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更新時間：2025.04.12
企業(yè)現(xiàn)金管理制度

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企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。 3、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 4、司機(jī)的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。 6、小型維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。 除以上支付現(xiàn)金外， 出納員支付個人款項(xiàng)， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應(yīng)當(dāng)以支票支付。 確需全額支付現(xiàn)金的， 經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批、 董事長批準(zhǔn)。 二、庫存現(xiàn)金 1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)部的保險柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應(yīng)派車或?qū)Ｈ俗o(hù)送。 4、工資以委托銀行每月定期

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企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。 3、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 4、司機(jī)的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。 6、小型維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。 除以上支付現(xiàn)金外， 出納員支付個人款項(xiàng)， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應(yīng)當(dāng)以支票支付。 確需全額支付現(xiàn)金的， 經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批、 董事長批準(zhǔn)。 二、庫存現(xiàn)金 1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)部的保險柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應(yīng)派車或?qū)Ｈ俗o(hù)送。 4、工資以委托銀行每月定期

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