Excel財(cái)務(wù)管理建模與應(yīng)用

第1章 Excel在財(cái)務(wù)管理中應(yīng)用的方法

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

1.1 Excel應(yīng)用的步驟

1.2 建立工作表前的準(zhǔn)備工作

1.2.1 Excel窗口簡介

1.2.2 準(zhǔn)備工作簿

1.3 數(shù)據(jù)表分析方式

1.3.1 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表格式

1.3.2 采集數(shù)據(jù)

1.3.3 編輯工作表

1.4 圖形分析方式

1.4.1 圖表類型

1.4.2 建立圖表

1.4.3 編輯圖表

1.4.4 打印圖表

1.5 用PowerPoint展示分析結(jié)果

1.5.1 展示分析數(shù)據(jù)

1.5.2 展示分析圖表

實(shí)踐練習(xí)題

第2章 函數(shù)、 公式與宏的使用

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2.1 函數(shù)

2.1.1 函數(shù)的基本結(jié)構(gòu)

2.1.2 參數(shù)和函數(shù)值的類型

2.1.3 函數(shù)的嵌套

2.1.4 函數(shù)的類型

2.1.5 如何使用函數(shù)

2.2 公式

2.2.1 公式的組成

2.2.2 公式的輸入

2.2.3 單元格的引用

2.3 宏與VBA

2.3.1 錄制宏

2.3.2 運(yùn)行宏

2.3.3 編輯宏

2.3.4 認(rèn)識VBA

2.3.5 了解VBA命令結(jié)構(gòu)

實(shí)踐練習(xí)題

第3章 資金時間價值

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3.1 使用現(xiàn)金流量時間價值函數(shù)

3.1.1 使用年金終值函數(shù)FV()

3.1.2 使用年金現(xiàn)值函數(shù)PV()

3.1.3 使用等額還款額函數(shù)PMT()

3.1.4 使用年金中的本金函數(shù)PPMT()

3.1.5 使用年金中的利息函數(shù)IPMT()

3.1.6 使用利率函數(shù)RATE()

3.1.7 使用計(jì)息期函數(shù)NPER()

3.2 Excel資金時間價值模型分析

3.2.1 資金時間價值案例

3.2.2 Excel資金時間價值模型

實(shí)踐練習(xí)題

第4章 風(fēng)險與收益分析

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4.1 風(fēng)險與收益分析業(yè)務(wù)場景

4.2 Excel單一資產(chǎn)的風(fēng)險與收益計(jì)量模型

4.2.1 單一資產(chǎn)風(fēng)險與收益計(jì)量方法

4.2.2 單一資產(chǎn)風(fēng)險收益計(jì)量模型

4.3 Excel投資組合的風(fēng)險和收益模型

4.3.1 投資組合的風(fēng)險與收益計(jì)量方法

4.3.2 投資組合的風(fēng)險與收益計(jì)量模型

實(shí)踐練習(xí)題

第5章 企業(yè)財(cái)務(wù)分析與評價

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5.1 財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)概述

5.1.1 財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)場景

5.1.2 利用Excel進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的步驟

5.1.3 Excel財(cái)務(wù)分析主界面的制作

5.1.4 用Microsoft Query獲取分析數(shù)據(jù)

5.2 Excel財(cái)務(wù)報表比較分析

5.2.1 財(cái)務(wù)報表比較分析內(nèi)容

5.2.2 財(cái)務(wù)報表比較分析模型

5.3 Excel財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

5.3.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析內(nèi)容

5.3.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析模型

5.4 Excel杜邦分析

5.4.1 杜邦分析內(nèi)容

5.4.2 杜邦分析模型

5.5 企業(yè)經(jīng)營決策中的雷達(dá)圖分析

5.5.1 雷達(dá)圖分析方法概述

5.5.2 建立經(jīng)營決策分析模型

實(shí)踐練習(xí)題

第6章 投資決策分析

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6.1 投資決策業(yè)務(wù)場景分析

6.2 Excel投資決策函數(shù)

6.2.1 凈現(xiàn)值類函數(shù)

6.2.2 內(nèi)含報酬率類函數(shù)

6.3 Excel折舊對比分析

6.3.1 折舊方法分析

6.3.2 折舊函數(shù)分析

6.3.3 折舊函數(shù)對比分析模型

6.4 Excel投資決策分析

6.4.1 投資決策方法分析

6.4.2 投資決策一般方法模型

6.4.3 考慮不同折舊方法的投資決策模型

6.5 投資特殊問題——固定資產(chǎn)更新決策模型

6.5.1 固定資產(chǎn)的平均年成本決策法

6.5.2 Excel固定資產(chǎn)更新決策模型

6.5.3 利用模型進(jìn)行分析

6.6 Excel投資風(fēng)險分析

6.6.1 投資風(fēng)險分析

6.6.2 投資風(fēng)險分析模型

6.6.3 模型的改進(jìn)

實(shí)踐練習(xí)題

第7章 籌資決策

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7.1 籌資決策業(yè)務(wù)場景分析

7.2 與籌資有關(guān)的函數(shù)

7.2.1 內(nèi)含報酬率函數(shù)IRR()

7.2.2 CUMPRINC()函數(shù)

7.2.3 計(jì)算累計(jì)利息CUMIPMT()函數(shù)

7.2.4 FVSCHEDULE()函數(shù)

7.3 Excel資金成本計(jì)量

7.3.1 長期借款成本計(jì)量模型

7.3.2 債券資本成本計(jì)量模型

7.3.3 普通股成本計(jì)量模型

7.3.4 留存收益成本計(jì)量模型

7.3.5 公司綜合資本成本測算模型

7.4 Excel長期貸款籌資分析

7.4.1 建立長期貸款基本模型

7.4.2 運(yùn)用模型運(yùn)算表進(jìn)行貸款影響因素分析

7.4.3 進(jìn)行最佳貸款方案決策

7.4.4 建立復(fù)雜的貸款籌資償還分析模型

實(shí)踐練習(xí)題

第8章 全面預(yù)算編制

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

8.1 全面預(yù)算業(yè)務(wù)場景分析

8.1.1 預(yù)算管理內(nèi)容

8.1.2 各項(xiàng)預(yù)算間的關(guān)系

8.1.3 預(yù)算管理的業(yè)務(wù)場景

8.2 Excel業(yè)務(wù)預(yù)算編制

8.2.1 業(yè)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容分析

8.2.2 銷售預(yù)算模型

8.2.3 生產(chǎn)預(yù)算模型

8.2.4 直接材料預(yù)算模型

8.2.5 直接人工預(yù)算模型

8.2.6 制造費(fèi)用預(yù)算模型

8.3 Excel財(cái)務(wù)預(yù)算編制

8.3.1 財(cái)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容分析

8.3.2 產(chǎn)品成本預(yù)算模型

8.3.3 銷售費(fèi)用預(yù)算模型

8.3.4 管理費(fèi)用預(yù)算模型

8.3.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算模型

8.3.6 現(xiàn)金預(yù)算模型

實(shí)踐練習(xí)題

第9章 銷售預(yù)測與利潤規(guī)劃

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

9.1 銷售預(yù)測與利潤規(guī)劃業(yè)務(wù)場景分析

9.1.1 銷售預(yù)測

9.1.2 利潤規(guī)劃

9.1.3 銷售情況分析

9.2 Excel企業(yè)銷售情況分析

9.2.1 創(chuàng)建銷售分布數(shù)據(jù)地圖

9.2.2 編輯數(shù)據(jù)地圖

9.2.3 修飾地圖

9.2.4 標(biāo)識地圖

9.3 Excel銷售收入預(yù)測

9.3.1 銷售收入預(yù)測模型

9.3.2 預(yù)測函數(shù)

9.3.3 銷售收入趨勢預(yù)測模型

9.3.4 因果分析

9.4 Excel利潤規(guī)劃

9.4.1 分析規(guī)劃求解問題

9.4.2 建立規(guī)劃求解模型

9.4.3 變更規(guī)劃求解條件

9.4.4 輸出規(guī)劃求解報表

實(shí)踐練習(xí)題

參考文獻(xiàn) 2100433B

本書以財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)場景為主線，在簡要介紹財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)講解利用Excel工具完成相關(guān)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)的建模和處理。

本書按照財(cái)務(wù)管理工作的內(nèi)容選擇講解的業(yè)務(wù)，按照財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程組織教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)，按照場景化過程描述具體的操作過程，使講解的內(nèi)容更貼近讀者的實(shí)際業(yè)務(wù)，便于理解和應(yīng)用。

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• Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用（第三版）：2015年清華大學(xué)出版社出版的圖書

• Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用（第三版）：科學(xué)出版社書籍