Excel 2013財務管理應用全流程實戰(zhàn)指南圖書目錄

第 1章 常用財務單據設計范例 1

1.1　創(chuàng)建支付證明單　1

1.1.1　規(guī)劃支付證明單項目　2

1.1.2　美化支付證明單　3

1.2　創(chuàng)建差旅費用報銷單　5

1.2.1　規(guī)劃差旅費用報銷單項目　5

1.2.2　差旅費報銷單打印設置　11

1.3　建立原始單據粘貼單　15

1.4　建立收款憑證單據　18

1.4.1　規(guī)劃收款憑證項目　18

1.4.2　填制收款憑證　21

第 2章　構建企業(yè)工資管理系統(tǒng)　27

2.1　創(chuàng)建工資基本表　27

2.1.1　設置基礎信息　27

2.1.2　建立員工基本信息表　30

2.1.3　建立考勤表　34

2.1.4　建立員工浮動工資表　38

2.2　創(chuàng)建工資結算表　41

2.3　創(chuàng)建工資條　48

2.4　工資數據的統(tǒng)計分析　51

2.4.1　使用分類匯總工具分析工資數據　51

2.4.2　使用數據透視表分析工資數據　55

2.5　編制工資查詢表　58

第3章　產品進銷存管理　71

3.1　進貨管理與分析　71

3.1.1　編制貨品類別備案表　71

3.1.2　編制進貨統(tǒng)計表　75

3.1.3　利用數據篩選分析進貨數據　80

3.1.4　利用數據透視圖分析進貨數據　85

3.2　銷售管理與分析　90

3.2.1　編制銷售統(tǒng)計表　91

3.2.2　利用篩選、分類匯總功能分析銷售數據　92

3.2.3　利用數據透視表分析銷售數據　102

3.3　庫存管理與分析　106

3.3.1　編制庫存表　107

3.3.2　計算庫存量和庫存金額　111

3.3.3　分析庫存數據　113

3.4　銷售收入與成本分析　114

3.4.1　編制銷售收入與成本統(tǒng)計表　115

3.4.2　分析銷售數量　118

3.4.3　分析銷售收入　120

3.4.4　分析成本金額　120

3.4.5　銷售收入與成本比較　121

第4章　企業(yè)賬務管理　123

4.1　設置會計科目　123

4.1.1　會計科目分類及設置原則　123

4.1.2　設置科目編碼　124

4.1.3　編制現金流量項目　127

4.1.4　建立會計科目表　129

4.2　記賬憑證處理　129

4.2.1　記賬憑證的填制要求　130

4.2.2　編制會計分錄　133

4.2.3　查詢記賬憑證　138

4.3　建立總分類賬　144

4.3.1　建立期初余額表　144

4.3.2　建立科目匯總表　155

第5章　財務報表的編制與分析　165

5.1　編制資產負債表　165

5.1.1　創(chuàng)建資產負債表基本表格　166

5.1.2　填制資產負債表　167

5.2　編制利潤表　173

5.2.1　創(chuàng)建利潤表基本表格　173

5.2.2　填制利潤表　175

5.3　編制現金流量表　176

5.3.1　確定現金流量分類　176

5.3.2　填制現金流量表　179

5.4　財務比率計算與分析　182

5.4.1　了解財務比率分析指標　182

5.4.2　根據財務報表計算財務比率　185

第6章　企業(yè)利潤規(guī)劃管理　191

6.1　銷售預測　191

6.1.1　利用移動平均法預測銷售額　192

6.1.2　利用指數平滑法預測銷售額　201

6.2　利潤影響因素分析　210

6.2.1　建立利潤影響因素分析模型　211

6.2.2　對利潤影響因素進行測算　215

6.2.3　使用圖表顯示分析結果　220

6.3　利潤敏感性分析　222

6.3.1　建立利潤敏感性分析模型　223

6.3.2　查看單因素變動對利潤的影響　225

6.3.3　查看多因素變動對利潤的綜合影響　229

6.3.4　繪制滾動條控制影響因素的變化　232

第7章　企業(yè)成本規(guī)劃管理　239

7.1　生產成本預測　239

7.1.1　歷史成本分析法　240

7.1.2　因素分析法　245

7.1.3　利潤推算法　251

7.2　生產成本匯總分析　252

7.2.1　編制產品成本分析表　253

7.2.2　編制生產成本匯總表　267

7.2.3　全年生產成本統(tǒng)計分析　273

7.2.4　全年生產成本趨勢分析　276

7.2.5　全年生產成本結構分析　282

7.2.6　總生產成本年度比較　288

第8章　企業(yè)流動資產管理　299

8.1　現金管理　299

8.1.1　最佳現金持有量計算　299

8.1.2　現金日記賬管理　303

8.1.3　銀行日記賬管理　309

8.2　應收賬款管理　314

8.2.1　應收賬款統(tǒng)計表　315

8.2.2　往來單位應收賬款明細表　318

8.2.3　賬齡分析表　322

8.3　存貨管理　328

8.3.1　存貨的經濟批量基本模型　328

8.3.2　有數量折扣的經濟批量模型　330

8.3.3　允許缺貨時的經濟批量模型　333

第9章　企業(yè)固定資產管理　335

9.1　建立固定資產統(tǒng)計表格　335

9.1.1　編制基礎設置表　335

9.1.2　編制固定資產檔案表　336

9.1.3　添加、刪除固定資產信息　341

9.1.4　創(chuàng)建分類匯總　344

9.2　固定資產折舊計提　348

9.2.1　常用折舊計提方式　348

9.2.2　編制固定資產折舊表　355

9.2.3　編制固定資產報表　362

9.3　固定資產更新決策分析　367

9.4　固定資產分析　380

第 10章　企業(yè)籌資決策分析　387

10.1　貨幣時間價值函數　387

10.1.1　等額還款函數　387

10.1.2　本金計算函數　389

10.1.3　利息計算函數　390

10.1.4　利率計算函數　391

10.2　借款籌資還款計劃表　392

10.2.1　等額攤還法還款計劃表　393

10.2.2　等額本金還款法計劃表　397

10.3　利用模擬運算表功能輔助借款籌資決策　400

10.4　租賃籌資決策分析　405

10.4.1　建立租賃籌資模型　405

10.4.2　租賃籌資方案現值計算　410

10.4.3　租賃籌資租金攤銷計劃表　413

第 11章　企業(yè)投資決策分析　423

11.1　投資指標函數　423

11.1.1　凈現值　423

11.1.2　內部收益率　425

11.1.3　修正內部收益率　428

11.2　投資決策分析　430

11.2.1　投資回收期　430

11.2.2　投資決策模型　439

11.2.3　創(chuàng)建投資計劃評估表　440

11.3　投資項目敏感性分析　447

11.3.1　建立投資項目敏感性分析模型　448

11.3.2　查看多因素變動對凈現值的綜合影響　465

11.3.3　查看單因素變動對凈現值的影響　474

11.3.4　添加滾動條控制各因素的變動百分比　4762100433B

本書從財務管理實際應用出發(fā)，通過合理的結構和大量來源于實際工作的精彩實例，全面介紹了如何使用Excel 2013進行日常財務管理。

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目錄

第1章 Excel 2013快速入門 1 2100433B

• Excel在財務管理中的應用（第三版）：2015年清華大學出版社出版的圖書

• Excel在財務管理中的應用（第三版）：科學出版社書籍