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更新時(shí)間：2024.12.28
小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 (4)

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小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 [ 篇一 :小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 ] 一、庫存現(xiàn)金管理 1、公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。 2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因， 報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。 3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。 4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。 5、到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金 (限額 1萬元以上 )時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。 6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。 7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。 8、現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。 9、出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。 二、銀行存款管理 1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定， 辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)。 2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行 <中國

小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度參考

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******* 有限公司 1 / 7 小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 1.1 為建立現(xiàn)代化公司制度，建立健全公司 財(cái)務(wù)管理 體系，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《公司 會計(jì)準(zhǔn)則》、《公司財(cái)務(wù)通則》、《公司會計(jì)制度》等，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。 1.2 本管理制度適用于 *********** 有限公司。 各部門人員在財(cái)務(wù)會計(jì)工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。 第二章 會計(jì)機(jī)構(gòu) 、會計(jì)人員的管理 2.1 公司設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu) ，財(cái)務(wù)部的職責(zé)： 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 具體負(fù)責(zé)全公司的 財(cái)務(wù)管理工作和會計(jì)核算工作，包括：財(cái)務(wù)人員的管理、會計(jì)核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配 使用資金； 做好與相關(guān)部門的對賬工作， 建立適合自己公司需求與發(fā)展的成本核算模式、 制定成本管理制度 與控制制度；做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 2.2 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置暫時(shí)為

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