造價通
更新時間：2025.04.20
材料采購與付款流程(試行辦法)

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">197KB

頁數： 12頁

材料采購與付款流程（試行辦法） （付款流程適應于 A類材料或已簽署供貨合同） 附表：（1）供貨通知書； 材料（設備）收料單；收料單；申購單；入庫單；領料單；出庫單； 貨品調撥單；月度材料款匯總表；材料付款審批表； （2）未簽署供貨合同采購的零星材料或已 與供貨商洽談確認價格的材料采購，方可填入價格； 公司審核部：根據供貨合同審計定履約 情況，并審核材料價格、報驗資料、材 質單及稅票，申請材料支付款項 根據編制的材料進場計劃及供貨時 間要求，施工主管填報申購單， 并由 項目部經理確認，報總經理審批 材料采員接收申購單， 填寫供貨通知 書（格式）須加蓋 [總承包項目章 ] 聯(lián)系并傳真給供應商， 經供應商確認 簽名回傳 貨到材料員告之施工主管， 通知甲方 （監(jiān)理）到場辦理驗收， 并填寫材料 驗收單，收集貨品資質證明材料 材料員與廠家辦理收貨單（格式要求） 須加蓋 [總承包項目章 ]一式二份，交

山東××有限公司資金付款流程及計劃管理制度-6

格式：pdf

大小：53KB

頁數： 6頁

有限公司 資金付款流程及計劃管理制度 隨著生產經營規(guī)模的擴大，資金付款內容日趨復雜，付款金額急劇增加，這無 形中加大公司資金管理和運作的難度。同時由于資金付款涉及面廣，不僅面向公司內 部各個用款部門，而且還與眾多的供應商和客戶打交道，各方面處理不好，很容易引 起誤解，甚至會影響公司形象。從資產安全和服務好各相關部門及客戶和供應商兩方 面考慮，現根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管 理作如下規(guī)定： 1 人員組織安排： 1.1 財務總監(jiān)從公司宏觀角度負責公司資金運作和統(tǒng)籌調度，負責計劃的審批和計 劃外資金的協(xié)調和有關批準事項。 1.2 資金處負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對各 用款部門資金計劃員的培訓和業(yè)務指導。 1.3 會計處負責具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向資金處提供 編制計劃所需的帳戶資金余額及供應商和客戶欠款情況

熱門知識

買房付款流程

精華知識

買房付款流程

最新知識

買房付款流程
點擊加載更多>>

相關問答

買房付款流程
點擊加載更多>>
專題概述
買房付款流程相關專題

分類檢索：