是指企業(yè)貨幣資金收支計劃，它是根據公司未來一定時期的銷售、 生產、開發(fā)、基本建設以及投資計劃，預計這一時期內貨幣資金的收支狀況，并 進行貨幣資金綜合平衡的計劃。 4.1資金計劃編制程序 編制資金收支計劃實行自下而上編報，和自上而下下達執(zhí)行的程序（見附圖1、 附圖2）。 4.1.1公司各部門按年、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃并報本公司資金 部門（附表1、附表2）。 4.1.2公司資

某地產集團公司計劃管理制度——包括兩部分：　　計劃管理規(guī)范　　項目公司計劃、總結上報表格及格式填寫規(guī)范　　　　13頁word

工作計劃及總結管理制度 文件編號：生效日期：受控編號： 密級：秘密版次：ver0.0修改狀態(tài)： 總頁數正文附錄 編制：審核：批準： 吉林省中東福萬家超市有限公司 (內部資料,注意保密) 中東福萬家超市有限公司企業(yè)標準 qb/z qb/z-××-2010 2 文件修改控制 修改記錄編號 修改 狀態(tài) 修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期 目錄 1.目的 2.適用范圍 3.術語或縮略語 4.要求標準 5.罰則 6.附則 1、目的 為規(guī)范管理、提高工作效率，以確保公司經營目標的有效達成，特制定本制度。 2、適用范圍 本制度適用于中東福萬家超市有限公司全體員工。 3、術語或縮略語 無 4、要求標準 4.1計劃分類 工作計劃和工作總結按工作期間劃分為：月計劃、月總結；年度計劃；季度總結、 半年總結、年度總結。 4.2計劃制定 4.2.1

物資計劃管理制度 (一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申 請表填報工作。 (二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況， 認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生 產需要。 (三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供 應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。 (四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管 理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。 (五)計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。 (六)為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā) 或不發(fā)的權利。 □材料計劃若干辦法 根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工 程部和

物資計劃管理制度 (一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申 (二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況， 認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生 (三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供 (四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管 理，做好材料計劃在領用過程中 (五) (六)為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā) □材料計劃若干辦法 根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工 程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃 執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執(zhí)行辦法

第十一章經營計劃管理制度 企業(yè)的經營計劃是實現其經營目標的重要手段也是組織和指導企業(yè)生產有序進 行的依據因而企業(yè)管理者必須加強經營計劃管理工作對企業(yè)的生產任務進行統(tǒng)籌安 排使其人財物等各種 資源都得到充分利用建立科學有效地經營計劃管理制度是加強計劃管理的前提和基 礎其具體內容主要有 一經營方針目標管理制度 (一)總則 第一條方針目標管理是現代化管理的一種科學手段企業(yè)為了實現自身的經營 目標和達到預期的工作效果每年必須明確制定企業(yè)的經營決策綱領和企業(yè)發(fā)展的方 針計劃方針目標實現的全過程要求自上而下地建立起一套目標體系制訂措施確定制 度組織實施并嚴格考核這有利于動員企業(yè)所有部門及全體員工同心協(xié)力共同做好一 年的工作有利于提高企業(yè)現代化管理水平增強企業(yè)素質提高經濟效益 二制訂方針目標的依據 第二條國家的方針政策國家的政治經濟形勢上級部門下達的產品品種質量產 量利潤等技術經濟指標和其

生產作業(yè)計劃管理制度 1主題內容與適用范圍 本標準規(guī)定了生產作業(yè)計劃的體系與分工、編制依據、編制程序、 編制/更改程序、實施與考核等內容。 本標準適用于本廠的生產作業(yè)計劃管理 2定義與基本概念 生產作業(yè)計劃，是企業(yè)生產計劃的執(zhí)行計劃，是組織生產的指令性文 件，是生產調度工作的依據，是保證連續(xù)、均衡生產的重要手段。 3生產作業(yè)計劃體系與分工 我公司生產作業(yè)計劃在生產副總經理的統(tǒng)一領導下，實行二級管理， 即廠級（以下稱一級）和車間級（以下稱二級）二級管理，分別配備 專職或兼職的生產計劃員。 3.1一級生產作業(yè)計劃，由生產處負責，包括： 一、月度生產作業(yè)計劃，每月18號前下達； 二、各車間日看板計劃，于前一日下午2點前下達； 三、外協(xié)計劃，每月18號前下達； 四、備品計劃； 五、配送計劃； 六、調整計劃； 3.2二級作業(yè)計劃，由各車間負責，包括： 一、班組（工

目的：理順生產計劃編制流程，明確生產計劃編制職責及要 求，規(guī)范生產計劃的編制與執(zhí)行，為生產安排緊張有序的開 展創(chuàng)造條件，確保各項生產任務在受控狀態(tài)下按時、按質完 成。 2適用范圍 適用于公司生產計劃的制定與控制。 3職責 a）生產管理部負責本辦法的制定、修改、廢止的起草工作。 b）總經理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。 c）生產部、銷售公司、車間、倉儲物流、采購部按照要求 編制相關計劃。 4生產計劃的類型 4.1公司年度/半年/季度/月生產計劃。 4.2銷售計劃/訂單計劃。 4.3車間月度計劃、周計劃。 5生產計劃的編制、審批及發(fā)放 5.1公司年度/半年/季度/月生產計劃的編制、審批及發(fā)放 5.1.1公司年度生產計劃的編制、審批及發(fā)放 a）公司年度計劃由總經理組織銷售公司、生產部、財務部 及相關人員于每年12月22日前召開專門會議確定下一年

1目的 為充分整合公司生產資源，把握時機，不斷優(yōu)化生產計劃安排，加強和改善 生產調度工作，通過組織嚴密的生產經營活動，做到市場和生產的有機結合，確 保產品優(yōu)質低耗、適銷對路，實現企業(yè)經濟效益最大化，特制定本制度。 2適用范圍 本制度適用于全公司生產計劃、調度管理工作。 3主要職責 3.1總調辦 3.1.1負責公司生產作業(yè)計劃的管理。 3.1.2負責生產成本管理、能耗指標完成情況進行統(tǒng)計、檢查、考核。 3.1.3負責全公司生產活動的指揮、協(xié)調、調度，解決部門之間矛盾。 3.2銷售處負責制定國內銷售要貨計劃，外貿處負責編制國外銷售要貨計劃，內 貿和外貿要貨計劃統(tǒng)一歸口到銷售處。 3.3供應處負責原輔材料的采購、供應。 3.4裝備處負責備品備件的采購、供應。 3.5技術處負責制定產品生產工藝，產品合同的技術評審，以及生產過程中的技 術指導、工藝監(jiān)督檢

萬科集團經營計劃管理制度（mhkg-jh-zd-003） 年度經營計劃制定流程 子公司主管副 總/總經理 c 子公司 綜合管理部 b 子公司 其他部門 a 總部 經營管理部 d 總部 其他部門 e 總裁 每年1月20日 前完成 y n y 結合集團中 長期發(fā)展戰(zhàn) 略提出 每年3月15日 前完成 審核、匯總編制 子公司年度計劃 （修訂案） 對年度經營目標 及經營計劃框架 提供參考建議 年度預算編制 流程 審核、編制集 團年度經營計 劃（修訂案） 提出年度經 營目標及框 架思路 下發(fā)年度經營 計劃 （確定案） 整理下發(fā)總裁 辦公會討論意 見 經濟責任制制 定流程 組織討論/分解目 標，下發(fā)年度經 營計劃框架模版 提出分管各項 工作的要點 獲取戰(zhàn)略規(guī) 劃分解下來 的年度目標 和計劃 中長期發(fā)展戰(zhàn) 略制定流程 組織收集/提供 上年度經營總 結、下年度經 營情況資料 總結上年度 經營情

省道307線永安加福至清流沙蕪公路工程 施 工 計 劃 管 理 制 度 永安市宏盛工程有限公司 第1標b合同段項目經理部 2012年04月 施工計劃管理制度 第一章總則 第一條施工計劃是生產活動的綱領,施工生產計劃是圍 繞施工生產的具體目標而制定的,它是實現施工生產管理目 標的重要保證。施工生產計劃管理就是通過計劃的編制、執(zhí) 行、檢查、處理來控制企業(yè)全部施工生產活動的一項周期性 綜合管理工作。 第二條施工企業(yè)通過施工計劃管理把企業(yè)的整體目標 和企業(yè)內部各部門、層次、崗位和個人的目標聯(lián)系起來,使 每個部門、層次和職工都有明確的責任,從而統(tǒng)一意識統(tǒng)一 步調,更好地實現企業(yè)的生產總目標。 通過施工計劃指標體系，使企業(yè)施工生產一切工作納入 可以衡量、評價和分析的軌道,從而有效地控制企業(yè)施工生 產經營活動。 第二章施工企業(yè)計劃管理的特點和任務 第一條施工企業(yè)的施工計

生產計劃管理制度 發(fā)布時間：2018-01-12發(fā)布部門：總裁辦版本：ps-01-2014a 1目的 為保證訂單的評審過程流程環(huán)節(jié)縮短、溝通有效、效率提高；確保生產有序和高效運轉，滿 足客戶要求。 2范圍 本制度適用于公司所有的生產計劃運作。 3職責 3.1公司高層：負責審核、批準年度生產計劃、產能需求計劃。 3.2營銷中心：負責錄入訂單；提供年度銷售計劃、每月提供銷售t+3滾動預測；提供訂 單資料信息；協(xié)調處理訂單異常事項。 3.3生產中心生管部：負責編制生產中心年度/月度生產計劃、資源需求計劃；組織訂單評 審；編制生產作業(yè)計劃；協(xié)調處理生產異常事項；做好報表的統(tǒng)計與分析。 3.4生產中心事業(yè)部/公司：按照生產計劃組織生產和落實；產能需求計劃的實施；協(xié)調解 決生產異常問題。 3.5質量管理部：負責品質的歸口管理，質量爭議的仲裁。 4過

第四章經營計劃管理制度 一、經營計劃管理制度 第一章目的 第一條為了促進企業(yè)經營活動規(guī)范有序地進行，減少經營過程中的盲目性，公司 應編制綜合全面的經營計劃。 第二章管理職責 第二條公司綜合辦公室負責經營計劃工作。在做好調查研究工作的基礎上，根據 公司總體經營目標，統(tǒng)籌經營計劃的各項具體目標，編制出切合實際的經營規(guī)劃草案， 報送公司總經理審批。草案審批后成為可實施的正式計劃，對批準的正式計劃，綜合辦 公室負責檢查反饋，并對計劃實行滾動調整。 第三條各職能部門將經營計劃作為管理活動的綱領，努力完成計劃中關于本部門 的各項計劃指標。在計劃的編制過程中，應積極配合綜合辦公室的工作，提供必要的調 研資料，真實反映客觀情況，對于具有特殊內容的計劃指標，相關部門可先擬出草案， 綜合辦公室匯總編制。例如對于合同(購貨計劃)的特殊規(guī)定，物資設備部負責提交；因 質量體系不能完全描述的內容，則

1 計劃管理制度實施細則 為了有效地貫徹實施《計劃管理制度》，特制定本細則如下： 第一章總則 第一條根據《經營管理通則》的規(guī)定，《計劃管理制度》作為 控股公司制定的b級制度，各產業(yè)公司可以在不違背其原則精神的前 提下，結合本公司情況制定應用性的制度或實施細則。但在提交產業(yè) 公司董事會批準前，應當征求控股公司有關各部門意見。產業(yè)公司董 事會批準后，應當報控股公司備案。 第二條計劃工作基本原則釋義： 01．實事求是---計劃是工作的基礎和考核評價的依據。所以， 所編制的計劃應當符合企業(yè)現實狀況和發(fā)展趨勢，是經過努力切實可 以實現的。 02．全面系統(tǒng)---經營目標實現和業(yè)務拓展，需要公司內部各 部門工作的相互配合，需要對公司外部資源的把握和組織，因此，計 劃的本質，是將各部門的工作和各方面的資源，圍繞公司的發(fā)展目標 進行總體的編織，對

首聯(lián)商業(yè)集團有限公司 經營計劃管理制度 二零零三年十月 三茅人力資源網：http://www.***.***hr找資料上三茅資料：http://zl.hrloo.com/ 目錄 第一章總則.....................................................................................2 第二章經營計劃管理組織體系.......................................................3 第三章經營計劃編制.......................................................................4 第四章計劃指標管理............................

山東民和牧業(yè)股份有限公司子公司管理制度 山東民和牧業(yè)股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為加強對山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子 公司的支持、指導和管理，有效控制經營風險，保護投資者合法權益，根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以 下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、 《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《山東 民和牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及公司各項內控制度的 有關規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能夠決定 其董事會半數以上成員的當選，或者通過協(xié)議或其他安排能夠實際控制的公司。 第三條本制度適用于公司及公司控股子公司。 第四條公司依據對控