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更新時間：2025.03.29
項目資金管理制度

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賀蘭山實業(yè)公司工程項目專項資金 管理制度 為切實規(guī)范賀蘭山實業(yè)公司工程項目專項資金管理，確 保資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管 理制度：

基建項目資金管理制度及辦法

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1 北京華德寶汽車銷售服務(wù)有限公司 基建財務(wù)管理制度 依據(jù)《中華人民共和國會計法》 、《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》 、《基本 建設(shè)財務(wù)會計制度》等相關(guān)法律法規(guī)，為合理有效的使用建設(shè)資金，加 強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，降低建設(shè)成本，提高投資效益，保證 4S店項目基建任務(wù)的 完成，特制定本制度。 一、基本建設(shè)財務(wù)管理的原則和任務(wù) 嚴(yán)格執(zhí)行國家《會計法》和《基本建設(shè)財務(wù)會計制度》等相關(guān)法律 法規(guī)；依法、合理、及時籌集、使用建設(shè)資金；做好建設(shè)資金的預(yù)算編 制、執(zhí)行、控制、監(jiān)督工作；真實、準(zhǔn)確、及時、完整地記錄和反映項 目建設(shè)過程中所有經(jīng)濟(jì)活動。規(guī)范財務(wù)工作流程，杜絕違法、違規(guī)、違 紀(jì)行為的發(fā)生，促進(jìn)建設(shè)任務(wù)的順利完成。 二、建設(shè)資金的管理 1、不得轉(zhuǎn)作他用。按照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的要求，開設(shè)一 個基建專用戶，并根據(jù)實際項目用途需要開設(shè)一定數(shù)量的基建人民幣專 用戶，據(jù)以進(jìn)行建設(shè)期項目資金的收支運作，并進(jìn)行基礎(chǔ)

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