Excel在會計和財務中的應用（第二版）（修訂版）

第1章會計信息系統(tǒng)的結構及數據聯系 1

1.1會計信息系統(tǒng)的總體結構 1

1.1.1財務系統(tǒng) 2

1.1.2購銷存系統(tǒng) 3

1.1.3管理分析系統(tǒng) 4

1.2財務系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)的數據聯系 5

1.2.1總賬系統(tǒng)與其他各子系統(tǒng)之間的關系 5

1.2.2總賬系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)的數據聯系 6

1.3會計信息系統(tǒng)的實施過程 7

1.3.1會計信息系統(tǒng)的計劃與組織 7

1.3.2配備計算機硬件和系統(tǒng)軟件 7

1.3.3人員培訓 9

1.3.4建立會計信息系統(tǒng)管理制度 9

1.3.5計算機代替手工記賬 10

第2章企業(yè)組織架構的建立 11

2.1系統(tǒng)管理 12

2.1.1啟動并注冊系統(tǒng)管理 12

2.1.2設置操作員 13

2.1.3賬套管理 13

2.1.4系統(tǒng)啟用 14

2.1.5設置操作員權限 14

2.2設置公共基礎檔案 15

2.2.1啟動并注冊系統(tǒng) 15

2.2.2機構設置 16

2.2.3往來單位設置 16

2.2.4財務信息設置 17

2.2.5收付結算設置 18

2.2.6存貨設置 19

2.2.7購銷存設置 19

任務1系統(tǒng)管理 20

具體任務 20

案例 20

業(yè)務處理過程 21

拓展任務 25

任務2基礎設置(一) 25

具體任務 25

案例 26

業(yè)務處理過程 27

拓展任務 31

任務3基礎設置(二) 31

具體任務 31

案例 32

業(yè)務處理過程 33

拓展任務 39

任務4基礎設置(三) 39

具體任務 39

案例 39

業(yè)務處理過程 40

拓展任務 44

第3章采購管理 45

3.1采購管理的業(yè)務流程 46

3.1.1采購系統(tǒng)的業(yè)務流程 46

3.1.2采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯系 48

3.2初始設置 49

3.2.1采購業(yè)務范圍設置 49

3.2.2錄入采購業(yè)務期初余額 51

3.2.3錄入供應商往來期初余額 51

3.2.4期初記賬 52

3.3日常采購業(yè)務 52

3.3.1采購訂貨 52

3.3.2采購入庫 53

3.3.3采購發(fā)票 54

3.3.4采購結算 55

3.4應付款管理 56

3.4.1付款結算 56

3.4.2轉賬處理 56

3.4.3取消操作 57

3.5月末業(yè)務 57

3.5.1采購賬表查詢 57

3.5.2供應商往來賬表查詢 58

3.5.3月末結賬 58

任務5采購系統(tǒng)初始化 59

具體任務 59

案例 59

業(yè)務處理過程 59

拓展任務 61

任務6日常采購業(yè)務(一) 61

具體任務 61

案例 62

業(yè)務處理過程 62

拓展任務 71

任務7日常采購業(yè)務(二) 71

具體任務 71

案例 72

業(yè)務處理過程 72

拓展任務 80

任務8查詢采購賬表 80

具體任務 80

業(yè)務處理過程 81

拓展任務 85

第4章銷售管理 86

4.1銷售管理的業(yè)務流程 87

4.1.1銷售業(yè)務流程 87

4.1.2與其他系統(tǒng)的聯系 89

4.2初始設置 90

4.2.1銷售業(yè)務范圍設置 90

4.2.2錄入客戶往來期初余額 92

4.3日常銷售業(yè)務 93

4.3.1日常銷售業(yè)務的操作流程 93

4.3.2銷售訂貨 93

4.3.3銷售發(fā)貨 94

4.3.4銷售發(fā)票 95

4.4應收款管理 96

4.4.1收款結算 97

4.4.2轉賬處理 97

4.4.3取消操作 97

4.5月末業(yè)務 98

4.5.1銷售賬表的查詢 98

4.5.2客戶往來賬表的查詢 98

4.5.3月末結賬 99

任務9銷售系統(tǒng)初始化 99

具體任務 99

案例 99

業(yè)務處理過程 100

拓展任務 102

任務10銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(一) 102

具體任務 102

案例 103

業(yè)務處理過程 103

拓展任務 110

任務11銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(二) 110

具體任務 110

案例 110

業(yè)務處理過程 111

拓展任務 119

任務12查詢銷售賬表 120

具體任務 120

業(yè)務處理過程 120

拓展任務 123

第5章庫存管理 124

5.1庫存管理的業(yè)務流程 125

5.1.1庫存管理的核算流程 125

5.1.2庫存管理的業(yè)務流程與其他系統(tǒng)的聯系 126

5.2初始設置 127

5.2.1業(yè)務處理控制參數 127

5.2.2錄入庫存期初數據 129

5.3入庫業(yè)務 130

5.3.1采購入庫單 130

5.3.2產成品入庫單 131

5.3.3其他入庫單 131

5.4出庫業(yè)務 132

5.4.1銷售出庫單 132

5.4.2材料出庫單 133

5.4.3其他出庫單 134

5.5其他庫存業(yè)務 134

5.5.1調撥業(yè)務 134

5.5.2盤點業(yè)務 135

5.6月末業(yè)務 136

5.6.1賬表查詢 136

5.6.2月末結賬 137

任務13庫存系統(tǒng)初始化 137

具體任務 137

案例 137

業(yè)務處理過程 138

拓展任務 139

任務14庫存系統(tǒng)日常業(yè)務 140

具體任務 140

案例 140

業(yè)務處理過程 141

拓展任務 148

任務15查詢庫存賬表 148

具體任務 148

業(yè)務處理過程 149

拓展任務 151

第6章存貨核算 152

6.1存貨核算系統(tǒng)的業(yè)務流程 153

6.1.1存貨核算系統(tǒng)的工作流程 153

6.1.2存貨核算系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的集成 154

6.2初始設置 156

6.2.1核算業(yè)務范圍設置 156

6.2.2科目設置 160

6.2.3錄入期初余額 162

6.3日常業(yè)務 162

6.3.1產成品成本分配 162

6.3.2單據記賬 163

6.3.3暫估成本處理 164

6.3.4平均單價計算 167

6.3.5月末處理 168

6.4憑證處理 168

6.4.1購銷單據制單 168

6.4.2往來單據制單 170

6.4.3憑證列表 172

6.5月末業(yè)務 172

6.5.1賬表查詢 172

6.5.2月末結賬 172

任務16核算系統(tǒng)初始化 173

具體任務 173

案例 173

業(yè)務處理過程 174

拓展任務 178

任務17核算系統(tǒng)日常業(yè)務 178

具體任務 178

案例 178

業(yè)務處理過程 179

拓展任務 196

任務18查詢核算賬表并結賬 196

具體任務 196

業(yè)務處理過程 197

拓展任務 199

綜合實驗一 200

綜合實驗二 202

2100433B

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