財務中心功能

就是強化對成員單位采購\生產\倉儲\銷售\財務和人力資源管理等業(yè)務的財務控制，優(yōu)化業(yè)務流程.它對企業(yè)財務基礎條件要求較高,要求信息化管理手段的配合。2100433B

財務中心是一種高度集權化的資金管理方式,

財務制度第一條

為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

財務制度第二條

公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

財務制度第三條

公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

財務制度第四條

公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

財務制度第五條

總會計師負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

財務制度第六條

會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

財務制度第七條

出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

(六)配合會計做好各種賬務處理。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

財務制度第八條

審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 (三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

陜西延長石油（集團）有限責任公司財務中心，是集團公司按照省委、省政府《陜北石油企業(yè)重組方案》而組建的五大專業(yè)板塊之一，作為集團公司的直屬單位，主要負責延長石油集團公司及子公司財務的集中統(tǒng)一管理和集團公司的資本運營管理，下設綜合處、計財處、資金處、管理處、會計處5個專業(yè)處室和延安、榆林2個核算部。

財務中心成立以來，在集團公司的正確領導下，認真貫徹重組決定，構建起了適應集團公司管理需求的財務管理和會計核算體系。新財務體系自2006年2月1日運行以來，財務中心堅持以“資金管理為龍頭、效益管理為中心、預算管理為手段”，積極推進資金“收支兩條線”的管理模式，全面財務預算管理、會計核算和納稅體系在試行中逐步走向規(guī)范和完善，整體運行安全平穩(wěn)。

“十一五”期間，財務中心將在集團公司的正確領導下，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領集團公司財務工作全局，不斷完善財務運行體制，創(chuàng)新財務管理機制，強化財務監(jiān)督，防范財務風險，積極拓寬融資渠道，提高資本運營質量，為集團公司實現(xiàn)經濟又好又快發(fā)展和創(chuàng)建和諧石油企業(yè)提供強有力的財力支持，為做大做強延長石油而努力奮斗。2100433B

1) 財務智能定義

將財務管理理論模型化，通過智能匹配方式，將數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)倉庫或以數(shù)據(jù)倉庫現(xiàn)有數(shù)據(jù)為分析對象，根據(jù)財務管理模型，利用計算機高速準確的計算能力，對數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)進行處理，迅速得到企業(yè)經營診斷報告，形成經營決策建議。財務智能從世界范圍看，理論和實踐才剛剛起步，但對改變企業(yè)管理、特別是財務管理卻起著革命性的提升工作效率、輔助經營決策的作用。

2) 財務分析智能定義

將財務分析模型固化在計算機程序中，通過從外部導入企業(yè)三張報表數(shù)據(jù)或以數(shù)據(jù)倉庫內部存儲的報表數(shù)據(jù)為分析對象，系統(tǒng)可自動依照分析模型，對數(shù)據(jù)進行相應處理，迅速出具各種形式的企業(yè)財務分析報告。

3) 經營分析智能定義

將經營分析模型固化在計算機程序中，通過從外部導入企業(yè)明細報表數(shù)據(jù)或以數(shù)據(jù)倉庫內部存儲的明細報表數(shù)據(jù)為分析對象，系統(tǒng)可自動依照分析模型，對數(shù)據(jù)進行相應處理，迅速出具各種形式的企業(yè)經營分析報告。

4) 經營決策智能定義

企業(yè)經營決策理論與計算機理論融合在一起，可通過計算機自動實現(xiàn)投資決策、融資決策和分配決策管理。

5) 全面預算管理智能定義

將全面預算管理理論與智能財務分析理論緊密結合在一起，利用計算機硬件、軟件及Internet網絡，實現(xiàn)對企業(yè)全程實時監(jiān)控，監(jiān)控環(huán)節(jié)包括：目標確立、計劃編制、上報、審批、下達、修訂、執(zhí)行、考核等。