Excel 2013財務(wù)管理應(yīng)用全流程實戰(zhàn)指南內(nèi)容簡介

本書從財務(wù)管理實際應(yīng)用出發(fā)，通過合理的結(jié)構(gòu)和大量來源于實際工作的精彩實例，全面介紹了如何使用Excel 2013進(jìn)行日常財務(wù)管理。

全書共11章，詳細(xì)介紹了Excel 2013在財務(wù)單據(jù)設(shè)計、工資管理、進(jìn)銷存管理、賬務(wù)管理、財務(wù)報表編制、企業(yè)利潤和成本規(guī)劃管理、流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理、企業(yè)籌資和投資決策分析中的應(yīng)用。在講解具體工作方法的同時，還介紹了相關(guān)的Excel常用功能和技巧，包括使用公式和函數(shù)建立敏感性分析模型，結(jié)合圖表和窗體控件直觀展示數(shù)據(jù)，以及日常財務(wù)辦公中可能會用到的經(jīng)典實例等內(nèi)容。

本書內(nèi)容全面、講解充分、圖文并茂，并融入了作者的實際操作心得，適合各級財會從業(yè)人員和對Excel新版本比較感興趣的讀者，同時也可作為大中專院校、會計電算化培訓(xùn)班的授課教材。

第 1章 常用財務(wù)單據(jù)設(shè)計范例 1

1.1　創(chuàng)建支付證明單　1

1.1.1　規(guī)劃支付證明單項目　2

1.1.2　美化支付證明單　3

1.2　創(chuàng)建差旅費用報銷單　5

1.2.1　規(guī)劃差旅費用報銷單項目　5

1.2.2　差旅費報銷單打印設(shè)置　11

1.3　建立原始單據(jù)粘貼單　15

1.4　建立收款憑證單據(jù)　18

1.4.1　規(guī)劃收款憑證項目　18

1.4.2　填制收款憑證　21

第 2章　構(gòu)建企業(yè)工資管理系統(tǒng)　27

2.1　創(chuàng)建工資基本表　27

2.1.1　設(shè)置基礎(chǔ)信息　27

2.1.2　建立員工基本信息表　30

2.1.3　建立考勤表　34

2.1.4　建立員工浮動工資表　38

2.2　創(chuàng)建工資結(jié)算表　41

2.3　創(chuàng)建工資條　48

2.4　工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析　51

2.4.1　使用分類匯總工具分析工資數(shù)據(jù)　51

2.4.2　使用數(shù)據(jù)透視表分析工資數(shù)據(jù)　55

2.5　編制工資查詢表　58

第3章　產(chǎn)品進(jìn)銷存管理　71

3.1　進(jìn)貨管理與分析　71

3.1.1　編制貨品類別備案表　71

3.1.2　編制進(jìn)貨統(tǒng)計表　75

3.1.3　利用數(shù)據(jù)篩選分析進(jìn)貨數(shù)據(jù)　80

3.1.4　利用數(shù)據(jù)透視圖分析進(jìn)貨數(shù)據(jù)　85

3.2　銷售管理與分析　90

3.2.1　編制銷售統(tǒng)計表　91

3.2.2　利用篩選、分類匯總功能分析銷售數(shù)據(jù)　92

3.2.3　利用數(shù)據(jù)透視表分析銷售數(shù)據(jù)　102

3.3　庫存管理與分析　106

3.3.1　編制庫存表　107

3.3.2　計算庫存量和庫存金額　111

3.3.3　分析庫存數(shù)據(jù)　113

3.4　銷售收入與成本分析　114

3.4.1　編制銷售收入與成本統(tǒng)計表　115

3.4.2　分析銷售數(shù)量　118

3.4.3　分析銷售收入　120

3.4.4　分析成本金額　120

3.4.5　銷售收入與成本比較　121

第4章　企業(yè)賬務(wù)管理　123

4.1　設(shè)置會計科目　123

4.1.1　會計科目分類及設(shè)置原則　123

4.1.2　設(shè)置科目編碼　124

4.1.3　編制現(xiàn)金流量項目　127

4.1.4　建立會計科目表　129

4.2　記賬憑證處理　129

4.2.1　記賬憑證的填制要求　130

4.2.2　編制會計分錄　133

4.2.3　查詢記賬憑證　138

4.3　建立總分類賬　144

4.3.1　建立期初余額表　144

4.3.2　建立科目匯總表　155

第5章　財務(wù)報表的編制與分析　165

5.1　編制資產(chǎn)負(fù)債表　165

5.1.1　創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表基本表格　166

5.1.2　填制資產(chǎn)負(fù)債表　167

5.2　編制利潤表　173

5.2.1　創(chuàng)建利潤表基本表格　173

5.2.2　填制利潤表　175

5.3　編制現(xiàn)金流量表　176

5.3.1　確定現(xiàn)金流量分類　176

5.3.2　填制現(xiàn)金流量表　179

5.4　財務(wù)比率計算與分析　182

5.4.1　了解財務(wù)比率分析指標(biāo)　182

5.4.2　根據(jù)財務(wù)報表計算財務(wù)比率　185

第6章　企業(yè)利潤規(guī)劃管理　191

6.1　銷售預(yù)測　191

6.1.1　利用移動平均法預(yù)測銷售額　192

6.1.2　利用指數(shù)平滑法預(yù)測銷售額　201

6.2　利潤影響因素分析　210

6.2.1　建立利潤影響因素分析模型　211

6.2.2　對利潤影響因素進(jìn)行測算　215

6.2.3　使用圖表顯示分析結(jié)果　220

6.3　利潤敏感性分析　222

6.3.1　建立利潤敏感性分析模型　223

6.3.2　查看單因素變動對利潤的影響　225

6.3.3　查看多因素變動對利潤的綜合影響　229

6.3.4　繪制滾動條控制影響因素的變化　232

第7章　企業(yè)成本規(guī)劃管理　239

7.1　生產(chǎn)成本預(yù)測　239

7.1.1　歷史成本分析法　240

7.1.2　因素分析法　245

7.1.3　利潤推算法　251

7.2　生產(chǎn)成本匯總分析　252

7.2.1　編制產(chǎn)品成本分析表　253

7.2.2　編制生產(chǎn)成本匯總表　267

7.2.3　全年生產(chǎn)成本統(tǒng)計分析　273

7.2.4　全年生產(chǎn)成本趨勢分析　276

7.2.5　全年生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)分析　282

7.2.6　總生產(chǎn)成本年度比較　288

第8章　企業(yè)流動資產(chǎn)管理　299

8.1　現(xiàn)金管理　299

8.1.1　最佳現(xiàn)金持有量計算　299

8.1.2　現(xiàn)金日記賬管理　303

8.1.3　銀行日記賬管理　309

8.2　應(yīng)收賬款管理　314

8.2.1　應(yīng)收賬款統(tǒng)計表　315

8.2.2　往來單位應(yīng)收賬款明細(xì)表　318

8.2.3　賬齡分析表　322

8.3　存貨管理　328

8.3.1　存貨的經(jīng)濟(jì)批量基本模型　328

8.3.2　有數(shù)量折扣的經(jīng)濟(jì)批量模型　330

8.3.3　允許缺貨時的經(jīng)濟(jì)批量模型　333

第9章　企業(yè)固定資產(chǎn)管理　335

9.1　建立固定資產(chǎn)統(tǒng)計表格　335

9.1.1　編制基礎(chǔ)設(shè)置表　335

9.1.2　編制固定資產(chǎn)檔案表　336

9.1.3　添加、刪除固定資產(chǎn)信息　341

9.1.4　創(chuàng)建分類匯總　344

9.2　固定資產(chǎn)折舊計提　348

9.2.1　常用折舊計提方式　348

9.2.2　編制固定資產(chǎn)折舊表　355

9.2.3　編制固定資產(chǎn)報表　362

9.3　固定資產(chǎn)更新決策分析　367

9.4　固定資產(chǎn)分析　380

第 10章　企業(yè)籌資決策分析　387

10.1　貨幣時間價值函數(shù)　387

10.1.1　等額還款函數(shù)　387

10.1.2　本金計算函數(shù)　389

10.1.3　利息計算函數(shù)　390

10.1.4　利率計算函數(shù)　391

10.2　借款籌資還款計劃表　392

10.2.1　等額攤還法還款計劃表　393

10.2.2　等額本金還款法計劃表　397

10.3　利用模擬運算表功能輔助借款籌資決策　400

10.4　租賃籌資決策分析　405

10.4.1　建立租賃籌資模型　405

10.4.2　租賃籌資方案現(xiàn)值計算　410

10.4.3　租賃籌資租金攤銷計劃表　413

第 11章　企業(yè)投資決策分析　423

11.1　投資指標(biāo)函數(shù)　423

11.1.1　凈現(xiàn)值　423

11.1.2　內(nèi)部收益率　425

11.1.3　修正內(nèi)部收益率　428

11.2　投資決策分析　430

11.2.1　投資回收期　430

11.2.2　投資決策模型　439

11.2.3　創(chuàng)建投資計劃評估表　440

11.3　投資項目敏感性分析　447

11.3.1　建立投資項目敏感性分析模型　448

11.3.2　查看多因素變動對凈現(xiàn)值的綜合影響　465

11.3.3　查看單因素變動對凈現(xiàn)值的影響　474

11.3.4　添加滾動條控制各因素的變動百分比　4762100433B

本書內(nèi)容涵蓋Microsoft Excel（電子表格軟件，以下簡稱Excel）在人力資源管理實戰(zhàn)應(yīng)用中的關(guān)鍵知識點，將Excel應(yīng)用的方法論轉(zhuǎn)化為容易上手操作的表單、圖形、工具和模型，讓方法論可視化、流程化、步驟化和模板化。本書將通過大量實務(wù)案例進(jìn)行詳解并呈現(xiàn)操作過程，能夠有效指導(dǎo)讀者做好Excel在人力資源管理工作中的應(yīng)用。 本書分為8章，主要內(nèi)容包括Excel在人力資源工作中的重要性、Excel在基礎(chǔ)人事工作中的應(yīng)用、Excel在招聘管理中的應(yīng)用、Excel在培訓(xùn)管理中的應(yīng)用、Excel在薪酬績效管理中的應(yīng)用、Excel常用小技巧、Excel中常犯的錯誤以及人力資源管理中常用的函數(shù)。 本書通俗易懂，案例豐富，模板齊全，實操性強，適合人力資源管理從業(yè)人員、企業(yè)管理者、高校人力資源管理專業(yè)的學(xué)生以及需要人力資源管理實戰(zhàn)工具的人員閱讀、使用。

Excel是Microsoft公司推出的Office系列產(chǎn)品中的一個重要組成部分，其最新版本為Excel 2013，主要用于處理數(shù)據(jù)、統(tǒng)計分析和輔助決策，被廣泛應(yīng)用于財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理、行政人事、金融統(tǒng)計等領(lǐng)域。本書由淺入深地講解了中文版Excel 2013函數(shù)在實際工作應(yīng)用中的多個方面，如會計財務(wù)表單、會計報表、員工培訓(xùn)管理、員工出勤管理、證券投資管理、生產(chǎn)管理、應(yīng)付應(yīng)收賬款管理等高級應(yīng)用技巧。 本書適合中文版Excel 2013初中級讀者，不僅可以作為中文版Excel 2013電子表格制作軟件短訓(xùn)班的培訓(xùn)教材，也可以供大中專院校相關(guān)專業(yè)的學(xué)生學(xué)習(xí)和參考，同時也可以作為財會、統(tǒng)計、市場營銷、文秘等專業(yè)相關(guān)師生的參考書。

目錄

第1章 Excel 2013快速入門 1 2100433B

• Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用（第三版）：2015年清華大學(xué)出版社出版的圖書

• Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用（第三版）：科學(xué)出版社書籍