采購業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管控工作手冊

第1章采購計劃管控1

1.1采購需求管控2

1.1.1風(fēng)險點1：需求分析2

1.1.2風(fēng)險點2：需求預(yù)測2

1.1.3工具1：分析工具3

1.1.4工具2：調(diào)研問卷4

1.1.5工具3：預(yù)測方法5

1.1.6文案：調(diào)研報告8

1.1.7流程：需求預(yù)測流程9

1.2采購庫存管控11

1.2.1風(fēng)險點1：庫存量11

1.2.2風(fēng)險點2：周轉(zhuǎn)率11

1.2.3方法1：庫存控制方法12

1.2.4方法2：周轉(zhuǎn)率計算方法14

1.3采購計劃16

1.3.1風(fēng)險點1：訂貨周期16

1.3.2風(fēng)險點2：安全周期16

1.3.3風(fēng)險點3：申報、備案、審批17

1.3.4文案：采購計劃書17

1.3.5制度：采購申請審批制度20

1.3.6流程：采購計劃編制流程22

第2章采購預(yù)算管控23

2.1采購要懂得的財務(wù)知識24

2.1.1成本知識24

2.1.2稅務(wù)知識24

2.1.3三大報表24

2.2采購預(yù)算的編制25

2.2.1風(fēng)險點1：預(yù)算編制風(fēng)險25

2.2.2風(fēng)險點2：預(yù)算審批風(fēng)險25

2.2.3因素：采購預(yù)算編制的影響因素26

2.2.4問題：采購預(yù)算編制的常見問題26

2.2.5方法：采購預(yù)算編制方法28

2.2.6流程1：采購預(yù)算編制流程31

2.2.7流程2：采購預(yù)算變更流程32

第3章采購供應(yīng)商管控35

3.1供應(yīng)商開發(fā)36

3.1.1風(fēng)險點：頻繁開發(fā)，成本過高36

3.1.2開發(fā)要點：6大要點36

3.1.3開發(fā)渠道：10種渠道38

3.1.4工具：供應(yīng)商調(diào)查表39

3.1.5流程：供應(yīng)商開發(fā)流程40

3.1.6制度：供應(yīng)商開發(fā)規(guī)范42

3.2供應(yīng)商評估45

3.2.1風(fēng)險點：缺乏考核、考核標(biāo)準(zhǔn)不清晰45

3.2.2工具1：供應(yīng)商評價指標(biāo)體系46

3.2.3工具2：供應(yīng)商評價表47

3.2.4工具3：供應(yīng)商推薦表47

3.2.5工具4：供應(yīng)商評審記錄表48

3.2.6工具5：合格供應(yīng)商名錄50

3.2.7流程：供應(yīng)商評估流程51

3.2.8制度：供應(yīng)商評估制度52

3.3供應(yīng)商選擇55

3.3.1風(fēng)險點1：選擇不當(dāng)55

3.3.2風(fēng)險點2：更換供應(yīng)商55

3.3.3影響因素：5大因素56

3.3.4方法1：招標(biāo)法56

3.3.5方法2：直觀選擇法57

3.3.6方法3：考核選擇法57

3.3.7方法4：AHP層次分析法58

3.3.8流程1：供應(yīng)商選擇流程59

3.3.9流程2：供應(yīng)商更換流程61

3.3.10制度：供應(yīng)商選擇制度62

3.3.11文案：供應(yīng)商更換方案64

3.4供應(yīng)商關(guān)系維護64

3.4.1風(fēng)險點：激勵不當(dāng)64

3.4.2要點：4大要點65

3.4.3工具：供應(yīng)商訪談記錄表66

3.4.4流程：供應(yīng)商關(guān)系維護流程67

3.4.5制度：供應(yīng)商關(guān)系維護制度69

3.4.6文案：供應(yīng)商獎懲實施方案71

第4章采購招標(biāo)管控73

4.1招標(biāo)代理機構(gòu)的選擇74

4.1.1風(fēng)險點1：選擇方式的風(fēng)險74

4.1.2風(fēng)險點2：招標(biāo)代理機構(gòu)的行為風(fēng)險74

4.1.3措施：招標(biāo)代理機構(gòu)的選定74

4.1.4標(biāo)準(zhǔn)：招標(biāo)代理機構(gòu)選擇評分標(biāo)準(zhǔn)75

4.1.5流程：招標(biāo)代理機構(gòu)比選流程75

4.1.6公告：招標(biāo)代理機構(gòu)選取公告75

4.2招標(biāo)文件的編制77

4.2.1風(fēng)險點1：采購項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)77

4.2.2風(fēng)險點2：投標(biāo)人的資格資信77

4.2.3內(nèi)容：招標(biāo)文件的內(nèi)容78

4.2.4注意：編制招標(biāo)文件的注意事項79

4.2.5要求：投標(biāo)文件的編制要求79

4.2.6示例：招標(biāo)文件示例80

4.3招標(biāo)公告的發(fā)布83

4.3.1分類：招標(biāo)公告的分類83

4.3.2內(nèi)容：招標(biāo)公告的內(nèi)容83

4.3.3范例：招標(biāo)公告范例84

4.3.4辦法：招標(biāo)公告發(fā)布管理辦法85

4.4資格預(yù)審、文件出售與接收標(biāo)書88

4.4.1風(fēng)險點1：資格預(yù)審88

4.4.2風(fēng)險點2：投標(biāo)文件的時間限制89

4.4.3公告：發(fā)布資格預(yù)審公告89

4.4.4程序：資格預(yù)審程序90

4.4.5澄清：書面澄清和解釋90

4.4.6出售：出售招標(biāo)文件90

4.4.7接收：接收投標(biāo)文件90

4.5開標(biāo)、評標(biāo)與中標(biāo)91

4.5.1風(fēng)險點1：評標(biāo)專家抽取91

4.5.2風(fēng)險點2：開標(biāo)和評標(biāo)91

4.5.3程序：開標(biāo)程序91

4.5.4流程：評審流程93

4.5.5工具：采購招標(biāo)評審表94

4.5.6制度：投標(biāo)文件評審制度94

4.5.7報告：評標(biāo)報告97

4.5.8舉薦：舉薦中標(biāo)候選人98

4.5.9中標(biāo)：定標(biāo)與通知98

4.6無效標(biāo)書99

4.6.1情形：無效標(biāo)書的情形99

4.6.2注意：務(wù)必注意的事項99

第5章采購價格與成本管控101

5.1采購價格管控102

5.1.1風(fēng)險點1：對市場價格變化缺乏預(yù)測102

5.1.2風(fēng)險點2：價格是否在合理區(qū)間102

5.1.3風(fēng)險點3：采購價格過低102

5.1.4影響因素：8大影響因素102

5.1.5工具：采購詢價單105

5.1.6文案：詢價采購報告106

5.1.7流程1：采購詢價管理流程107

5.1.8流程2：采購定價管理流程108

5.1.9制度1：采購詢價管理制度109

5.1.10制度2：采購價格管理制度111

5.2采購成本控制115

5.2.1風(fēng)險點：采購成本是否控制在合理區(qū)間115

5.2.2方法：采購成本控制6大方法115

5.2.3節(jié)約策略1：集中采購116

5.2.4節(jié)約策略2：借助信息管理系統(tǒng)117

5.2.5工具1：成本預(yù)算表117

5.2.6工具2：成本費用單118

5.2.7工具3：采購成本計算表118

5.2.8文案：定期采購成本控制方案118

5.2.9流程1：采購成本控制流程120

5.2.10流程2：采購成本核算流程121

5.2.11制度1：采購成本管控制度122

5.2.12制度2：采購成本控制考核辦法124

第6章采購談判管控129

6.1采購談判技巧與策略130

6.1.1主要采購談判技巧130

6.1.2策略：采購還價策略133

6.2采購談判管理133

6.2.1風(fēng)險點1：策略選擇不當(dāng)133

6.2.2風(fēng)險點2：缺乏談判經(jīng)驗134

6.2.3選擇：談判策略選擇134

6.2.4經(jīng)驗：與不同性格的人談判135

第7章采購效率與績效管控137

7.1采購效率管控138

7.1.1風(fēng)險點：采購效率低138

7.1.2影響因素：4大影響因素138

7.1.3提升策略：4點提升策略139

7.2采購績效管控140

7.2.1風(fēng)險點1：績效指標(biāo)設(shè)計不合理140

7.2.2風(fēng)險點2：績效考核標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范140

7.2.3關(guān)鍵點：績效指標(biāo)設(shè)置140

7.2.4工具1：采購評估指標(biāo)體系141

7.2.5工具2：采購人員目標(biāo)管理卡143

7.2.6方法1：MBO考核法143

7.2.7方法2：KPI考核法146

7.2.8流程：采購人員績效考核流程149

7.2.9制度：采購人員績效考核辦法150

7.3采購績效改進152

7.3.1風(fēng)險點：改進措施不當(dāng)152

7.3.2關(guān)鍵點1：改進方法得當(dāng)153

7.3.3關(guān)鍵點2：做好績效溝通153

7.3.4工具1：績效面談記錄表154

7.3.5工具2：采購績效改進表155

7.3.6文案：采購績效改善方案155

7.3.7方法1：HPT模型157

7.3.8方法2：標(biāo)桿超越法158

7.3.9流程：績效改進管理實施流程160

7.3.10制度：采購績效改進管理辦法161

第8章采購法務(wù)與合同管控163

8.1合規(guī)管理164

8.1.1風(fēng)險點1：制度與流程缺失164

8.1.2風(fēng)險點2：風(fēng)險控制缺失164

8.1.3風(fēng)險點3：采購需求被變相改變164

8.1.4制度：采購合規(guī)管理制度165

8.1.5報告：采購審計報告167

8.1.6報告：采購稽核報告范本169

8.2合同管理170

8.2.1風(fēng)險點1：合同簽訂風(fēng)險170

8.2.2風(fēng)險點2：合同執(zhí)行風(fēng)險170

8.2.3風(fēng)險點3：合同變更風(fēng)險170

8.2.4風(fēng)險點4：合同解除風(fēng)險171

8.2.5風(fēng)險點5：合同發(fā)票條款的稅收風(fēng)險172

8.2.6風(fēng)險點6：合同的預(yù)付款風(fēng)險173

8.2.7審查：采購合同審查要點173

8.2.8補簽：采購合同補簽管理174

8.2.9制度：采購合同管理制度175

8.2.10流程：采購合同簽訂審核流程179

8.2.11流程：采購合同簽訂流程180

8.2.12流程：采購合同變更流程181

8.2.13流程：采購合同補簽流程182

8.2.14流程：采購合同解除流程183

8.2.15模板：采購合同模板1184

8.2.16模板：采購合同模板21852100433B

《采購業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管控工作手冊》闡述了采購計劃管控、采購預(yù)算管控、采購供應(yīng)商管控、采購招標(biāo)管控、采購價格與成本管控、采購談判管控、采購效率與績效管控、采購法務(wù)與合同管控等豐富的內(nèi)容，通過“風(fēng)險點 關(guān)鍵點 制度 流程 文案 表單”的結(jié)構(gòu)模式對其內(nèi)容進行了完整地呈現(xiàn)，為企業(yè)的采購工作提供了立體化、系統(tǒng)性的解決方案。

《采購業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管控工作手冊》適合企業(yè)采購部經(jīng)理、主管、一線采購人員及企業(yè)培訓(xùn)師、咨詢師使用，也適合高校采購相關(guān)專業(yè)師生閱讀與參考。

采購作業(yè)流程手冊是從事采購工作人員的必備手冊，它具有很重要的意義。

(1)手冊是采購員工的參考指南，而且它對新員工尤為有價值，新員工需要得到如何強完成不同活動或者任務(wù)的指標(biāo)。對于經(jīng)驗豐富的人員，該手冊僅對不同問題提供了說明，誓或者僅僅是加深了一些相關(guān)知識。

(2)手冊說明了完成一項任務(wù)所需的步驟和活動，從而能夠使任務(wù)更具一致性和流暢性。一份良好的流程手冊會使運營更為有效，而且涉及的內(nèi)容往往比策略手冊更加廣泛和詳細。

本書圍繞“業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)關(guān)鍵點”給出了采購綜合業(yè)務(wù)、采購計劃與預(yù)算、供應(yīng)商管理、采購談判與合同管理、采購價格與成本管理、交期與進度控制、采購質(zhì)量控制、采購結(jié)算業(yè)務(wù)、國際采購業(yè)務(wù)、采購人員管理共10大業(yè)務(wù)的44個流程圖與關(guān)鍵點說明，為公司開展采購部流程化管理、規(guī)范化管理提供了“拿來即用”的指導(dǎo)手冊。

第1章 業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵點設(shè)計

1.1　業(yè)務(wù)流程設(shè)計

1.1.1　什么是流程

1.1.2　如何設(shè)計流程

1.1.3　流程圖的繪制

1.2　業(yè)務(wù)關(guān)鍵點設(shè)計

1.2.1　什么是業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

1.2.2　業(yè)務(wù)關(guān)鍵點如何選取

1.2.3　如何控制業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第2章 采購綜合業(yè)務(wù)

2.1　詢價采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

2.1.1　詢價采購業(yè)務(wù)流程圖

2.1.2　詢價采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

2.2　招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

2.2.1　招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程圖

2.2.2　招標(biāo)采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

2.3　電子商務(wù)采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

2.3.1　電子商務(wù)采購業(yè)務(wù)流程圖

2.3.2　電子商務(wù)采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

2.4　外協(xié)采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

2.4.1　外協(xié)采購業(yè)務(wù)流程圖

2.4.2　外協(xié)采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

2.5　一般物資采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

2.5.1　一般物資采購業(yè)務(wù)流程圖

2.5.2　一般物資采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

2.6　設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

2.6.1　設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程圖

2.6.2　設(shè)備采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第3章 采購計劃與預(yù)算

3.1　采購計劃業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

3.1.1　采購計劃業(yè)務(wù)流程圖

3.1.2　采購計劃業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

3.2　采購需求確定業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

3.2.1　采購需求確定業(yè)務(wù)流程圖

3.2.2　采購需求確定業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

3.3　采購認證計劃業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

3.3.1　采購認證計劃業(yè)務(wù)流程圖

3.3.2　采購認證計劃業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

3.4　采購訂單計劃制訂業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

3.4.1　采購訂單計劃制訂業(yè)務(wù)流程圖

3.4.2　采購訂單計劃制訂業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

3.5　全面采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

3.5.1　全面采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖

3.5.2　全面采購預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第4章 供應(yīng)商管理

4.1　供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

4.1.1　供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程圖

4.1.2　供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

4.2　供應(yīng)商選擇業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

4.2.1　供應(yīng)商選擇業(yè)務(wù)流程圖

4.2.2　供應(yīng)商選擇業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

4.3　供應(yīng)商評級業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

4.3.1　供應(yīng)商評級業(yè)務(wù)流程圖

4.3.2　供應(yīng)商評級業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

4.4　供應(yīng)商考核業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

4.4.1　供應(yīng)商考核業(yè)務(wù)流程圖

4.4.2　供應(yīng)商考核業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第5章 采購談判與合同管理

5.1　采購談判業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

5.1.1　采購談判業(yè)務(wù)流程圖

5.1.2　采購談判業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

5.2　采購合同制定業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

5.2.1　采購合同制定業(yè)務(wù)流程圖

5.2.2　采購合同制定業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

5.3　采購合同執(zhí)行業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

5.3.1　采購合同執(zhí)行業(yè)務(wù)流程圖

5.3.2　采購合同執(zhí)行業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第6章 采購價格與成本管理

6.1　采購價格管理業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

6.1.1　采購價格管理業(yè)務(wù)流程圖

6.1.2　采購價格管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

6.2　采購價格調(diào)查業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

6.2.1　采購價格調(diào)查業(yè)務(wù)流程圖

6.2.2　采購價格調(diào)查業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

6.3　采購成本分析業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

6.3.1　采購成本分析業(yè)務(wù)流程圖

6.3.2　采購成本分析業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

6.4　庫存成本控制業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

6.4.1　庫存成本控制業(yè)務(wù)流程圖

6.4.2　庫存成本控制業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第7章 采購交期與進度控制

7.1　采購訂單跟蹤業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

7.1.1　采購訂單跟蹤業(yè)務(wù)流程圖

7.1.2　采購訂單跟蹤業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

7.2　采購交期控制業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

7.2.1　采購交期控制業(yè)務(wù)流程圖

7.2.2　采購交期控制業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

7.3　交貨延遲處理業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

7.3.1　交貨延遲處理業(yè)務(wù)流程圖

7.3.2　交貨延遲處理業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第8章 采購質(zhì)量控制

8.1　采購認證業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

8.1.1　采購認證業(yè)務(wù)流程圖

8.1.2　采購認證業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

8.2　采購物資驗收業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

8.2.1　采購物資驗收業(yè)務(wù)流程圖

8.2.2　采購物資驗收業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

8.3　采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

8.3.1　采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖

8.3.2　采購?fù)素洏I(yè)務(wù)關(guān)鍵點

8.4　特采作業(yè)管理業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

8.4.1　特采作業(yè)管理業(yè)務(wù)流程圖

8.4.2　特采作業(yè)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

8.5　緊急放行管理業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

8.5.1　緊急放行管理業(yè)務(wù)流程圖

8.5.2　緊急放行管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第9章 采購結(jié)算業(yè)務(wù)

9.1　采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

9.1.1　采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖

9.1.2　采購結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

9.2　付款方式選擇業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

9.2.1　付款方式選擇業(yè)務(wù)流程圖

9.2.2　付款方式選擇業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

9.3　采購對賬業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

9.3.1　采購對賬業(yè)務(wù)流程圖

9.3.2　采購對賬業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

9.4　采購付款審批業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

9.4.1　采購付款審批業(yè)務(wù)流程圖

9.4.2　采購付款審批業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

9.5　采購預(yù)付款業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

9.5.1　采購預(yù)付款業(yè)務(wù)流程圖

9.5.2　采購預(yù)付款業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

9.6　采購記賬業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

9.6.1　采購記賬業(yè)務(wù)流程圖

9.6.2　采購記賬業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第10章 國際采購業(yè)務(wù)

10.1　國際采購業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

10.1.1　國際采購業(yè)務(wù)流程圖

10.1.2　國際采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

10.2　國際采購談判業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

10.2.1　國際采購談判業(yè)務(wù)流程圖

10.2.2　國際采購談判業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

10.3　進口貨物報關(guān)業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

10.3.1　進口貨物報關(guān)業(yè)務(wù)流程圖

10.3.2　進口貨物報關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

10.4　國際采購風(fēng)險控制業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

10.4.1　國際采購風(fēng)險控制業(yè)務(wù)流程圖

10.4.2　國際采購風(fēng)險控制業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

第11章 采購人員管理

11.1　采購人員招聘業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

11.1.1　采購人員招聘業(yè)務(wù)流程圖

11.1.2　采購人員招聘業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

11.2　采購人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

11.2.1　采購人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖

11.2.2　采購人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

11.3　采購人員績效評估業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

11.3.1　采購人員績效評估業(yè)務(wù)流程圖

11.3.2　采購人員績效評估業(yè)務(wù)關(guān)鍵點

11.4　采購作業(yè)稽核業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵點

11.4.1　采購作業(yè)稽核業(yè)務(wù)流程圖

11.4.2　采購作業(yè)稽核業(yè)務(wù)關(guān)鍵點 2100433B