房地產(chǎn)款項支付、費用報銷管理辦法

公司費用報銷與財務(wù)管理辦法 一、總則 第一條為了規(guī)范公司各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)和報銷程序，促進(jìn)項目成本預(yù)算和管理，明確成 本控制責(zé)任，同時保證各項工作的順利開展，提高公司經(jīng)營管理水平和效益的提高，制定本 辦法。 第二條公司費用開支必須堅持“節(jié)儉、務(wù)實、公平、高效”的方針，反對任何形式的鋪張 浪費和弄虛作假，節(jié)約一切不必要的開支，以求達(dá)到促進(jìn)工作、方便生活、降低消耗、增加 效益的目的。 第三條公司各項目監(jiān)理部按區(qū)域分布和駐地方式不同劃分為如下類別： 1類地區(qū)2類地區(qū)3類地區(qū) 1.1類項目1.2類項目2.1類項目2.2類項目3.1類項目3.2類項目 湖北省外且距武漢1500公里及以上項目湖北省外且距武漢1500公里以內(nèi)地區(qū)項目湖北 省內(nèi)武漢城市圈外的項目湖北省內(nèi)武漢城市圈內(nèi)的項目武漢市常駐現(xiàn)場的郊區(qū)或遠(yuǎn)城區(qū) 項目武漢市不駐現(xiàn)場的城區(qū)項目、

費用報銷制度 費用報銷制度及流程和分類 一、報銷流程 經(jīng)辦人→本部門經(jīng)理（或上級主管）→財務(wù)→總經(jīng)理，抄送出納 二、報銷、審批及審批的責(zé)任 經(jīng)辦人：因公辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù)，經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時準(zhǔn)確的填寫報銷申請，對經(jīng)辦的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及提供的原 始單據(jù)的真實性負(fù)有直接責(zé)任，并有責(zé)任及時向財務(wù)人員提供其審核 所需的相應(yīng)文件或資料。 部門負(fù)責(zé)人：對本部門發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)及對經(jīng)辦人提供 的原始單據(jù)進(jìn)行審核，對報銷業(yè)務(wù)負(fù)有直接審核責(zé)任，并有責(zé)任協(xié)助 財務(wù)人員的審核工作。 財務(wù)人員：審核報銷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定，審核報銷 所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求，審核報銷單據(jù)中是否按要求 填寫相應(yīng)的項目和內(nèi)容。對不符合要求的報銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫 不規(guī)范的行為提出相應(yīng)的處理意見。 費用報銷附件要求 一、費用報銷票據(jù) 費用報銷必須取得正規(guī)發(fā)票 1、發(fā)票相關(guān)要求如

江蘇**物業(yè)管理有限公司 1 江蘇**物業(yè)管理有限公司 2016年度 費用報銷制度 目錄 第一章：總則 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三章：報銷時間的具體規(guī)定 第四章：借款標(biāo)準(zhǔn)及流程 第五章：費用審批管理 第六章：附則 第七章：附件 江蘇**物業(yè)管理有限公司 2 第一章：總則 第一條：為了加強**物業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出，特制 定本制度； 第二條：本制度根據(jù)**物業(yè)的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、 通訊費、教育經(jīng)費及培訓(xùn)費等,以下分別規(guī)定相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制 度和報銷流程。 第三條：本制度適用**物業(yè)總部及各下屬分（子）公司。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)； 第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填

第1頁共8頁 編制：戴南枝審核：批準(zhǔn)： 行文單位：涉及范圍：全公司 費用報銷管理制度生效日：2011年5月1日類別：內(nèi)部控制制度共8頁 一、目的 為保障公司的健康、持續(xù)發(fā)展，加強公司的內(nèi)部控制，以提高經(jīng)濟(jì)效益。特制定本制度 以供參考執(zhí)行。 二、管理方法 1、采用預(yù)算管理方法 1.1.定義：預(yù)算管理包含：①資金預(yù)算，是指各項目、部門事先向財務(wù)部提出下期本部 門所有需支付的資金費用計劃。②額度預(yù)算，是指年初各項目、部門按公司整體運行目標(biāo) 和結(jié)合自身運營狀況與總經(jīng)辦、會同財務(wù)部、運營中心制定的各類收入、費用、利潤的目標(biāo) 值。 1.2.具體實施 1.2.1.資金預(yù)算，各項目、部門每月25日制定下月資金需求預(yù)算。 1.2.2.額度預(yù)算 1.2.1.1目前公司對所有費用分年度預(yù)算和月度預(yù)算。 1.2.1.2年度預(yù)算是指各項目、各部門在每個會計年度末提出下

費用報銷審批流程及票據(jù)管理辦法補充規(guī)定 一、費用報銷流程：費用報銷人填制費用報銷單------報銷人部門 負(fù)責(zé)人（正職）確認(rèn)簽字（如正職不在由其授權(quán)副職簽字）------ 分管副總批準(zhǔn)-----財務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求） -------公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批------出納復(fù)核并履 行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，各項事務(wù)的 報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付 款。 二、業(yè)務(wù)招待費審批流程:招待任務(wù)執(zhí)行前，經(jīng)辦人事先填寫《業(yè) 務(wù)招待費審批表》（見附表）列明的接待對象、地點、事由、參 加人員、預(yù)計金額等相關(guān)信息資料，按《業(yè)務(wù)招待費審批表》規(guī) 定的審批流程完成所有的審批簽字手續(xù)，方可執(zhí)行招待任務(wù)。因 特殊原因無法事前請示的，經(jīng)辦人需要事后補辦《業(yè)務(wù)招待費審 批表》。各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)《業(yè)務(wù)招待費審批表

公司費用報銷管理制度 1、目的 為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。 2、適用范圍 ×××有限公司員工費用報銷管理。 3、職責(zé) 3.1行政人事部負(fù)責(zé)制度的制定； 3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。 4、內(nèi)容 4.1費用報銷審批權(quán)限： 4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財務(wù)部核實，但最 終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。 4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理： 費用在500元以下的，經(jīng)副總經(jīng)理審批后，財務(wù)部可予以先行報銷； 費用在500元以上的，先由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或 書面（傳真、e-mail）指示財務(wù)人員先行處理。 以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。 4.1.3具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽 批。 4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意

費用報銷制度 第一部分總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切從實際出發(fā)，開源節(jié)流、 合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條本制度根據(jù)相關(guān)的企業(yè)會計制度及公司的客觀情況，將財務(wù)支出類別分為現(xiàn)金報銷、 銀行轉(zhuǎn)賬支出(其中包含日結(jié)30天、當(dāng)月結(jié)、月結(jié)30天)、沖抵往來支出等等. 第三條本制度適用范圍：購物中心發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)支出，包括現(xiàn)金支出，轉(zhuǎn)賬支出，沖 抵賬款支出等等。包括的內(nèi)容為：發(fā)生的每一項涉及財務(wù)支出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。具體包括：加工款支 出、購貨款支出、設(shè)計費支出、輔助材料支出、展覽展銷會訂貨會支出、裝修裝飾支出、采購辦 公設(shè)備及辦公用品支出、工資薪金、員工福利費、手機話費補助、培訓(xùn)費、社保費、各項稅費、 廣告費、差旅費、應(yīng)酬費、維修費、水電費、私車公車實際發(fā)生支出及其他一切涉及的財務(wù)支出 項目。 第四條本制度適用于公司所有職員工。 第五條

xxxxxxx有限公司 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流 程，根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部各獨立核算單位、各項目部（以 下簡稱“各單位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定相應(yīng) 的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報公司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差旅費、辦公費、 業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電通信費、水電費、租賃費、會議 費、保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證 照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門項目經(jīng)理、項目經(jīng)理、副總經(jīng)理、 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等，名單以公司的任命文件為準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán) 利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。 第六條

xxxxx辦字[2012]第6號 費用報銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及 培訓(xùn)費、員工福利費等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。 第四條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、

費用報銷管理制度 為了加強公司財務(wù)管理的工作，完善公司的報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費用， 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司的實際情況，制定本制度。 第一條費用審批及報銷流程。 各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按以下具體 各項費用的報銷流程辦理： 第二條報銷時間的具體規(guī)定 1、為了提高費用報銷工作的及時性，報銷人應(yīng)在報銷事項完結(jié)后一周內(nèi)將費用報銷單遞交 到財務(wù)部。 2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。 第三條報銷項目的具體規(guī)定 一、差旅費 1、公司員工外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在 限額內(nèi)實行實報實銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。 2、出差補貼及標(biāo)準(zhǔn)見《貴州互強藥業(yè)連鎖有限公司差旅費報銷的規(guī)定》。 3、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，差額不予補償，超 出

1 有限公司 費用開支分類標(biāo)準(zhǔn)及報銷制度 一、費用開支類別： 1.辦公費2.車輛使用費3.車輛修理費 4.通訊費5.生活費6.運雜費 7.差旅費8.交通費9.材料費 10.機械設(shè)備維修費11.業(yè)務(wù)招待費12.工資、薪酬 13.租賃費14.水電費（駐地）15.人工（加工）費 16.生活用品維修費17.其它費用 二、費用類別明細(xì)解釋 1.辦公費： a)包括辦公設(shè)備、辦公用品、銀行往來轉(zhuǎn)賬、快遞信件、辦公用設(shè)備維修維護(hù)等。 b)辦公用品的領(lǐng)用實行領(lǐng)用登記和以壞換新制度。

費用報銷制度及報銷流程 第一部分總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控 制費用支出，特制定本制度。 第二條本制度適用公司全體員工。 第二部分借支管理規(guī)定及借支流程 第三條借款管理規(guī)定 (一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日 內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不 允許跨月借支。 (三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 (五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 借款流程(1)借款人按規(guī)定填寫《

1/5財考網(wǎng)文章下載 財考網(wǎng)，中國領(lǐng)先的會計網(wǎng)校，會計考試輔導(dǎo)網(wǎng)站 http://www.***.*** 企業(yè)費用報銷制度及報銷流程 第一部分總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為 重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日 常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以 下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第三條本制度適用公司全體員工。 第二部分借支管理規(guī)定及借支流程 第四條借款管理規(guī)定 (一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款， 出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金 外其他借款原則上不允

費用報銷制度及報銷流程 第一部分總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控 制費用支出，特制定本制度。 第二條本制度適用公司全體員工。 第二部分借支管理規(guī)定及借支流程 第三條借款管理規(guī)定 (一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日 內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不 允許跨月借支。 (三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 (五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 借款流程(1)借款人按規(guī)定填寫《

公司費用報銷制度及報銷流程 第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡 導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常 辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下 分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第三條本制度適用公司全體員工。 第二部分借支管理規(guī)定及借支流程 第四條借款管理規(guī)定 (一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款， 出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn) 金外其他借款原則上不允許跨月借支。 (三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應(yīng)以借

宿州君邦電動車制造有限公司 公司費用報銷制度及報銷流程jb-18-0301 一、總則 1、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理 控制費用支出，特制定本制度。 2、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利 及相關(guān)費用、稅費支出、業(yè)務(wù)相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及 各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 3、本制度適用公司全體員工。 二、借支管理規(guī)定及借支流程 1、借款管理規(guī)定 (1)出差借款：出差人員憑審批后的出差申請按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦 理報銷還款手續(xù)。 (2)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上 不允許跨月借支。 (3)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 2、借款銷賬規(guī)定： (1)借款

第1頁共9頁 費用報銷制度 為了規(guī)范公司報銷流程，合理控制公司經(jīng)營費用，特制定本制度。 第一章總則 第一條費用報銷流程 未通過 第二條費用的報銷期限 2.1費用發(fā)生后3日內(nèi)按上述流程將報銷憑證傳遞到財務(wù)部出納處，由財務(wù)部每周二、五下午 傳總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2.2原則上費用不得跨月報銷。 第三條原始憑證有效性的規(guī)定： 3.1經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷： 3.1.1稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票； 3.1.2財政機關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； 3.1.3郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； 3.2經(jīng)辦人員取得合法憑證時，需檢查憑證是否合法有效、內(nèi)容填寫是否完整，否則，視為無 效憑證，不予報銷。 第二章各種費用報銷制度 第四條備用金管理制度 4.1因工作需要

公司財務(wù)管理制度之費用報銷制度

______________________________________________________________________________________________________________ -可編輯修改- 公司費用報銷管理制度及流程 第一章：總則 在日常工作中，部分員工對財務(wù)知識比較欠缺，對公司財務(wù)報銷流程及報銷 規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，由于單據(jù)填 寫錯誤導(dǎo)致的重復(fù)填寫工作也多次發(fā)生，給本部門、財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來 不必要困擾。為了加強公司內(nèi)部管理,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 一、費用報銷單填寫要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 3、報銷人須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)，如：收據(jù)、發(fā)票、送

費用報銷基本要求及原則 第一條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始發(fā) 票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。 第二條發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不 得隨意填寫。 第三條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張 數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和項目必須齊全。 第四條原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字，相關(guān)手 續(xù)必須完備。 第五條出納人員要嚴(yán)格遵守費用報銷制度，認(rèn)真審核各種憑證， 對不合法的原始票據(jù)應(yīng)拒絕報銷，檢查封面金額與所附單 據(jù)是否相符，并要承擔(dān)責(zé)任，凡不符合規(guī)范報支的，按報 支額的15%處以罰款。 第六條各種原始憑證由所屬費用項目的相關(guān)配合部門審核并呈報 審批，門店費用一律由門店財務(wù)主管初審，門店經(jīng)理簽字 后方可呈報總部審批，否則總部不予審批。 第七條各種當(dāng)月費用報銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批， 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時審批，防止造

word格式 專業(yè)資料整理 建筑施工企業(yè) 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程，根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部各獨立核算單位、全資子公司和控股子公司（以下簡稱“各單 位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定相應(yīng)的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報 公司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵 電通信費、水電費、租賃費、會議費、保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、 證照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長等，名單以控股公司、 集團(tuán)公司、公司及各單位的任命文件為準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)

現(xiàn)代社會,隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,建筑事業(yè)成為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。社會對工程建筑的需求,刺激了建筑行業(yè)的發(fā)展,建筑施工企業(yè)在獲得繁榮發(fā)展機會的同時,也面臨著強大的競爭壓力。建筑施工企業(yè)的工程項目投資巨大而工程耗時較長,因而費用報銷量十分頻繁且報銷數(shù)量巨大。做好建筑施工企業(yè)的費用報銷制度,優(yōu)化費用報銷程序及流程,有利于強化企業(yè)的內(nèi)部管理,提升企業(yè)的核心競爭力。文章結(jié)合工作經(jīng)驗,淺談對建筑施工企業(yè)費用報銷制度的思考。