現(xiàn)金報銷管理制度

差旅費(fèi)報銷管理制度 效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使 企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度。 一、辦理程序 1.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、 天數(shù)、所需資金。普通員工出差由部門主管審核后報分管副總批準(zhǔn)， 部門主管出差由分管副總審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，副總經(jīng)理出差報總經(jīng) 理批準(zhǔn)。總經(jīng)理出差的，需向董事會秘書處備案。 2.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請 單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核， 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。 3.出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向分管 領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。 4.審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效 出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。 5.凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、

費(fèi)用報銷管理制度 為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理的工作，完善公司的報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用， 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第一條費(fèi)用審批及報銷流程。 各項費(fèi)用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按以下具體 各項費(fèi)用的報銷流程辦理： 第二條報銷時間的具體規(guī)定 1、為了提高費(fèi)用報銷工作的及時性，報銷人應(yīng)在報銷事項完結(jié)后一周內(nèi)將費(fèi)用報銷單遞交 到財務(wù)部。 2、超過兩個月以上（含兩個月）的費(fèi)用將不予報銷，視自動放棄。 第三條報銷項目的具體規(guī)定 一、差旅費(fèi) 1、公司員工外出所發(fā)生的行車費(fèi)、市內(nèi)（郊縣）差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在 限額內(nèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。 2、出差補(bǔ)貼及標(biāo)準(zhǔn)見《貴州互強(qiáng)藥業(yè)連鎖有限公司差旅費(fèi)報銷的規(guī)定》。 3、住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，差額不予補(bǔ)償，超 出

深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 shenzhenvankerealestateco.,ltd. 費(fèi)用報銷管理制度 編號： 版號：a/0 頁碼：第1頁共12頁 費(fèi)用報銷管理制度 編制日期2007-8-20 審核日期 批準(zhǔn)日期 流程要素 流程目標(biāo)： 流程時間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目 流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目 修訂記錄 日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人 深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 shenzhenvankerealestateco.,ltd. 費(fèi)用報銷管理制度 編號： 版號：a/0 頁碼：第2頁共12頁 1.目的： 為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司的費(fèi)用管理制度，樹立節(jié)約費(fèi)用觀念，加強(qiáng)費(fèi)用控 制，簡化審批程序，適應(yīng)管理需要。 2.適用范圍： 適用于公司各類行政管理費(fèi)用。主要包括交際費(fèi)、差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通 訊費(fèi)、車輛費(fèi)

xxxxx辦字[2012]第6號 費(fèi)用報銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、教育費(fèi)及 培訓(xùn)費(fèi)、員工福利費(fèi)等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第二章：費(fèi)用報銷基本制度及基本流程 第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。 第四條：費(fèi)用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、

公司員工差旅費(fèi)報銷管理制度 一、總則 1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。 3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。 二、報銷標(biāo)準(zhǔn) 崗位職務(wù) 出差工資 住宿費(fèi) 交通費(fèi) 生活補(bǔ)助 電話補(bǔ)助 出差補(bǔ)貼 1 總經(jīng)理 出勤工資 據(jù)實(shí) 據(jù)實(shí) 據(jù)實(shí) —— 100元/天 2 辦公人員 出勤工資 25元/天 據(jù)實(shí) 15元/天 10 40元/天 3 施工領(lǐng)隊 出勤工資 25元/天 據(jù)實(shí) 15元/天 10 40元/天 4 施工隊員 出勤工資 25元/天 據(jù)實(shí) 15元/天 5 25元/天 說明： 1、出差工資 按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍 工資。 2、出差住宿費(fèi) (1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo) 準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。 3、交通

______________________________________________________________________________________________________________ -可編輯修改- 公司費(fèi)用報銷管理制度及流程 第一章：總則 在日常工作中，部分員工對財務(wù)知識比較欠缺，對公司財務(wù)報銷流程及報銷 規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，由于單據(jù)填 寫錯誤導(dǎo)致的重復(fù)填寫工作也多次發(fā)生，給本部門、財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來 不必要困擾。為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二章：費(fèi)用報銷基本制度及基本流程 一、費(fèi)用報銷單填寫要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 3、報銷人須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)，如：收據(jù)、發(fā)票、送

公司財務(wù)管理制度 財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管 理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有： 1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費(fèi)用開支； 收回貨款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算， 保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與 工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 2.負(fù)責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進(jìn)行 會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明 細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬 表相符、賬證相符；管理好會計檔案。 3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本

歡迎共閱 文件編碼 pin-zj(bx)-20170823001a密級普通 山東派艾奈新能源科技有限責(zé)任公司 費(fèi)用報銷管理制度 1 歡迎共閱 目錄 第一章總則..............................................4 第二章審批權(quán)限和報銷程序................................4 第三章規(guī)范性要求........................................8 第四章差旅費(fèi)...........................................11 第五章業(yè)務(wù)招待費(fèi).......................................19 第六章其他報銷費(fèi)用...................................

費(fèi)用報銷制度 第一部分總則 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切從實(shí)際出發(fā)，開源節(jié)流、 合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條本制度根據(jù)相關(guān)的企業(yè)會計制度及公司的客觀情況，將財務(wù)支出類別分為現(xiàn)金報銷、 銀行轉(zhuǎn)賬支出(其中包含日結(jié)30天、當(dāng)月結(jié)、月結(jié)30天)、沖抵往來支出等等. 第三條本制度適用范圍：購物中心發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)支出，包括現(xiàn)金支出，轉(zhuǎn)賬支出，沖 抵賬款支出等等。包括的內(nèi)容為：發(fā)生的每一項涉及財務(wù)支出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。具體包括：加工款支 出、購貨款支出、設(shè)計費(fèi)支出、輔助材料支出、展覽展銷會訂貨會支出、裝修裝飾支出、采購辦 公設(shè)備及辦公用品支出、工資薪金、員工福利費(fèi)、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助、培訓(xùn)費(fèi)、社保費(fèi)、各項稅費(fèi)、 廣告費(fèi)、差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、私車公車實(shí)際發(fā)生支出及其他一切涉及的財務(wù)支出 項目。 第四條本制度適用于公司所有職員工。 第五條

精心整理 費(fèi)用報銷管理制度 第一章總則 第一條制定目的 為了嚴(yán)格公司的費(fèi)用報銷管理，規(guī)范費(fèi)用報銷的程序及規(guī)定，加強(qiáng)費(fèi)用開支控制，提高經(jīng) 濟(jì)效益，制定本辦法。 第二條適用范圍 公司所有部門及全體員工。 第二章管理職責(zé) 第三條綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費(fèi)用使用的監(jiān)督管理，對超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個人進(jìn)行處罰。 第四條財務(wù)部 負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷的審查、費(fèi)用報銷、費(fèi)用開支的分析、控制及管理。 第五條各部門 負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門主管負(fù)責(zé)本部門及員工費(fèi)用報銷的審核。 第六條公司領(lǐng)導(dǎo) 1、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對分管部門費(fèi)用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門及員工費(fèi)用報銷的審核。 2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷的審批。 第三章差旅費(fèi)報銷 第七條出差申請 1、員工因公出差，應(yīng)填寫“出差申請單”，詳細(xì)注明出差事由、行程安排及費(fèi)用預(yù)算、是否借支 等； 2、填好“出差申請單”后

編號：02 鋤禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 財務(wù)報銷制度及財務(wù)管理制度 二0xx年x月xx日 第一部分財務(wù)報銷制度 第一節(jié)財務(wù)各類報銷制度 １、目的 根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部報銷、付款程序，嚴(yán)格有關(guān) 手續(xù)。 ２、適用范圍 適用于公司各部門和全體員工。 ３、職責(zé) （１）財務(wù)核算部統(tǒng)一辦理公司所有財務(wù)結(jié)算，進(jìn)行集中管理。 （２）財務(wù)核算部對分公司及各項目管理部的開支情況進(jìn)行總體控制，并執(zhí) 行董事的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來結(jié)算及公司與其他單位的財務(wù)收支事項。 ４、程序 （１）審批權(quán)限 各級管理人員按照公司規(guī)定的權(quán)限簽批； 財務(wù)經(jīng)理對所有的支付業(yè)務(wù)均應(yīng)審查簽字； 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對該項部門所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查簽字。 對不符合規(guī)定的貨幣資金支付業(yè)務(wù)，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。 （２）報銷程序 ３）原始憑證必須具備以下主要內(nèi)容： 購物發(fā)票、收據(jù)應(yīng)有： 品名（收費(fèi)

差旅費(fèi)及其他報銷程序制度 第一條為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)規(guī)范化管理實(shí)施大綱，特制 定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。 第二條借款及報銷審批程序（一）出差人員借款，必須先到財務(wù)部領(lǐng)取"借款憑證"， 寫明出差時間、地點(diǎn)，借款金額原則按"往返車費(fèi)+（住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助）*預(yù)計出差天數(shù)"計 算借款金額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批 后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 （二）凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。 （三）其他臨時借款，如購置款、業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第二條第一款。 （四）試用人員借支旅差費(fèi)或臨時借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦 理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。 （五）借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)欠部分金額或 三天內(nèi)不辦理

公司財務(wù)管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益 中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條公司財務(wù)部門的職能是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制 度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。 （二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管 理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。 （三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 （五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 （六）積極主動與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法 律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。 （七）完成公司交給的其他工作。 第三條公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定

公司財務(wù)管理制度之費(fèi)用報銷制度

公司報銷制度及流程 第一部分總則 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思 想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借 款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第三條本制度適用公司全體員工。 第二部分借支管理規(guī)定及借支流程 第四條借款管理規(guī)定 (一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5 個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借 款原則上不允許跨月借支。 (三)各項借款金額超過2000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時

公司現(xiàn)金收支管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。 第二條財務(wù)部和各所屬企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的具體貫徹實(shí) 施，并設(shè)專職稽核員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支計劃和審核管理工作。 第二章現(xiàn)金的收入、支出范圍 第三條現(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以 及支用款項的退回現(xiàn)金等。 第四條現(xiàn)金支出范圍。 1．職工工資、各種工資性津貼。 2．個人勞務(wù)報酬，包括稿費(fèi)和講課費(fèi)及其他專門工作的報酬。 3．支付給個人的獎金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技 術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。 4．各種勞保、福利費(fèi)以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，如轉(zhuǎn) 業(yè)、復(fù)員、退伍、退職、退休費(fèi)和其他按規(guī)定發(fā)給個人的費(fèi)用。 5．出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 6．支付各單位間在轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。 第三章庫存現(xiàn)金管理 第五條庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，公司按國家規(guī)定保留一定

企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報酬。 3、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 4、司機(jī)的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。 6、小型維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。 除以上支付現(xiàn)金外，出納員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應(yīng)當(dāng)以支票支付。確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批、董事長批準(zhǔn)。 二、庫存現(xiàn)金 1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財務(wù)部的保險柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應(yīng)派車或?qū)Ｈ俗o(hù)送。 4、工資以委托銀行每月定期

俊景裝飾 廚柜及洗手盆柜技術(shù)交底記錄共2頁第1頁 裝飾公司企業(yè)系統(tǒng)化施工管理項目成本控制及財務(wù)報銷管理制度 裝飾公司企業(yè)系統(tǒng)化施工管理項目成本控制及財務(wù)報銷管理制度 一、項目成本控制 1、財務(wù)部負(fù)責(zé)成本的核算和監(jiān)督工作，執(zhí)行公司制定的施工人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的管理與監(jiān)督。 2、財務(wù)部及時記錄項目成本臺帳，按各個項目單獨(dú)設(shè)立項目明細(xì)帳，進(jìn)行明細(xì)核算，負(fù)責(zé)材料單二審。對（施工 本，按月結(jié)帳，并在每月xx日向生產(chǎn)副總及總經(jīng)理反饋上月已收工程款和實(shí)際工程成本情況，（書面資料）。 3、公司簽訂的項目責(zé)任考核制協(xié)議存檔，責(zé)任考核采取核定上交基數(shù)與利潤考核制。新項目經(jīng)理風(fēng)險金一萬元抵 現(xiàn)余額中扣回，施工員在工程項目竣工驗收三十天內(nèi)，到財務(wù)室辦理考核兌現(xiàn)余額。 4、財務(wù)部協(xié)助各項目部積極收取工程開工款及進(jìn)度款。項目開支按工程進(jìn)度撥付，專款專用，材料控制按內(nèi)控價 和主材），財務(wù)部根據(jù)倉庫進(jìn)料單及

第1頁共10頁 萬達(dá)利電器銷售公司 促銷員管理制度 文件類型：管理制度 文件編號：zd-0909-10 撰寫單位：銷售部 版本：第1版 執(zhí)行日期：2009年5月 機(jī)密等級：□機(jī)密■一般 合計頁數(shù)：共13頁 擬定 終端部 經(jīng)理 營銷 總監(jiān) 副總 經(jīng)理 總經(jīng) 理 第2頁共10頁 目錄 促銷員工作范圍 促銷員工作守則 促銷員工作職責(zé) 促銷員日常管理 促銷員招聘、培訓(xùn)及考核流程 促銷員及相關(guān)費(fèi)用申請流程 促銷員薪資方案 促銷員工資核算及發(fā)放 理貨員管理及薪資方案 違規(guī)處罰 第3頁共10頁 一、促銷員工作范圍 1、銷售：做好銷售是促銷員的本質(zhì)工作。確保每月銷售任務(wù)的達(dá)成； 2、產(chǎn)品管理：做好貨架產(chǎn)品陳列、理貨、庫存管理、監(jiān)控、補(bǔ)貨及訂單跟蹤； 3、品牌推廣：掌握產(chǎn)品知識、品牌發(fā)展歷程和企業(yè)文化，樹立品牌意識，宣傳品牌

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河南超匯實(shí)業(yè)有限公司現(xiàn)費(fèi)用報銷流程管理制度 1 河南超匯實(shí)業(yè)有限公司 費(fèi)用報銷流程管理規(guī)定 簽發(fā)人： 審核人： 起草人： 生效日期：年月日 河南超匯實(shí)業(yè)有限公司現(xiàn)費(fèi)用報銷流程管理制度 2 河南超匯實(shí)業(yè)有限公司費(fèi)用報銷流程 費(fèi)用報銷人整理 并粘貼票據(jù) 費(fèi)用會計對票據(jù) 進(jìn)行初審并并填 寫出差補(bǔ)助 報銷人部門負(fù)責(zé) 人簽批 財務(wù)總監(jiān)簽批 總經(jīng)理簽批 費(fèi)用會計審核 出納或銀行會計 收付款并開具收 款單 費(fèi)用會計編制會 計憑證（結(jié)束業(yè) 務(wù)） 通過 通過 通過 通過 通過 需收 付款 不需 收付 款 審批 未通 過 費(fèi)用報銷說明： 1、自2009年9月1日起所有報銷費(fèi)用均應(yīng)取得合法票據(jù)（稅務(wù)發(fā)票），對應(yīng)取得而沒取得合法 票據(jù)的費(fèi)用一律不予報銷； 2、對因業(yè)務(wù)特殊確實(shí)無法取得合法票據(jù)的費(fèi)用，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生前告知財務(wù)總監(jiān)否則 不予報銷，并在報銷時將合法票據(jù)與白條分開粘貼，不得粘貼在同

xxxxxx公司管理制度 ————————————————————————————— 資金收付管理制度 xxxxxx股份有限公司 xxxxxx股份有限公司資金收付管理制度 資金收付管理制度 1、目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部財務(wù)管理，提高資金使用效率，強(qiáng)化資金支出的內(nèi)部控制，明確 各項資金支付審批權(quán)限及審批程序，有效地控制資金風(fēng)險，根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企 業(yè)會計準(zhǔn)則2006》和《企業(yè)財務(wù)通則》，并結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。 2、適用范圍 適用于公司及分公司、子公司的所有資金收付業(yè)務(wù)。 3、資金支出的分類 3.1根據(jù)資金支出的性質(zhì)，將資金支出分為以下幾類： 3.1.1日常經(jīng)營涉及的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用； 3.1.2經(jīng)營采購支出：主要指為工程項目而進(jìn)行的采購支出； 3.1.3工資性支出：包括員工工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼、福利費(fèi)等支出； 3.1.4稅費(fèi)支出：指公