Excel財務(wù)應(yīng)用典型案例內(nèi)容簡介

本書深入淺出、圖文并茂地介紹了MicrosoftExcel在財務(wù)管理方面的運(yùn)用及制作技巧。全書共分16章，內(nèi)容涵蓋了工資計算、固定資產(chǎn)管理、進(jìn)銷存、賬務(wù)處理、財務(wù)報表、財務(wù)分析、財務(wù)決策等方面的內(nèi)容。本書最大的特色在于每一章的案例都經(jīng)過了精挑細(xì)選，具有很強(qiáng)的實(shí)用性。本書分別對MicrosoftExcel函數(shù)的組合運(yùn)用、數(shù)據(jù)透視表、動態(tài)圖表、VBA等功能重點(diǎn)進(jìn)行了說明，同時還穿插介紹了MicrosoftExcel使用方面的技巧，力求讓讀者通過實(shí)際案例掌握財務(wù)管理表格和圖表的制作技巧，學(xué)習(xí)盡可能多的知識。

本書適于財務(wù)管理人員或即將步入財務(wù)管理行業(yè)的讀者使用，同時也可作為高校相關(guān)專業(yè)師生和社會培訓(xùn)班的教材。

MicrosoftOfficeExcel2003是MicrosoftOffice2003中文版的重要組成部分，是專業(yè)化的電子表格處理工具。其功能強(qiáng)大且實(shí)用，尤其在財務(wù)管理方面的計算和分析更具靈活、實(shí)用、直觀、高效等特點(diǎn)。

為了幫助讀者提高M(jìn)icrosoftExcel在財務(wù)管理中的應(yīng)用水平，筆者精心編著了本書。本書依照財務(wù)管理在實(shí)際工作中的應(yīng)用，分別介紹了16個經(jīng)典案例，內(nèi)容涵蓋了基本賬務(wù)處理、財務(wù)報表制作、財務(wù)分析和財務(wù)決策等方面。書中詳細(xì)介紹了MicrosoftExcel在財務(wù)管理表格中的應(yīng)用技巧，包括公式和數(shù)組公式、圖表和動態(tài)圖表、數(shù)據(jù)有效性、數(shù)據(jù)透視表、VBA等實(shí)用功能。

本書介紹的16個財務(wù)管理案例，內(nèi)容上獨(dú)立成章，制作方法和形式上又相互聯(lián)系。每一個財務(wù)管理案例都以輸入的數(shù)據(jù)建立工作表數(shù)據(jù)庫，通過設(shè)置計算公式、數(shù)據(jù)透視表、編寫VBA等方法進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯總，最后通過報表、圖表等形式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析。因此，只要設(shè)計好財務(wù)管理案例，平時按業(yè)務(wù)發(fā)生的狀況輸入數(shù)據(jù)，月末或年底就可以自動生成報表和分析圖表。

本書特色

1．選擇最常用和最有用的系統(tǒng)

本書不像其他教程，只是單純地講解如何使用MicrosoftExcel的各個命令，而是通過精心設(shè)計的16個經(jīng)典財務(wù)管理案例，將MicrosoftExcel的基本功能和操作技巧融入到范例當(dāng)中進(jìn)行講解，內(nèi)容涵蓋了基本賬務(wù)處理、財務(wù)報表制作、財務(wù)分析和財務(wù)決策等財務(wù)管理日常工作。

2．講解細(xì)致，容易上手

每個財務(wù)管理案例的制作步驟都以通俗易懂的語言闡述，并配有實(shí)際制作過程的截圖，圖文并茂地解釋MicrosoftExcel公式和數(shù)組公式、圖表和動態(tài)圖表、數(shù)據(jù)有效性、數(shù)據(jù)透視表、VBA等操作技巧，使讀者一步一步地學(xué)會復(fù)雜的操作技巧，實(shí)現(xiàn)令人耳目一新的制作效果。

3．主次分明，重點(diǎn)突出

本書編寫時充分考慮了MicrosoftExcel的功能和財務(wù)管理工作的結(jié)合，首先介紹MicrosoftExcel在財務(wù)管理基礎(chǔ)工作中的應(yīng)用，再介紹財務(wù)報表的制作，最后介紹財務(wù)管理分析決策圖表的制作。在每一個財務(wù)管理案例中，都會重點(diǎn)介紹相關(guān)的MicrosoftExcel技巧。

4．配多媒體視頻演示光盤，加速學(xué)習(xí)

為了方便讀者快速上手，本書配套光盤中錄制了本書中各個實(shí)例的詳細(xì)操作步驟，并配有語音講解，讓讀者可以在最短的時間內(nèi)學(xué)習(xí)最多的知識。

本書內(nèi)容

第1章計時工資管理案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)功能計算工資和個人所得稅，使用MicrosoftWord郵件合并功能制作工資條。

第2章計件工資管理案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)功能計算工資的另一種方法，使用MicrosoftExcelVBA制作工資條。

第3章進(jìn)銷存管理案例，介紹以輸入數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)透視表為工具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)貨、銷售、庫存的數(shù)量和金額的匯總。

第4章固定資產(chǎn)管理案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)功能和日歷控件，制作固定資產(chǎn)標(biāo)簽和計算折舊計提，使用數(shù)據(jù)透視表和圖表對折舊金額進(jìn)行分析。

第5章現(xiàn)金銀行日記賬管理案例，主要介紹以掃描的圖片作為工作表背景，實(shí)現(xiàn)支票套打，通過MicrosoftExcel函數(shù)匯總?cè)沼涃~。

第6章應(yīng)付賬款管理案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)付賬款到期提醒和制作付款申請單，使用數(shù)據(jù)透視表匯總應(yīng)付賬款和已付賬款。

第7章應(yīng)收賬款管理案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)將應(yīng)收賬款分時間段使用數(shù)據(jù)透視表和函數(shù)、自動篩選等功能，按實(shí)際發(fā)生法和先進(jìn)先出法分別匯總。

第8章事業(yè)單位會計報表案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)，實(shí)現(xiàn)憑證輸入，自動計算各科目的本期發(fā)生額，編制資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表和事業(yè)支出明細(xì)表。

第9章Excel賬務(wù)處理案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)制作總賬平衡表，使用數(shù)據(jù)透視表制作明細(xì)分類賬。

第10章產(chǎn)品成本分析案例，主要介紹成本分析的圖表制作，重點(diǎn)介紹組合框控制的動態(tài)餅圖和動態(tài)柱形圖的制作。

第11章收入、成本、費(fèi)用、稅金分析案例，主要介紹銷售分析的圖表制作，重點(diǎn)介紹線柱組合圖的制作，滾動條控制的動態(tài)餅圖和選項(xiàng)按鈕控制的動態(tài)餅圖的制作。

第12章財務(wù)分析案例，介紹通過MicrosoftExcel函數(shù)制作資產(chǎn)負(fù)債表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表和財務(wù)比率表等財務(wù)報表，重點(diǎn)介紹使用繪圖工具制作杜邦分析表。

第13章盈虧平衡分析案例，詳細(xì)介紹滾動條控制的動態(tài)XY散點(diǎn)折線圖的制作，并動態(tài)顯示盈虧平衡點(diǎn)數(shù)據(jù)。

第14章投資項(xiàng)目決策案例，詳細(xì)介紹微調(diào)項(xiàng)控制的動態(tài)圖表的制作，并重點(diǎn)介紹添加誤差線設(shè)置比較基準(zhǔn)的方法。

第15章VBA賬務(wù)處理案例，詳細(xì)介紹使用MicrosoftExcelVBA實(shí)現(xiàn)專業(yè)軟件的功能，包括憑證錄入、查詢、保存和計算、高級篩選等功能。

第16章Excel Access聯(lián)合賬務(wù)案例，是將Excel作為輸入和輸出的載體，Access作為存儲數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，通過Excel的VBA程序和SQL查詢，自動實(shí)現(xiàn)會計憑證、賬簿和報表。

讀者對象

本書編寫的財務(wù)管理案例是在Excel2003環(huán)境中完成的，也可在Excel97/2000/XP等多種版本下運(yùn)行。本書適合大多數(shù)財務(wù)管理人員使用，也可作為相關(guān)院校和培訓(xùn)班的教學(xué)用書或參考用書。

第1章計時工資管理案例 1

1.1案例分析 2

1.2核定工資表的制作 3

1.2.1表格格式設(shè)置 3

1.2.2求和公式設(shè)置 4

1.3出勤資料表的制作 5

1.3.1表格格式設(shè)置 5

1.3.2查找公式設(shè)置 6

1.4工資表的制作 7

1.4.1工資發(fā)放對象 7

1.4.2核定工資 8

1.4.3工資加項(xiàng) 9

1.4.4工資減項(xiàng) 9

1.4.5計算個人所得稅和實(shí)發(fā)工資 10

1.5工資匯總表的制作 13

1.5.1數(shù)據(jù)透視表向?qū)?13

1.5.2數(shù)據(jù)透視表字段的設(shè)置 15

1.6工資分配表的制作 17

1.6.1工資分配表 17

1.6.2工資分配轉(zhuǎn)賬憑證 19

1.6.3福利費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證 20

1.7銀行轉(zhuǎn)賬表的制作 21

1.8工資查詢的制作 22

1.8.1自選圖形標(biāo)題 22

1.8.2工資查詢計算 24

1.9工資單的制作 26

1.9.1設(shè)計工資單格式 26

1.9.2郵件合并向?qū)?27

1.9.3將郵件合并到新文檔 29

1.10目錄的制作 31

1.10.1藝術(shù)字標(biāo)題 31

1.10.2超鏈接目錄 32

第2章計件工資管理案例 34

2.1案例分析 35

2.2基本工資表的制作 35

2.3工序單價表的制作 36

2.4生產(chǎn)數(shù)據(jù)表的制作 37

2.4.1表格設(shè)置 37

2.4.2計件工資計算 38

2.5工序數(shù)量統(tǒng)計表的制作 39

2.5.1數(shù)據(jù)透視表向?qū)?39

2.5.2數(shù)據(jù)透視表字段設(shè)置 41

2.6計件工資統(tǒng)計表的制作 42

2.6.1數(shù)據(jù)透視表字段隱藏 43

2.6.2數(shù)據(jù)透視表字段添加 43

2.7計件工資查詢表的制作 45

2.8工資明細(xì)表的制作 47

2.8.1應(yīng)付工資 47

2.8.2應(yīng)扣工資 50

2.8.3實(shí)發(fā)工資 52

2.9工資條的制作 53

2.9.1編輯宏 53

2.9.2運(yùn)行宏 54

2.10目錄的制作 55

第3章進(jìn)銷存管理案例 57

3.1案例分析 58

3.2商品列表的制作 58

3.3進(jìn)銷記錄工作表的制作 59

3.3.1商品基本數(shù)據(jù) 59

3.3.2進(jìn)貨數(shù)據(jù) 61

3.3.3銷售數(shù)據(jù) 61

3.4進(jìn)銷存匯總工作表的制作 62

3.4.1數(shù)據(jù)透視表 62

3.4.2數(shù)據(jù)透視表計算字段 65

3.5明細(xì)查詢工作表的制作 67

3.5.1明細(xì)查詢表的設(shè)計 67

3.5.2第一輔助計算區(qū) 68

3.5.3第二輔助計算區(qū) 70

3.5.4明細(xì)查詢表計算 71

3.5.5條件格式和保護(hù)工作表 74

第4章固定資產(chǎn)管理案例 76

4.1案例分析 76

4.2參數(shù)工作表的制作 77

4.3數(shù)據(jù)庫工作表的制作 77

4.3.1固定資產(chǎn)表 77

4.3.2固定資產(chǎn)表計算 79

4.4固定資產(chǎn)標(biāo)簽工作表的制作 80

4.4.1第一張標(biāo)簽設(shè)計 80

4.4.2順序標(biāo)簽設(shè)計 82

4.5折舊計提表的制作 83

4.5.1表格設(shè)置 83

4.5.2日歷控件設(shè)置 84

4.6折舊分析表的制作 85

4.6.1折舊分析表 86

4.6.2折舊分析圖 88

4.7目錄工作表的制作 89

4.7.1背景設(shè)置 89

4.7.2超鏈接設(shè)置 90

第5章現(xiàn)金銀行日記賬管理案例 92

5.1案例分析 92

5.2支票套打工作表的制作 93

5.2.1工作表背景設(shè)置 93

5.2.2打印單元格設(shè)置 94

5.2.3數(shù)據(jù)輸入和公式設(shè)置 95

5.3數(shù)據(jù)錄入工作表的制作 99

5.3.1表格設(shè)置 99

5.3.2自動篩選和條件格式 100

5.4日記賬工作表的制作 101

5.4.1日記賬表格 101

5.4.2第一輔助計算區(qū) 103

5.4.3第二輔助計算區(qū) 105

5.4.4日記賬計算 106

第6章應(yīng)付賬款管理案例 110

6.1案例分析 110

6.2供應(yīng)商工作表的制作 111

6.3應(yīng)付賬款明細(xì)工作表的制作 111

6.3.1表格設(shè)置 112

6.3.2數(shù)據(jù)有效性 112

6.3.3賬齡計算 113

6.4應(yīng)付賬款匯總表的制作 115

6.4.1數(shù)據(jù)透視表向?qū)?115

6.4.2數(shù)據(jù)透視表字段設(shè)置 116

6.4.3數(shù)據(jù)透視表計算字段 118

6.5付款申請單的制作 119

6.5.1表格設(shè)置 119

6.5.2微調(diào)項(xiàng)控件 121

6.5.3設(shè)置查詢公式 122

第7章應(yīng)收賬款管理案例 127

7.1案例分析 128

7.2賬齡期間工作表的制作 128

7.3應(yīng)收賬款明細(xì)工作表的制作 130

7.3.1表格設(shè)置 130

7.3.2數(shù)據(jù)有效性 132

7.4實(shí)際發(fā)生法工作表的制作 133

7.4.1數(shù)據(jù)透視表向?qū)?133

7.4.2數(shù)據(jù)透視表字段設(shè)置 134

7.4.3數(shù)據(jù)透視表刷新 135

7.5先進(jìn)先出法工作表的制作 136

7.5.1引用實(shí)際發(fā)生法數(shù)據(jù) 136

7.5.2先進(jìn)先出法計算 138

7.5.3自動篩選 141

第8章事業(yè)單位會計報表案例 143

8.1案例分析 144

8.2參數(shù)設(shè)置表的制作 145

8.2.1表格設(shè)置 145

8.2.2定義名稱 146

8.3憑證輸入表的制作 146

8.3.1表格設(shè)置 147

8.3.2數(shù)據(jù)輸入 147

8.4資金平行表的制作 148

8.4.1資產(chǎn)類 149

8.4.2負(fù)債類 152

8.5資產(chǎn)負(fù)債表的制作 153

8.5.1資產(chǎn)表 153

8.5.2負(fù)債表 155

8.6收入支出表的制作 157

8.6.1表格設(shè)置 157

8.6.2收入支出數(shù)據(jù)計算 158

8.7事業(yè)支出明細(xì)表的制作 160

8.7.1輔助計算表格 160

8.7.2事業(yè)支出明細(xì)表 161

第9章Excel賬務(wù)處理案例 163

9.1案例分析 164

9.2會計科目設(shè)置的制作 164

9.3記賬數(shù)據(jù)庫的制作 167

9.3.1設(shè)計表格 167

9.3.2二級數(shù)據(jù)有效性 169

9.3.3記賬數(shù)據(jù)表 170

9.4總賬平衡表的制作 172

9.4.1表格設(shè)置 172

9.4.2數(shù)據(jù)輸入和計算 173

9.4.3頁面設(shè)置 175

9.5明細(xì)分類賬的制作 176

9.5.1數(shù)據(jù)透視表明細(xì)分類賬 176

9.5.2數(shù)據(jù)透視表報告格式 181

第10章產(chǎn)品成本分析案例 183

10.1案例分析 184

10.2生產(chǎn)成本分析表的制作 184

10.2.1生產(chǎn)成本分析表 184

10.2.2柱形圖 185

10.2.3餅圖 187

10.2.4動態(tài)柱形圖 188

10.2.5動態(tài)餅圖 190

10.3產(chǎn)品成本匯總表的制作 191

10.3.1產(chǎn)品成本匯總表 192

10.3.2對比柱形圖 192

10.3.3動態(tài)對比柱形圖 194

10.4年度比較表的制作 196

10.4.1年度比較表 196

10.4.2年度比較圖 197

10.4.3增減比例圖 198

10.5單位成本分析表的制作 199

10.5.1單位成本分析表 199

10.5.2單位成本比較柱形圖 200

第11章收入、成本、費(fèi)用、稅金分析案例 202

11.1案例分析 203

11.2銷售分析表的制作 203

11.2.1銷售分析表 204

11.2.2銷售分析圖 205

11.2.3銷售比例折線圖 208

11.2.4動態(tài)銷售分析圖 209

11.3年度對比表的制作 211

11.3.1年度對比表 211

11.3.2年度對比圖 212

11.4產(chǎn)品銷售分析表的制作 215

11.4.1產(chǎn)品銷售分析表 215

11.4.2產(chǎn)品銷售分析圖 216

11.4.3選項(xiàng)按鈕與動態(tài)圖表 218

第12章財務(wù)分析案例 221

12.1案例分析 223

12.2資產(chǎn)負(fù)債表的制作 223

12.2.1表格設(shè)置 223

12.2.2數(shù)據(jù)的輸入和計算 225

12.3利潤分配表的制作 228

12.3.1表格設(shè)置 228

12.3.2數(shù)據(jù)的輸入和計算 230

12.4現(xiàn)金流量表的制作 232

12.4.1表格設(shè)置 233

12.4.2數(shù)據(jù)的輸入和計算 233

12.5杜邦分析表的制作 236

12.5.1分析項(xiàng)目 236

12.5.2設(shè)置計算公式 237

12.5.3設(shè)置箭線 239

12.6財務(wù)比率表的制作 240

12.6.1表格設(shè)置 240

12.6.2計算財務(wù)比率 241

第13章盈虧平衡分析案例 243

13.1案例分析 244

13.2盈虧平衡表的制作 244

13.2.1盈虧平衡分析表 244

13.2.2盈虧平衡分析圖 247

13.3銷量變動表的制作 250

13.3.1銷量變動表 250

13.3.2銷量變動分析圖 251

13.4單位變動成本變動表的制作 253

13.4.1滾動條控件 253

13.4.2單位變動成本 254

第14章投資項(xiàng)目決策案例 255

14.1案例分析 256

14.2單個項(xiàng)目投資分析表的制作 256

14.2.1單個項(xiàng)目投資分析表 256

14.2.2單個項(xiàng)目投資分析圖 258

14.3兩個項(xiàng)目投資比較表的制作 262

14.3.1兩個項(xiàng)目投資比較表 262

14.3.2兩個項(xiàng)目投資比較圖 264

14.4三個項(xiàng)目投資比較表的制作 265

14.4.1三個項(xiàng)目投資比較表 265

14.4.2三個項(xiàng)目投資比較圖 268

第15章VBA賬務(wù)處理案例 272

15.1案例分析 273

15.2會計科目設(shè)置的制作 273

15.3憑證錄入界面的制作 275

15.3.1憑證錄入界面 275

15.3.2編寫VBA程序 278

15.4記賬數(shù)據(jù)庫的制作 283

15.4.1表格設(shè)置 284

15.4.2數(shù)據(jù)輸入 284

15.4.3數(shù)據(jù)查詢 286

15.4.4錯誤消息 287

15.5總賬平衡表的制作 289

15.5.1表格設(shè)置 289

15.5.2總賬計算VBA 290

15.6明細(xì)分類賬的制作 292

15.6.1分類項(xiàng)目設(shè)置 292

15.6.2明細(xì)賬計算VBA 293

第16章Excel Access聯(lián)合賬務(wù)案例 295

16.1案例分析 296

16.2Access數(shù)據(jù)庫 297

16.2.1導(dǎo)入科目和期初金額 297

16.2.2設(shè)計數(shù)據(jù)表 298

16.3自定義工具欄 299

16.4記賬憑證窗體 303

16.4.1設(shè)計憑證窗體 303

16.4.2顯示窗體子程序 306

16.4.3科目選擇子程序 309

16.4.4新建憑證子程序 313

16.4.5保存憑證子程序 314

16.4.6查詢憑證子程序 315

16.4.7刪除憑證子程序 318

16.5總分類賬 319

16.6月度明細(xì)表 323

16.7日記賬 326

16.8密碼保護(hù) 333

附錄配書光盤中Excel常用技巧1000例索引 335 2100433B

《Excel在財務(wù)中的經(jīng)典應(yīng)用案例》充分利用Excel 2010的技術(shù)特點(diǎn)，以企業(yè)財務(wù)與管理常用表單和功能需求為任務(wù)，深入揭示了Excel 2010與財務(wù)背后的原理概念，并配合有大量典型實(shí)用的應(yīng)用案例，幫助讀者全面掌握Excel 2010在財務(wù)中的應(yīng)用技術(shù)。技術(shù)內(nèi)容包括：Excel 2010的基本功能、公式與函數(shù)、圖表與圖形、Excel 2010表格分析與數(shù)據(jù)透視表、Excel 2010高級功能。任務(wù)案例包括：銷售業(yè)務(wù)單據(jù)與統(tǒng)計表、應(yīng)收賬款分析與管理、進(jìn)銷存管理與利潤分析、薪資管理、固定資產(chǎn)管理與折舊計算、會計賬務(wù)處理、財務(wù)報表分析、預(yù)算管理、籌資管理、項(xiàng)目投資管理、Excel中的VBA語言介紹和Excel快捷鍵介紹等。

知識點(diǎn)索引...XI

第1章　Excel在財務(wù)管理中的基本操作....1

1.1　Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用2

1.1.1　Excel與財務(wù)軟件的區(qū)別.....2

1.1.2　使用Excel管理與分析財務(wù)數(shù)據(jù)3

1.2　啟動和退出Excel2010.....4

1.2.1　啟動Excel2010..4

1.2.2　退出Excel2010..5

1.3　認(rèn)識Excel2010工作界面.5

1.3.1　標(biāo)題欄..5

1.3.2　功能區(qū)..6

1.3.3　編輯區(qū)..6

1.3.4　工作區(qū)..6

1.3.5　狀態(tài)欄..7

1.4　工作簿、工作表和單元格的操作7

1.4.1　工作簿、工作表和單元格之間的關(guān)系7

1.4.2　工作簿的基本操作.......8

1.4.3　工作表的基本操作....10

1.4.4　單元格的基本操作....16

1.5　高手過招..20

第2章　財務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與計算.......23

2.1　財務(wù)數(shù)據(jù)的基本操作24

2.1.1　輸入數(shù)據(jù)...24

2.1.2　填充數(shù)據(jù)...24

2.1.3　編輯數(shù)據(jù)...26

2.2　設(shè)置表格樣式..28

2.2.1　自動套用表格樣式....28

2.2.2　自定義單元格樣式....28

2.2.3　套用其他工作簿的樣式....30

2.3　公式的運(yùn)用......31

2.3.1　單元格的引用....31

2.3.2　公式的運(yùn)算符及其優(yōu)先級32

2.3.3　公式的輸入與復(fù)制....33

2.3.4　編輯公式...35

2.3.5　公式的顯示與隱藏....35

2.4　函數(shù)的使用......35

2.4.1　函數(shù)的基本語法36

2.4.2　函數(shù)的調(diào)用.......36

2.4.3　嵌套函數(shù)的使用38

2.5　圖表的使用......38

2.5.1　圖表的組成.......39

2.5.2　圖表的類型.......39

2.5.3　創(chuàng)建圖表...40

2.5.4　編輯圖表...41

2.6　高手過招..45

第3章　日常賬務(wù)管理......47

3.1　制作會計科目表.......48

3.1.1　創(chuàng)建會計科目代碼及名稱49

3.1.2　設(shè)置會計科目表樣式51

3.1.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析53

3.2　制作記賬憑證..57

3.2.1　創(chuàng)建通用記賬憑證框架....58

3.2.2　填制記賬憑證....61

3.2.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析63

3.3　制作日記賬簿..65

3.3.1　創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬簿....67

3.3.2　創(chuàng)建銀行存款日記賬71

3.3.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析74

3.4　制作總賬表......75

3.4.1　創(chuàng)建總賬表.......76

3.4.2　試算平衡...79

3.4.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析81

3.5　高手過招..82

第4章　員工工資管理......83

4.1　制作員工工資信息表84

4.1.1　建立員工基本工資信息表85

4.1.2　創(chuàng)建員工當(dāng)月工資信息表88

4.1.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析90

4.2　制作員工工資明細(xì)表91

4.2.1　創(chuàng)建員工工資明細(xì)表框架93

4.2.2　計算員工出勤工資....95

4.2.3　計算員工應(yīng)發(fā)工資....96

4.2.4　計算代扣社保和公積金....97

4.2.5　計算代扣個稅和實(shí)發(fā)工資99

4.2.6　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......100

4.3　制作工資條....101

4.3.1　創(chuàng)建工資條.....102

4.3.2　打印工資條.....106

4.3.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......107

4.4　高手過招108

第5章　進(jìn)銷存管理.......111

5.1　創(chuàng)建業(yè)務(wù)明細(xì)表......112

5.1.1　創(chuàng)建采購明細(xì)表......114

5.1.2　創(chuàng)建銷售明細(xì)表......117

5.1.3　創(chuàng)建存貨明細(xì)表......122

5.1.4　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......124

5.2　制作進(jìn)銷存業(yè)務(wù)分析表..126

5.2.1　制作進(jìn)銷存業(yè)務(wù)分析表框架..128

5.2.2　計算各商品的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)..131

5.2.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......136

5.3　高手過招138

第6章　固定資產(chǎn)管理....139

6.1　制作固定資產(chǎn)管理表......140

6.1.1　創(chuàng)建固定資產(chǎn)管理表框架......142

6.1.2　固定資產(chǎn)的增加......144

6.1.3　計算固定資產(chǎn)的折舊......146

6.1.4　固定資產(chǎn)的減少......147

6.1.5　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......149

6.2　固定資產(chǎn)折舊匯總分析..151

6.2.1　創(chuàng)建固定資產(chǎn)折舊匯總表......152

6.2.2　創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行匯總......154

6.2.3　創(chuàng)建圖表進(jìn)行匯總..156

6.2.4　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......158

6.3　高手過招160

第7章　制作財務(wù)報表....163

7.1　制作資產(chǎn)負(fù)債表.....164

7.1.1　創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表框架......166

7.1.2　引用資產(chǎn)和負(fù)債的期初數(shù)......168

7.1.3　引用資產(chǎn)和負(fù)債的期末數(shù)......170

7.1.4　計算合計數(shù)據(jù)..175

7.1.5　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......178

7.2　制作利潤表....178

7.2.1　創(chuàng)建利潤表框架......180

7.2.2　計算利潤表中的數(shù)據(jù)......181

7.2.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......185

7.3　制作現(xiàn)金流量表.....186

7.3.1　制作現(xiàn)金流量表工作底稿......188

7.3.2　制作調(diào)整會計分錄表......190

7.3.3　填制現(xiàn)金流量表項(xiàng)目......191

7.3.4　編制現(xiàn)金流量表......194

7.3.5　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......198

7.4　高手過招198

第8章　往來賬的管理....199

8.1　應(yīng)收和應(yīng)付賬款的管理..200

8.1.1　制作應(yīng)收賬款表......202

8.1.2　制作應(yīng)付賬款表......205

8.1.3　應(yīng)付賬款匯總分析..208

8.1.4　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......212

8.2　制作賬齡分析表.....212

8.2.1　制作往來賬齡分析表......214

8.2.2　制作賬齡分析透視表......217

8.2.3　制作賬齡分析透視圖......220

8.2.4　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......223

8.3　高手過招223

第9章　編制財務(wù)預(yù)算表225

9.1　制作財務(wù)預(yù)算表.....226

9.1.1　制作銷售預(yù)算表......230

9.1.2　制作生產(chǎn)預(yù)算表......233

9.1.3　制作直接材料和采購預(yù)算表..235

9.1.4　制作直接人工成本預(yù)算表......239

9.1.5　制作制造費(fèi)用預(yù)算表......240

9.1.6　制作產(chǎn)品成本預(yù)算表......242

9.1.7　制作銷售及管理費(fèi)用預(yù)算表..244

9.1.8　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......246

9.2　制作預(yù)算表....246

9.2.1　創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)算表......248

9.2.2　創(chuàng)建預(yù)算利潤表......252

9.2.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析......254

9.3　高手過招254

第10章　本量利分析....255

10.1　制作本量利分析表.......256

10.1.1　創(chuàng)建本量利數(shù)據(jù)...257

10.1.2　創(chuàng)建圖表分析數(shù)據(jù).......261

10.1.3　創(chuàng)建盈虧平衡點(diǎn)分析....263

10.1.4　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...267

10.2　制作本量利動態(tài)分析表269

10.2.1　創(chuàng)建本量利動態(tài)分析表271

10.2.2　動態(tài)分析盈虧平衡量....274

10.2.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...275

10.3　高手過招......278

第11章　企業(yè)成本分析.283

11.1　混合成本分解表...284

11.1.1　創(chuàng)建混合成本分解表....285

11.1.2　分析混合成本分解表....287

11.1.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...292

11.2　制作采購成本分析表....294

11.2.1　創(chuàng)建采購成本表...296

11.2.2　動態(tài)分析企業(yè)采購成本302

11.2.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...305

11.3　高手過招......307

第12章　財務(wù)預(yù)測分析.309

12.1　制作銷售預(yù)測表...310

12.1.1　創(chuàng)建銷售歷史數(shù)據(jù)表....311

12.1.2　創(chuàng)建折線圖圖表...312

12.1.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...316

12.2　制作利潤預(yù)測表...317

12.2.1　創(chuàng)建目標(biāo)預(yù)測模型.......319

12.2.2　創(chuàng)建利潤敏感性分析模型....321

12.2.3　利潤敏感性指標(biāo)的計算326

12.2.4　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...327

12.3　制作成本預(yù)測表...327

12.3.1　創(chuàng)建銷售成本數(shù)據(jù)表....329

12.3.2　利用回歸分析法預(yù)測成本....330

12.3.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...332

12.4　資金需求量的預(yù)測.......334

12.4.1　使用銷售百分比法進(jìn)行預(yù)測336

12.4.2　使用資金性態(tài)法進(jìn)行預(yù)測....339

12.4.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...343

12.5　高手過招......343

第13章　財務(wù)分析管理.347

13.1　財務(wù)比率分析......348

13.1.1　分析償債能力比率指標(biāo)350

13.1.2　分析營運(yùn)能力比率指標(biāo)352

13.1.3　分析盈利能力比率指標(biāo)354

13.1.4　分析成長性比率指標(biāo)....355

13.1.5　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...356

13.2　財務(wù)分析表..356

13.2.1　財務(wù)比較分析.......358

13.2.2　財務(wù)趨勢分析.......359

13.2.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...365

13.3　制作杜邦分析表...365

13.3.1　創(chuàng)建杜邦分析表框架....367

13.3.2　計算杜邦分析表數(shù)據(jù)....369

13.3.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...374

13.4　高手過招......375

第14章　籌資和投資決策分析......379

14.1　籌資決策分析......380

14.1.1　創(chuàng)建籌資決策分析模型381

14.1.2　創(chuàng)建籌資決策分析表....384

14.1.3　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...388

14.2　投資決策分析......393

14.2.1　投資方案比較分析.......397

14.2.2　固定資產(chǎn)更新決策.......399

14.2.3　創(chuàng)建固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)壽命模型401

14.2.4　創(chuàng)建固定資產(chǎn)更新決策表....403

14.2.5　關(guān)鍵知識點(diǎn)解析...409

14.3　高手過招......413 2100433B

本書從財務(wù)工作的實(shí)際需求出發(fā)，以應(yīng)用為核心，以案例方式闡述Excel財務(wù)應(yīng)用的理論和方法，主要內(nèi)容包括Excel財務(wù)應(yīng)用的基本知識及Excel在財務(wù)處理、財務(wù)報表編制、財務(wù)分析、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、日常費(fèi)用管理、應(yīng)收賬款管理、貨幣資金管理、財務(wù)預(yù)測與預(yù)算、籌資分析決策、項(xiàng)目投資分析決策等方面的應(yīng)用。

本書適合作為高等學(xué)校財經(jīng)類專業(yè)教學(xué)用書，亦可供會計人員培訓(xùn)使用，還可作為會計與審計工作者的學(xué)習(xí)參考資料。