Excel財(cái)務(wù)管理與應(yīng)用50例

第1章 ExCe0概述

案例1.1 數(shù)據(jù)輸入

案例1.2 數(shù)據(jù)分析

案例1.3 圖表的繪制

案例1.4 假設(shè)分析

第2章 公式和函數(shù)

實(shí)例2.1 引用方式

實(shí)例2.2 函數(shù)

實(shí)例2.3 數(shù)組公式

第3章 現(xiàn)金日記賬

案例3.1 簡(jiǎn)易現(xiàn)金日記賬設(shè)計(jì)

案例3.2 簡(jiǎn)易現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)分析

案例3.3 利用函數(shù)和公式建立現(xiàn)金日記賬

第4章 憑證和賬簿

案例4.1 憑證匯總表設(shè)計(jì)

案例4.2 查詢界面及輔助區(qū)域設(shè)計(jì)

案例4.3 憑證查詢

案例4.4 科目匯總表和賬簿

第5章 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

案例5.1 應(yīng)收款信息及處理情況

案例5.2 應(yīng)收款信息查詢

案例5.3 圖表分析

案例5.4 數(shù)據(jù)透視圖分析

第6章 工資管理

案例6.1 建立基礎(chǔ)表結(jié)構(gòu)

案例6.2 建立員工工資表

案例6.3 制作工資條

第7章 進(jìn)銷存管理

案例7.1 建立基礎(chǔ)表結(jié)構(gòu)

案例7.2 建立各表公式

案例7.3 查詢數(shù)據(jù)和建立簡(jiǎn)易報(bào)表

案例7.4 收集商品目錄

案例7.5 收集其他數(shù)據(jù)

第8章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

案例8.1 建立基礎(chǔ)表結(jié)構(gòu)

案例8.2 建立各表公式

案例8.3 固定資產(chǎn)查詢

第9章 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告

案例9.1 報(bào)表生成前的準(zhǔn)備工作

案例9.2 利用函數(shù)生成資產(chǎn)負(fù)債表

案例9.3 數(shù)據(jù)查詢

案例9.4 利用查詢結(jié)果生成資產(chǎn)負(fù)債表

第10章 財(cái)務(wù)預(yù)算

案例10.1 銷售預(yù)測(cè)

案例10.2 銷售預(yù)算和生產(chǎn)預(yù)算

案例10.3 成本預(yù)算

案例10.4 現(xiàn)金預(yù)算

第11章 貨幣時(shí)間價(jià)值

案例11.1 終值計(jì)算

案例11.2 現(xiàn)值計(jì)算

案例11.3 普通年金和預(yù)付年金

案例11.4 其他年金

案例11.5 等額還款和利率問(wèn)題

第12章 流動(dòng)資金管理和銷售預(yù)測(cè)

案例12.1 現(xiàn)金管理

案例12.2 存貨管理

案例12.3 銷售預(yù)測(cè)方法

第13章 投資決策

實(shí)例13.1 靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)

實(shí)例13.2 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)

實(shí)例13.3 不規(guī)則現(xiàn)金流量和修正內(nèi)部收益率

實(shí)例13.4 評(píng)價(jià)互斥方案

實(shí)例13.5 項(xiàng)目的現(xiàn)金流量2100433B

《Excel財(cái)務(wù)管理與應(yīng)用50例》深入淺出、圖文并茂地介紹了Microsoft Excel在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)信息化方面的運(yùn)用及制作技巧。全書共分13章，內(nèi)容涵蓋了基本帳務(wù)處理、工資管理、進(jìn)銷存管理、固定資產(chǎn)管理、現(xiàn)金銀行日記賬管理、應(yīng)付賬款管理、應(yīng)收賬款管理、產(chǎn)品成本分析、盈虧平衡分析、投資項(xiàng)目決策、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析、編制財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表分析等方面的內(nèi)容。

《Excel財(cái)務(wù)管理與應(yīng)用50例》對(duì)于每一章的案例都經(jīng)過(guò)了精挑細(xì)選，具有很強(qiáng)的實(shí)用性，涵蓋了Excel在財(cái)務(wù)中的廣泛應(yīng)用，通過(guò)《Excel財(cái)務(wù)管理與應(yīng)用50例》的學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)管理人員可輕松完成日常財(cái)務(wù)工作。

第1章 Excel在財(cái)務(wù)管理中應(yīng)用的方法

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

1.1 Excel應(yīng)用的步驟

1.2 建立工作表前的準(zhǔn)備工作

1.2.1 Excel窗口簡(jiǎn)介

1.2.2 準(zhǔn)備工作簿

1.3 數(shù)據(jù)表分析方式

1.3.1 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表格式

1.3.2 采集數(shù)據(jù)

1.3.3 編輯工作表

1.4 圖形分析方式

1.4.1 圖表類型

1.4.2 建立圖表

1.4.3 編輯圖表

1.4.4 打印圖表

1.5 用PowerPoint展示分析結(jié)果

1.5.1 展示分析數(shù)據(jù)

1.5.2 展示分析圖表

實(shí)踐練習(xí)題

第2章 函數(shù)、 公式與宏的使用

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

2.1 函數(shù)

2.1.1 函數(shù)的基本結(jié)構(gòu)

2.1.2 參數(shù)和函數(shù)值的類型

2.1.3 函數(shù)的嵌套

2.1.4 函數(shù)的類型

2.1.5 如何使用函數(shù)

2.2 公式

2.2.1 公式的組成

2.2.2 公式的輸入

2.2.3 單元格的引用

2.3 宏與VBA

2.3.1 錄制宏

2.3.2 運(yùn)行宏

2.3.3 編輯宏

2.3.4 認(rèn)識(shí)VBA

2.3.5 了解VBA命令結(jié)構(gòu)

實(shí)踐練習(xí)題

第3章 資金時(shí)間價(jià)值

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

3.1 使用現(xiàn)金流量時(shí)間價(jià)值函數(shù)

3.1.1 使用年金終值函數(shù)FV()

3.1.2 使用年金現(xiàn)值函數(shù)PV()

3.1.3 使用等額還款額函數(shù)PMT()

3.1.4 使用年金中的本金函數(shù)PPMT()

3.1.5 使用年金中的利息函數(shù)IPMT()

3.1.6 使用利率函數(shù)RATE()

3.1.7 使用計(jì)息期函數(shù)NPER()

3.2 Excel資金時(shí)間價(jià)值模型分析

3.2.1 資金時(shí)間價(jià)值案例

3.2.2 Excel資金時(shí)間價(jià)值模型

實(shí)踐練習(xí)題

第4章 風(fēng)險(xiǎn)與收益分析

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

4.1 風(fēng)險(xiǎn)與收益分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景

4.2 Excel單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量模型

4.2.1 單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量方法

4.2.2 單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益計(jì)量模型

4.3 Excel投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益模型

4.3.1 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量方法

4.3.2 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量模型

實(shí)踐練習(xí)題

第5章 企業(yè)財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

5.1 財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)概述

5.1.1 財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景

5.1.2 利用Excel進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的步驟

5.1.3 Excel財(cái)務(wù)分析主界面的制作

5.1.4 用Microsoft Query獲取分析數(shù)據(jù)

5.2 Excel財(cái)務(wù)報(bào)表比較分析

5.2.1 財(cái)務(wù)報(bào)表比較分析內(nèi)容

5.2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表比較分析模型

5.3 Excel財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

5.3.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析內(nèi)容

5.3.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析模型

5.4 Excel杜邦分析

5.4.1 杜邦分析內(nèi)容

5.4.2 杜邦分析模型

5.5 企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的雷達(dá)圖分析

5.5.1 雷達(dá)圖分析方法概述

5.5.2 建立經(jīng)營(yíng)決策分析模型

實(shí)踐練習(xí)題

第6章 投資決策分析

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

6.1 投資決策業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析

6.2 Excel投資決策函數(shù)

6.2.1 凈現(xiàn)值類函數(shù)

6.2.2 內(nèi)含報(bào)酬率類函數(shù)

6.3 Excel折舊對(duì)比分析

6.3.1 折舊方法分析

6.3.2 折舊函數(shù)分析

6.3.3 折舊函數(shù)對(duì)比分析模型

6.4 Excel投資決策分析

6.4.1 投資決策方法分析

6.4.2 投資決策一般方法模型

6.4.3 考慮不同折舊方法的投資決策模型

6.5 投資特殊問(wèn)題——固定資產(chǎn)更新決策模型

6.5.1 固定資產(chǎn)的平均年成本決策法

6.5.2 Excel固定資產(chǎn)更新決策模型

6.5.3 利用模型進(jìn)行分析

6.6 Excel投資風(fēng)險(xiǎn)分析

6.6.1 投資風(fēng)險(xiǎn)分析

6.6.2 投資風(fēng)險(xiǎn)分析模型

6.6.3 模型的改進(jìn)

實(shí)踐練習(xí)題

第7章 籌資決策

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

7.1 籌資決策業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析

7.2 與籌資有關(guān)的函數(shù)

7.2.1 內(nèi)含報(bào)酬率函數(shù)IRR()

7.2.2 CUMPRINC()函數(shù)

7.2.3 計(jì)算累計(jì)利息CUMIPMT()函數(shù)

7.2.4 FVSCHEDULE()函數(shù)

7.3 Excel資金成本計(jì)量

7.3.1 長(zhǎng)期借款成本計(jì)量模型

7.3.2 債券資本成本計(jì)量模型

7.3.3 普通股成本計(jì)量模型

7.3.4 留存收益成本計(jì)量模型

7.3.5 公司綜合資本成本測(cè)算模型

7.4 Excel長(zhǎng)期貸款籌資分析

7.4.1 建立長(zhǎng)期貸款基本模型

7.4.2 運(yùn)用模型運(yùn)算表進(jìn)行貸款影響因素分析

7.4.3 進(jìn)行最佳貸款方案決策

7.4.4 建立復(fù)雜的貸款籌資償還分析模型

實(shí)踐練習(xí)題

第8章 全面預(yù)算編制

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

8.1 全面預(yù)算業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析

8.1.1 預(yù)算管理內(nèi)容

8.1.2 各項(xiàng)預(yù)算間的關(guān)系

8.1.3 預(yù)算管理的業(yè)務(wù)場(chǎng)景

8.2 Excel業(yè)務(wù)預(yù)算編制

8.2.1 業(yè)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容分析

8.2.2 銷售預(yù)算模型

8.2.3 生產(chǎn)預(yù)算模型

8.2.4 直接材料預(yù)算模型

8.2.5 直接人工預(yù)算模型

8.2.6 制造費(fèi)用預(yù)算模型

8.3 Excel財(cái)務(wù)預(yù)算編制

8.3.1 財(cái)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容分析

8.3.2 產(chǎn)品成本預(yù)算模型

8.3.3 銷售費(fèi)用預(yù)算模型

8.3.4 管理費(fèi)用預(yù)算模型

8.3.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算模型

8.3.6 現(xiàn)金預(yù)算模型

實(shí)踐練習(xí)題

第9章 銷售預(yù)測(cè)與利潤(rùn)規(guī)劃

本章內(nèi)容提要

本章重點(diǎn)掌握Excel工具

9.1 銷售預(yù)測(cè)與利潤(rùn)規(guī)劃業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析

9.1.1 銷售預(yù)測(cè)

9.1.2 利潤(rùn)規(guī)劃

9.1.3 銷售情況分析

9.2 Excel企業(yè)銷售情況分析

9.2.1 創(chuàng)建銷售分布數(shù)據(jù)地圖

9.2.2 編輯數(shù)據(jù)地圖

9.2.3 修飾地圖

9.2.4 標(biāo)識(shí)地圖

9.3 Excel銷售收入預(yù)測(cè)

9.3.1 銷售收入預(yù)測(cè)模型

9.3.2 預(yù)測(cè)函數(shù)

9.3.3 銷售收入趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型

9.3.4 因果分析

9.4 Excel利潤(rùn)規(guī)劃

9.4.1 分析規(guī)劃求解問(wèn)題

9.4.2 建立規(guī)劃求解模型

9.4.3 變更規(guī)劃求解條件

9.4.4 輸出規(guī)劃求解報(bào)表

實(shí)踐練習(xí)題

參考文獻(xiàn) 2100433B

本書以財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)場(chǎng)景為主線，在簡(jiǎn)要介紹財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)講解利用Excel工具完成相關(guān)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)的建模和處理。

本書按照財(cái)務(wù)管理工作的內(nèi)容選擇講解的業(yè)務(wù)，按照財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程組織教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)，按照?qǐng)鼍盎^(guò)程描述具體的操作過(guò)程，使講解的內(nèi)容更貼近讀者的實(shí)際業(yè)務(wù)，便于理解和應(yīng)用。

內(nèi)容簡(jiǎn)介

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